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浦银安盛ESG责任投资混合C (009631)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
006436浦银安盛中短债A债券型-中短债1.110112-081.2211-0.01%限大额
006437浦银安盛中短债C债券型-中短债1.090412-081.2104-0.01%限大额
006464浦银安盛普益纯债A债券型-长债1.044612-081.22260.01%暂停申购
006465浦银安盛普益纯债C债券型-长债1.036112-081.19510.01%暂停申购
006959浦银中债3-5年农发债指数A指数型-固收1.013612-081.19960.02%开放申购
006960浦银中债3-5年农发债指数C指数型-固收1.010412-081.19440.02%开放申购
007064浦银安盛上清所优选短融A指数型-固收1.063912-081.15690.01%开放申购
007065浦银安盛上清所优选短融C指数型-固收1.054512-081.14750.00%开放申购
007066浦银安盛先进制造混合A混合型-偏股1.646612-081.64660.74%开放申购
007067浦银安盛先进制造混合C混合型-偏股1.612912-081.61290.74%开放申购
007068浦银安盛普丰纯债债券A债券型-长债1.011612-081.14210.01%开放申购
007069浦银安盛普丰纯债债券C债券型-长债1.039912-081.71190.02%开放申购
007889浦银安盛盛诺定开债券债券型-长债1.009812-081.22380.00%暂停申购
009035浦银安盛中债1-3年国开债A指数型-固收1.045312-081.15030.02%开放申购
009036浦银安盛中债1-3年国开债C指数型-固收1.043912-081.14990.01%开放申购
009041浦银安盛普天纯债债券A债券型-长债1.147712-081.14770.00%暂停申购
009042浦银安盛普天纯债债券C债券型-长债1.129012-081.1290-0.02%暂停申购
009048浦银安盛科技创新优选混合混合型-偏股1.812912-081.81295.48%开放申购
009366浦银安盛科技创新一年持有混合A混合型-偏股1.283212-081.28320.81%开放申购
009367浦银安盛科技创新一年持有混合C混合型-偏股1.257812-081.25780.81%开放申购
009368浦银安盛价值精选混合A混合型-偏股0.952512-080.9525-0.55%开放申购
009369浦银安盛价值精选混合C混合型-偏股0.932212-080.9322-0.55%开放申购
009943浦银安盛稳健丰利债券A债券型-混合二级1.103112-081.1031-0.01%开放申购
009944浦银安盛稳健丰利债券C债券型-混合二级1.084412-081.0844-0.01%开放申购
011717浦银均衡优选6个月持有混合A混合型-偏股0.961912-080.9619-0.10%开放申购
011718浦银均衡优选6个月持有混合C混合型-偏股0.944712-080.9447-0.10%开放申购
012179浦银安盛创业板ETF联接A指数型-股票0.990512-080.99052.44%开放申购
012180浦银安盛创业板ETF联接C指数型-股票0.978612-080.97862.44%开放申购
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A混合型-偏债0.983012-080.98300.31%开放申购
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C混合型-偏债0.968412-080.96840.30%开放申购
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A指数型-固收1.021612-081.10460.00%暂停申购
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C指数型-固收1.018112-081.0961-0.01%暂停申购
014228浦银安盛品质优选混合A混合型-偏股0.544912-080.54490.85%开放申购
014229浦银安盛品质优选混合C混合型-偏股0.528012-080.52800.86%开放申购
014545浦银兴耀优选一年持有混合A混合型-偏股0.874012-080.87402.93%开放申购
014546浦银兴耀优选一年持有混合C混合型-偏股0.858912-080.85892.94%开放申购
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A混合型-偏债0.991912-080.99190.43%开放申购
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C混合型-偏债0.978912-080.97890.43%开放申购
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债1.104912-081.10490.00%限大额
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债1.097112-081.09710.00%限大额
016235浦银安盛普诚纯债债券A债券型-长债1.008712-081.08170.01%开放申购
016236浦银安盛普诚纯债债券C债券型-长债1.006612-081.0698-0.01%开放申购
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A债券型-中短债1.092112-081.09210.00%开放申购
