基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.145505-06 | 1.1455 | 2.02% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.976205-06 | 2.0862 | 1.97% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.555905-06 | 1.6429 | 1.97% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513405-06 | 1.5134 | 0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408405-06 | 1.4084 | 0.02% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282305-06 | 1.5108 | 0.26% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246505-06 | 1.3804 | 0.25% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064305-06 | 1.0643 | 1.03% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006705-06 | 1.0067 | 1.02% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.160105-06 | 1.1601 | 2.04% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.080905-06 | 1.0809 | 2.03% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.926605-06 | 2.1083 | 3.01% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.060405-06 | 2.3114 | 1.40% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.238905-06 | 2.6778 | 1.62% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.475705-06 | 3.3956 | 3.12% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.710805-06 | 3.7528 | 2.42% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.578105-06 | 2.0033 | 1.03% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.775905-06 | 3.3674 | 1.40% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.566405-06 | 1.9419 | 1.05% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.895605-06 | 4.2456 | 2.69% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.716905-06 | 2.9459 | 1.27% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.027805-06 | 1.5751 | 0.13% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.578505-06 | 1.5785 | 1.71% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.585605-06 | 2.3247 | 2.66% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.323005-06 | 2.6478 | 2.08% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.591305-06 | 2.5913 | 2.10% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.047005-06 | 1.3470 | 2.32% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.535705-06 | 1.9827 | 2.03% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468905-06 | 1.5369 | 0.44% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.421005-06 | 1.4890 | 0.43% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.069205-06 | 1.6132 | 0.10% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.707205-06 | 1.7072 | 2.23% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.108705-06 | 1.4977 | 3.75% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.076005-06 | 1.4250 | 3.74% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.654605-06 | 1.6546 | 2.22% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036305-06 | 1.2541 | 0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140605-06 | 1.3415 | 0.42% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106405-06 | 1.3041 | 0.42% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.689205-06 | 1.9272 | 2.97% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.632905-06 | 1.8649 | 2.96% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.481205-06 | 1.6792 | 1.03% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.118205-06 | 3.1490 | 3.11% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.627905-06 | 1.6279 | 1.25% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.449005-06 | 1.7940 | 2.01% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.299105-06 | 3.2991 | 2.68% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.578605-06 | 3.1196 | 2.41% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.697805-06 | 2.1836 | 1.39% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.261905-06 | 2.3521 | 2.05% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.193205-06 | 1.3752 | 0.31% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.187605-06 | 1.3696 | 0.31% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.923605-06 | 1.9926 | 2.30% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.055305-06 | 1.2573 | 0.08% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.039505-06 | 1.2205 | 0.08% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254805-06 | 1.2548 | 0.10% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189605-06 | 1.1896 | 0.09% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096105-06 | 1.5961 | 0.73% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.079405-06 | 2.0794 | 1.70% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.019005-06 | 2.0190 | 1.69% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.537005-06 | 1.8166 | 1.47% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.465005-06 | 1.7375 | 1.45% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.706404-30 | 1.7064 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.196405-06 | 1.1964 | 1.77% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.167305-06 | 1.1673 | 1.77% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.699405-06 | 1.8000 | 3.18% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.611705-06 | 1.7123 | 3.16% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.351405-06 | 1.3514 | 1.20% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288005-06 | 1.2880 | 1.19% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.095205-06 | 1.1322 | 0.09% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.071105-06 | 1.1081 | 0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.578905-06 | 1.9761 | 2.53% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.138805-06 | 1.3938 | 2.86% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.091005-06 | 1.3300 | 2.85% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.027005-06 | 1.2290 | 0.10% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.954105-06 | 2.0241 | 2.29% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.832105-06 | 2.0138 | 3.00% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.980105-06 | 2.1471 | 1.39% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.116605-06 | 1.7208 | 1.60% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071504-30 | 1.2842 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.061305-06 | 1.0613 | 3.15% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.018905-06 | 1.0189 | 3.14% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.100705-06 | 1.4131 | 2.38% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.081905-06 | 1.3899 | 2.38% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024405-06 | 1.2357 | 0.04% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.851405-06 | 1.4821 | 