基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099812-25 | 1.8568 | 0.04% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.269212-25 | 1.6684 | -0.11% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.247212-25 | 1.6465 | -0.11% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.314712-25 | 1.5247 | -0.04% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.619712-25 | 0.6197 | -0.86% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.152012-25 | 1.5580 | -0.86% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 1.339012-25 | 2.1460 | -0.67% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.968612-25 | 1.3502 | -0.09% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.722012-25 | 1.1230 | -0.96% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.140012-25 | 1.2270 | -0.52% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.118012-25 | 1.1940 | -0.53% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.023512-25 | 1.2135 | -1.08% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055412-25 | 1.3497 | -0.06% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.089612-25 | 1.4357 | -0.12% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.083512-25 | 1.4268 | -0.13% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.149212-25 | 1.4712 | -0.06% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.144312-25 | 1.4633 | -0.05% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.192212-25 | 1.5586 | -0.46% | 限大额 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.185112-25 | 1.5487 | -0.46% | 限大额 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.152412-25 | 1.3882 | -0.31% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.151712-25 | 1.3849 | -0.31% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.126012-25 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.107012-25 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.109012-25 | 1.4617 | -0.10% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.104612-25 | 1.4531 | -0.10% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075612-25 | 1.2400 | -0.03% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.224712-25 | 1.4635 | -0.12% | 开放申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.220612-25 | 1.4577 | -0.12% | 开放申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.242412-25 | 1.4234 | -0.28% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.235612-25 | 1.4146 | -0.28% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.378412-20 | 1.5704 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.317412-20 | 1.5054 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.047112-25 | 1.3064 | -0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.179612-25 | 1.1796 | -0.89% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.168712-25 | 1.1687 | -0.90% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.041912-20 | 1.3726 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.033312-25 | 1.0333 | -0.22% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.009312-25 | 1.0093 | -0.23% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.031012-25 | 1.3279 | -0.03% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.280012-25 | 1.3100 | -0.94% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096012-25 | 1.2410 | -0.12% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167912-25 | 1.2079 | -0.01% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146612-25 | 1.1866 | -0.02% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059412-25 | 1.2114 | -0.04% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.150112-25 | 1.2466 | -0.04% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.066012-25 | 1.1870 | -0.06% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.064012-25 | 1.1850 | -0.05% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.956612-25 | 0.9566 | -0.93% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.121612-25 | 1.1856 | -0.07% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.114012-25 | 1.1941 | -0.04% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.188412-25 | 1.2184 | -0.16% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.163712-25 | 1.1937 | -0.16% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.003712-20 | 1.1507 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.117812-25 | 1.1178 | -1.48% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.101312-25 | 1.1013 | -1.48% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.025312-20 | 1.1253 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.010612-25 | 1.2314 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.171712-25 | 1.1750 | -0.13% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.151412-25 | 1.1546 | -0.13% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.087112-25 | 1.1751 | -0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.067912-25 | 1.1559 | -0.04% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076912-25 | 1.0769 | -1.86% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062112-25 | 1.0621 | -1.86% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.060612-20 | 1.1306 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.165312-25 | 1.1653 | -0.09% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.150012-25 | 1.1500 | -0.10% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.040612-25 | 1.1206 | -0.06% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.028612-25 | 1.1086 | -0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.756812-25 | 0.7568 | -0.43% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.747312-25 | 0.7473 | -0.43% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039812-20 | 1.1676 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.043912-25 | 1.0639 | -0.65% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.037412-25 | 1.0574 | -0.64% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.080112-25 | 1.1681 | -0.05% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.123212-25 | 1.1232 | -0.09% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102612-25 | 1.1026 | -0.09% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041712-25 | 1.0417 | -0.27% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027112-25 | 1.0271 | -0.27% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.051112-25 | 1.0511 | -0.13% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.032112-25 | 1.0321 | -0.14% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115512-25 | 1.1155 | -0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103912-25 | 1.1039 | -0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.083412-25 | 1.0834 | -0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.136712-25 | 1.1367 | -0.28% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.137012-25 | 1.1370 | -0.28% | 开放申购 |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.032112-25 | 1.1091 | -0.05% | 暂停申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.939712-25 | 0.9397 | -0.13% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.936312-25 | 0.9363 | -0.13% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022012-25 | 1.0220 | -0.27% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007812-25 | 1.0078 | -0.27% | 开放申购 |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.027912-25 | 1.1215 | -0.09% | 暂停申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.559112-25 | 0.5591 | -0.99% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.554912-25 | 0.5549 | -0.96% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.093512-25 | 1.1625 | -0.19% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.048612-25 | 1.0486 | 0.10% | 暂停申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044212-25 | 1.0442 | 0.10% | 暂停申购 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.120612-25 | 1.1206 | -0.71% | 开放申购 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.107512-25 | 1.1075 | -0.71% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721512-25 | 0.7215 | -0.47% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713112-25 | 0.7131 | -0.46% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044012-25 | 1.0840 | -0.09% | 开放申购 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089512-25 | 1.0895 | -0.05% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057612-25 | 1.0576 | 0.00% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054412-25 | 1.0544 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.768012-25 | 0.7680 | -0.90% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.022612-25 | 1.0226 | -0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.160812-25 | 1.1608 | -0.01% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.154612-25 | 1.1546 | -0.01% | 开放申购 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 股票型 | 1.211112-25 | 1.2111 | -0.92% | 开放申购 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 股票型 | 1.208212-25 | 1.2082 | -0.93% | 开放申购 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 股票型 | 1.108412-25 | 1.1084 | -0.07% | 开放申购 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 股票型 | 1.101712-25 | 1.1017 | -0.07% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.049112-25 | 1.0491 | -0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.046612-25 | 1.0466 | -0.01% | 开放申购 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 股票型 | 0.896512-25 | 0.8965 | -0.52% | 开放申购 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 股票型 | 0.893812-25 | 0.8938 | -0.52% | 开放申购 |
020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.285112-25 | 1.2851 | -1.88% | 开放申购 |
020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.280612-25 | 1.2806 | -1.88% | 开放申购 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.921512-25 | 0.9215 | -0.14% | 开放申购 |
020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.920112-25 | 0.9201 | -0.15% | 开放申购 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.281712-25 | 1.2817 | 0.45% | 开放申购 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.277312-25 | 1.2773 | 0.45% | 开放申购 |
020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.011612-25 | 1.0116 | -0.83% | 开放申购 |
020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.015012-25 | 1.0150 | -0.84% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.116512-25 | 1.1165 | -0.16% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.113712-25 | 1.1137 | -0.16% | 开放申购 |
021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.132712-25 | 1.1327 | -0.04% | 开放申购 |
021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.130312-25 | 1.1303 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.348312-25 | 1.2840% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.414012-25 | 1.5270% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.537612-25 | 1.6300% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.473212-25 | 1.8220% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.426512-25 | 1.8520% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.423412-25 | 1.6600% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.348612-25 | 1.2950% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.413612-25 | 1.5380% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.473212-25 | 1.8220% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.485512-25 | 2.0900% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.474512-25 | 1.8500% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.591412-25 | 1.8300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1