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C债券型-中短债1.085512-081.08550.01%开放申购
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.058112-081.05810.01%限大额
016746浦银安盛光耀优选混合A混合型-偏股1.057512-081.0575-0.43%开放申购
016747浦银安盛光耀优选混合C混合型-偏股1.045812-081.0458-0.43%开放申购
017114浦银安盛景气优选混合A混合型-偏股1.239912-081.2399-0.65%开放申购
017115浦银安盛景气优选混合C混合型-偏股1.221812-081.2218-0.66%开放申购
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A混合型-偏债1.041912-081.04190.16%开放申购
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C混合型-偏债1.032312-081.03230.16%开放申购
017671浦银安盛普旭3个月定开债券债券型-长债1.037512-081.0967-0.02%暂停申购
017778浦银安盛中证证券公司30ETF联接A指数型-股票1.199512-081.19952.02%开放申购
017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C指数型-股票1.189812-081.18982.01%开放申购
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A债券型-混合二级1.101112-081.1011-0.01%开放申购
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C债券型-混合二级1.093212-081.0932-0.01%开放申购
019394浦银安盛策略优选混合A混合型-偏股0.949612-080.94961.10%开放申购
019395浦银安盛策略优选混合C混合型-偏股0.942512-080.94251.08%开放申购
019581浦银悦享30天持有债券A债券型-中短债1.056512-081.05650.00%开放申购
019582浦银悦享30天持有债券C债券型-中短债1.052212-081.0522-0.01%开放申购
019864浦银安盛高端装备混合A混合型-偏股2.090812-082.09080.23%开放申购
019865浦银安盛高端装备混合C混合型-偏股2.068512-082.06850.22%开放申购
021256浦银安盛中证A50指数增强A指数型-股票1.299212-081.29920.43%开放申购
021257浦银安盛中证A50指数增强C指数型-股票1.291312-081.29130.42%开放申购
021284浦银安盛科创板100指数增强A指数型-股票1.352812-081.35282.74%开放申购
021285浦银安盛科创板100指数增强C指数型-股票1.346312-081.34632.74%开放申购
022488浦银安盛红利量化混合A混合型-偏股1.079312-081.0793-0.07%开放申购
022489浦银安盛红利量化混合C混合型-偏股1.073712-081.0737-0.08%开放申购
022768浦银安盛中证A500指数增强A指数型-股票1.234712-081.23471.35%开放申购
022769浦银安盛中证A500指数增强C指数型-股票1.231012-081.23101.34%开放申购
023570浦银安盛周期优选混合A混合型-偏股1.453812-081.4538-0.44%开放申购
023571浦银安盛周期优选混合C混合型-偏股1.449812-081.4498-0.44%开放申购
023791浦银安盛普航3个月定开债券债券型-长债1.004212-081.00420.00%暂停申购
024083浦银安盛科创板综合指数增强A指数型-股票1.204212-081.20422.71%开放申购
024084浦银安盛科创板综合指数增强C指数型-股票1.201912-081.20192.71%开放申购
024298浦银安盛中证A500ETF联接A指数型-股票1.127712-081.12770.80%开放申购
024299浦银安盛中证A500ETF联接C指数型-股票1.126612-081.12660.79%开放申购
024743浦银安盛北证50成份指数A指数型-股票0.990712-080.99071.20%开放申购
024744浦银安盛北证50成份指数C指数型-股票0.989812-080.98981.20%开放申购
025022浦银安盛医疗创新混合A混合型-偏股0.845612-080.8456-1.61%开放申购
025023浦银安盛医疗创新混合C混合型-偏股0.844912-080.8449-1.62%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003228浦银安盛日日鑫货币A0.897512-081.3550%开放申购
003229浦银安盛日日鑫货币B0.963312-081.5980%开放申购
003534浦银安盛日日丰货币A0.317812-081.1700%开放申购
003535浦银安盛日日丰货币B0.356112-081.3120%开放申购
003536浦银安盛日日丰货币D0.290312-081.0690%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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