2.36% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.016405-06 | 1.0873 | 0.12% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.033405-06 | 1.0334 | 1.16% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.015505-06 | 1.0155 | 1.17% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.897505-06 | 0.9525 | 2.44% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.883005-06 | 0.9380 | 2.44% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-06 | 1.0323 | 0.54% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008305-06 | 1.0083 | 0.53% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.230405-06 | 1.2694 | 0.66% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208705-06 | 1.2477 | 0.66% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.579505-06 | 1.5795 | 0.34% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.656505-06 | 0.6565 | 1.94% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.644405-06 | 0.6444 | 1.93% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.727405-06 | 0.7274 | 2.13% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-06 | 0.6877 | 1.12% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.667905-06 | 0.6679 | 1.11% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-06 | 1.0674 | 0.58% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.044905-06 | 1.0449 | 0.57% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.627105-06 | 0.6271 | 3.19% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616005-06 | 0.6160 | 3.18% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.082005-06 | 1.0820 | 0.50% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-06 | 1.0593 | 0.49% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.463905-06 | 0.4639 | 1.55% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.451705-06 | 0.4517 | 1.55% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.851205-06 | 0.8512 | 1.96% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.664405-06 | 0.6644 | 1.81% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.646505-06 | 0.6465 | 1.79% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.051505-06 | 1.0935 | 0.87% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.047705-06 | 1.0897 | 0.88% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646905-06 | 0.6469 | 2.54% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629605-06 | 0.6296 | 2.52% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553605-06 | 0.5536 | 2.90% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.541505-06 | 0.5415 | 2.89% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.034905-06 | 1.0349 | 0.35% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.014505-06 | 1.0145 | 0.34% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.643605-06 | 0.6436 | 2.03% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.627505-06 | 0.6275 | 2.02% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.101405-06 | 1.1014 | 0.58% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.087405-06 | 1.0874 | 0.56% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.703905-06 | 0.7039 | 1.31% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686505-06 | 0.6865 | 1.30% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.915005-06 | 0.9150 | 1.36% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.893205-06 | 0.8932 | 1.34% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.692505-06 | 0.6925 | 1.94% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.678105-06 | 0.6781 | 1.92% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.042005-06 | 1.0420 | 0.43% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.031405-06 | 1.0314 | 0.42% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074905-06 | 1.0799 | 0.07% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.032605-06 | 1.0326 | 0.89% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.546005-06 | 0.5460 | 1.05% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.533405-06 | 0.5334 | 1.02% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.594005-06 | 0.5940 | 1.05% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.581205-06 | 0.5812 | 1.04% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.756905-06 | 0.7569 | 2.02% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.534205-06 | 2.5342 | 2.08% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091905-06 | 1.0919 | 0.05% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085705-06 | 1.0857 | 0.05% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720505-06 | 0.7205 | 2.80% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705305-06 | 0.7053 | 2.78% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.908805-06 | 0.9088 | 0.41% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.903005-06 | 0.9030 | 0.41% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-06 | 1.0309 | 0.53% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-06 | 1.0213 | 0.52% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-06 | 0.6935 | 3.48% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680205-06 | 0.6802 | 3.47% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864805-06 | 0.8648 | 4.19% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849805-06 | 0.8498 | 4.18% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.862205-06 | 0.8622 | 0.15% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.862505-06 | 0.8625 | 0.15% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030305-06 | 1.0303 | 0.78% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020705-06 | 1.0207 | 0.79% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.877405-06 | 0.8774 | 2.08% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.861405-06 | 0.8614 | 2.06% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729605-06 | 0.7296 | 2.72% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723005-06 | 0.7230 | 2.71% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750505-06 | 0.7505 | 1.09% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-06 | 0.7368 | 1.08% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.722305-06 | 0.7223 | 0.51% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713705-06 | 0.7137 | 0.45% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-06 | 1.0250 | 0.60% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015605-06 | 1.0156 | 0.58% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.825605-06 | 0.8256 | 2.28% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.815905-06 | 0.8159 | 2.26% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.043805-06 | 1.0438 | 0.41% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.035105-06 | 1.0351 | 0.41% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.674005-06 | 0.6740 | 2.12% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.662405-06 | 0.6624 | 2.11% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.824605-06 | 0.8246 | 2.35% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.813705-06 | 0.8137 | 2.34% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.866405-06 | 0.8872 | 2.31% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.855005-06 | 0.8757 | 2.30% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.883605-06 | 0.8836 | 2.82% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.874605-06 | 0.8746 | 2.81% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.837705-06 | 0.8377 | 1.56% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.828905-06 | 0.8289 | 1.56% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.872805-06 | 0.8728 | 1.16% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.861805-06 | 0.8618 | 1.15% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.915205-06 | 0.9152 | 1.70% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.904305-06 | 0.9043 | 1.70% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.838005-06 | 0.8380 | 1.96% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076805-06 | 1.0768 | 0.06% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071005-06 | 1.0710 | 0.05% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.902405-06 | 0.9024 | 2.86% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892505-06 | 0.8925 | 2.86% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.131205-06 | 1.1312 | 2.67% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.116105-06 | 1.1161 | 2.65% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.784105-06 | 0.7841 | 2.02% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.773505-06 | 0.7735 | 2.00% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.877305-06 | 0.8773 | 0.79% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.867105-06 | 0.8671 | 0.78% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823405-06 | 0.8234 | 1.55% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813505-06 | 0.8135 | 1.55% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.800305-06 | 0.8003 | 0.86% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.794405-06 | 0.7944 | 0.84% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029105-06 | 1.0291 | 0.42% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023205-06 | 1.0232 | 0.41% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.056705-06 | 1.0567 | 1.02% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.329105-06 | 1.3291 | 1.69% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.960705-06 | 0.9607 | 1.47% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.953905-06 | 0.9539 | 1.46% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.894705-06 | 0.8947 | 2.18% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.888405-06 | 0.8884 | 2.17% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.125205-06 | 1.1252 | 0.87% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.117605-06 | 1.1176 | 0.87% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.850205-06 | 0.8502 | 2.68% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.844605-06 | 0.8446 | 2.65% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.933005-06 | 0.9330 | 1.50% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.925805-06 | 0.9258 | 1.48% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.138405-06 | 1.1384 | 1.45% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.130005-06 | 1.1300 | 1.44% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041605-06 | 1.0416 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040305-06 | 1.0403 | 0.06% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039005-06 | 1.0390 | 0.39% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036005-06 | 1.0360 | 0.38% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905805-06 | 0.9058 | 2.17% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.901505-06 | 0.9015 | 2.15% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.016105-06 | 1.0161 | 1.32% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.014305-06 | 1.0143 | 1.29% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.972605-06 | 0.9726 | 0.87% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.968805-06 | 0.9688 | 0.85% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.074205-06 | 1.0742 | 0.83% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.070205-06 | 1.0702 | 0.81% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.030505-06 | 1.0305 | 0.09% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.945105-06 | 0.9451 | 2.37% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.941605-06 | 0.9416 | 2.36% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.013505-06 | 1.0135 | 0.42% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.012605-06 | 1.0126 | 0.41% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.285905-06 | 1.2859 | 0.48% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068205-06 | 1.0682 | 0.07% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.870705-06 | 0.8707 | 1.15% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.912905-06 | 0.9129 | 1.70% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.862705-06 | 0.8627 | 1.13% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.860805-06 | 0.8608 | 1.12% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.122205-06 | 1.1222 | 1.24% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.119205-06 | 1.1192 | 1.22% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.044605-06 | 1.0446 | 1.41% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.041605-06 | 1.0416 | 1.39% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.122705-06 | 1.1227 | 2.34% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.122005-06 | 1.1220 | 2.34% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012405-06 | 1.0124 | 0.05% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012205-06 | 1.0122 | 0.04% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036405-06 | 1.0364 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.124005-06 | 1.1240 | 0.90% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.123305-06 | 1.1233 | 0.89% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.188905-06 | 1.1889 | 0.87% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.188205-06 | 1.1882 | 0.87% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.922605-06 | 0.9226 | 0.78% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.922205-06 | 0.9222 | 0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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