基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.423012-11 | 2.6180 | 0.54% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.296012-11 | 1.7210 | 0.23% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.253012-11 | 1.6580 | 0.24% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.005912-11 | 1.4714 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.004812-11 | 1.4373 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.309812-11 | 1.6003 | 0.02% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.279412-11 | 1.5449 | 0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.143112-11 | 1.5651 | 0.03% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.991012-11 | 2.9910 | -0.80% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.121112-11 | 1.5111 | -0.02% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.236012-11 | 2.7360 | 0.63% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.837012-11 | 2.8370 | 0.14% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.187212-11 | 1.4202 | 0.02% | 开放申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.149912-11 | 1.3819 | 0.01% | 开放申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.975012-11 | 2.4990 | 0.21% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.342012-11 | 1.5370 | 1.13% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.282012-11 | 1.4770 | 1.10% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.726012-11 | 1.8170 | 0.17% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.680012-11 | 1.7680 | 0.24% | 开放申购 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.741012-11 | 2.7410 | 0.66% | 暂停申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.661012-11 | 2.6610 | 1.41% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.154012-11 | 2.1540 | 1.36% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.396012-11 | 2.3960 | 1.35% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.759012-11 | 0.7590 | 0.26% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.709012-11 | 1.8030 | 0.29% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.741012-11 | 1.8380 | 0.29% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.571012-11 | 0.5710 | 1.06% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.739012-11 | 3.7390 | -0.36% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.610012-11 | 3.6100 | -0.34% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.179012-11 | 1.1790 | 0.26% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.124012-11 | 2.4040 | 0.09% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.785912-11 | 2.7859 | 0.07% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.371012-11 | 1.4710 | 0.29% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.128012-11 | 2.2280 | 0.14% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.262012-11 | 1.2620 | -0.08% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.416312-11 | 2.7213 | 0.31% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.150712-11 | 1.3427 | 0.84% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.135812-11 | 1.3118 | 0.84% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.096312-11 | 2.0963 | 1.55% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.532412-11 | 2.5324 | 1.05% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.471612-11 | 2.4716 | 1.04% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.542312-11 | 1.5423 | 0.74% | 开放申购 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361212-11 | 1.3612 | 0.73% | 开放申购 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.353712-11 | 1.4130 | -0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.520412-11 | 1.5714 | 0.19% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.455612-11 | 1.5066 | 0.19% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.274612-11 | 1.3326 | 0.46% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.068312-11 | 1.3473 | 0.00% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.545912-11 | 1.5459 | 1.17% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.323812-11 | 1.3638 | 0.30% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.569712-11 | 1.5697 | 0.50% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101112-11 | 1.3136 | 0.00% | 限大额 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.392012-11 | 2.3920 | -0.87% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.285012-11 | 1.2850 | 0.37% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.085612-11 | 1.3795 | -1.09% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.060112-11 | 1.2976 | -0.01% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.229412-11 | 1.3294 | 0.02% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.897212-11 | 1.8972 | 0.25% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.797412-11 | 1.7974 | 0.25% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.960312-11 | 0.9603 | 0.98% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.927412-11 | 0.9274 | 0.98% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.813112-11 | 0.8131 | 0.06% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.394212-11 | 1.3942 | 0.01% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.106012-11 | 1.2950 | 0.45% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.709012-11 | 1.7090 | 0.70% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.814312-11 | 1.8143 | 0.80% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.579212-11 | 1.5792 | 0.52% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.145612-11 | 2.3958 | 0.62% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.227712-11 | 2.2277 | 0.25% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033512-11 | 1.2865 | 0.01% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.664812-11 | 1.6648 | 0.57% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.081312-11 | 1.2503 | 0.06% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.597312-11 | 1.5973 | 0.69% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.529412-11 | 1.5294 | -0.08% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.094612-11 | 1.2106 | 0.05% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.343812-11 | 1.8528 | 0.50% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.295112-11 | 1.7961 | 0.50% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.299412-11 | 1.2994 | -1.34% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007112-11 | 1.1716 | 0.00% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.289012-11 | 1.2980 | 0.02% | 限大额 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.103212-11 | 2.1852 | 0.96% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.057312-11 | 1.1805 | 0.03% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.244712-11 | 2.2447 | 0.63% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.702212-11 | 1.7022 | 1.74% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.189912-11 | 1.1899 | 0.00% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.168712-11 | 1.1687 | 0.00% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.534612-11 | 1.9146 | 0.17% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.209412-11 | 1.3294 | 0.08% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.053812-11 | 1.2638 | 0.00% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.054512-11 | 2.1345 | 0.96% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.178812-11 | 1.1788 | 0.26% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.088412-11 | 1.2044 | 0.01% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.305112-11 | 1.3051 | 0.15% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333912-11 | 1.3339 | 0.68% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307612-11 | 1.3076 | 0.68% | 开放申购 |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.642712-11 | 1.6427 | 0.13% | 开放申购 |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.610112-11 | 1.6101 | 0.12% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126612-11 | 1.1726 | -0.02% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.079512-11 | 1.0795 | -0.41% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.030012-11 | 1.4370 | 0.49% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045012-11 | 1.0450 | 0.42% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.025112-11 | 1.0251 | 0.42% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.091112-11 | 1.0911 | 0.53% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.275912-11 | 1.2759 | 0.65% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272712-11 | 1.2727 | 0.86% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248812-11 | 1.2488 | 0.86% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.370212-11 | 1.3702 | -1.03% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.135012-11 | 1.1350 | 0.18% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.745812-11 | 0.7458 | -0.64% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079012-11 | 1.1630 | 0.02% | 开放申购 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.195412-11 | 1.1954 | 0.20% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.179112-11 | 1.1791 | 0.20% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.122312-11 | 1.3923 | -0.03% | 暂停申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.230612-11 | 1.2306 | 0.79% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.942012-11 | 1.9420 | 0.94% | 开放申购 |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.812012-11 | 0.8120 | 0.54% | 开放申购 |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.794712-11 | 0.7947 | 0.54% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.475812-11 | 0.4758 | 0.27% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.940012-11 | 0.9400 | 0.52% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.787112-11 | 0.7871 | 1.23% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.172912-11 | 1.1729 | 0.24% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.153112-11 | 1.1531 | 0.24% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.710512-11 | 0.7105 | -0.04% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 0.803812-11 | 0.8038 | 0.02% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081312-11 | 1.1593 | 0.30% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064812-11 | 1.1418 | 0.28% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.117812-11 | 1.1178 | 0.15% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.100412-11 | 1.1004 | 0.15% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.789212-11 | 0.7892 | 0.60% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.674612-11 | 0.6746 | 0.16% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.660112-11 | 0.6601 | 0.17% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.815512-11 | 0.8155 | 0.33% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.993912-11 | 1.0139 | 0.21% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.989912-11 | 1.0099 | 0.21% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.047812-11 | 1.1178 | 0.02% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.823012-11 | 0.8230 | 0.26% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.749412-11 | 0.7494 | 0.50% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.777112-11 | 0.7771 | 0.86% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.759812-11 | 0.7598 | 0.85% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.694812-11 | 0.6948 | 0.67% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.678712-11 | 0.6787 | 0.67% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.361812-11 | 1.3618 | 0.01% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.233012-11 | 1.2330 | -0.08% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.269312-11 | 1.2693 | -1.34% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.341012-11 | 2.3410 | 1.34% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.193112-11 | 2.1931 | 0.62% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.060712-11 | 1.3514 | -1.09% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.922012-11 | 2.9220 | -0.81% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941912-11 | 0.9419 | 1.11% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.921112-11 | 0.9211 | 1.11% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917212-11 | 0.9172 | 1.14% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.896612-11 | 0.8966 | 1.13% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711012-11 | 0.7110 | 0.54% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694812-11 | 0.6948 | 0.54% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.076012-11 | 2.0760 | 0.10% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.531812-11 | 1.5318 | 0.16% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.494412-11 | 1.4944 | -0.09% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.218012-11 | 2.2180 | 0.77% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.787912-11 | 0.7879 | -0.19% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.771212-11 | 0.7712 | -0.19% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.099912-11 | 2.3475 | 0.61% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.081012-11 | 2.0810 | 0.14% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.677112-11 | 1.6771 | 1.74% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017912-11 | 1.0179 | 0.29% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995912-11 | 0.9959 | 0.28% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.144412-11 | 1.1444 | 0.96% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.124912-11 | 1.1249 | 0.96% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683912-11 | 0.6839 | -0.26% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.675112-11 | 0.6751 | -0.27% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.084712-11 | 1.0847 | 0.33% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069712-11 | 1.0697 | 0.33% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.771612-11 | 0.7716 | 0.38% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.719512-11 | 0.7195 | 0.66% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.091912-11 | 1.0919 | 0.14% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.081012-11 | 1.0810 | 0.15% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659112-11 | 0.6591 | 0.11% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646312-11 | 0.6463 | 0.11% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715712-11 | 0.7157 | 1.29% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701812-11 | 0.7018 | 1.28% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040012-11 | 1.0400 | 0.22% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026412-11 | 1.0264 | 0.22% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.049512-11 | 1.0495 | 0.86% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.031312-11 | 1.0313 | 0.85% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.998512-11 | 0.9985 | 0.23% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.993012-11 | 0.9930 | 0.23% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769512-11 | 0.7695 | 0.27% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767212-11 | 0.7672 | 0.27% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.105512-11 | 1.1055 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.100312-11 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970012-11 | 0.9700 | 0.25% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.950512-11 | 0.9505 | 0.24% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.377012-11 | 2.3770 | 0.59% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.056012-11 | 1.0560 | 0.38% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.744012-11 | 0.7440 | 0.27% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.250512-11 | 1.2505 | 0.64% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.054012-11 | 2.0540 | 1.54% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.565712-11 | 1.5657 | 0.69% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.810012-11 | 0.8100 | -0.61% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982112-11 | 0.9821 | 0.24% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.123012-11 | 2.1230 | 1.53% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.164012-11 | 1.1640 | -0.26% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817112-11 | 0.9341 | -0.11% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.980012-11 | 0.9800 | 1.34% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.642012-11 | 1.6420 | 0.24% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.573012-11 | 1.8030 | 0.19% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.758012-11 | 1.7580 | 0.92% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699712-11 | 0.6997 | -0.27% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697412-11 | 0.6974 | -0.27% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.556012-11 | 1.5560 | -1.08% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.011212-11 | 2.0112 | 1.10% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.997012-11 | 2.2340 | 0.86% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069212-11 | 1.0692 | 0.38% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059312-11 | 1.0593 | 0.38% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971612-11 | 0.9716 | 0.31% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961412-11 | 0.9614 | 0.30% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.101812-11 | 1.1018 | 0.01% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.095112-11 | 1.0951 | 0.00% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114012-11 | 1.1140 | 0.27% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100212-11 | 1.1002 | 0.27% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.757812-11 | 0.7578 | -0.16% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.022012-11 | 1.0220 | 0.04% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007012-11 | 1.0070 | 0.04% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074412-11 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.095412-11 | 1.0954 | -0.03% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2.036112-11 | 2.0361 | 0.26% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.162112-11 | 1.1621 | 0.89% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.958012-11 | 0.9580 | -0.42% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.935012-11 | 0.9350 | -0.11% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.038012-11 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.651912-11 | 1.6519 | 0.57% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.346112-11 | 1.3461 | -1.02% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.727912-11 | 0.7279 | 0.89% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.749612-11 | 0.7496 | 0.56% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.736812-11 | 0.7368 | 0.56% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.987512-11 | 0.9875 | 0.05% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.978212-11 | 0.9782 | 0.04% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987912-11 | 0.9879 | -0.08% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985112-11 | 0.9851 | -0.08% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.071612-11 | 1.0716 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.874112-06 | 0.8741 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.865012-06 | 0.8650 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.916612-11 | 0.9166 | 0.53% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900912-11 | 0.9009 | 0.52% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.022812-11 | 1.0228 | 0.33% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.005112-11 | 1.0051 | 0.33% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.106512-11 | 1.1065 | 0.28% | 开放申购 |
014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.094912-11 | 1.0949 | 0.28% | 暂停申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.810912-11 | 0.8109 | -1.29% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806212-11 | 0.8062 | -1.30% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.744512-11 | 0.7445 | 0.51% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.732012-11 | 0.7320 | 0.52% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869012-11 | 0.8690 | -0.40% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864012-11 | 0.8640 | -0.40% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.902312-11 | 0.9023 | 0.74% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.887112-11 | 0.8871 | 0.74% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.790012-11 | 2.7900 | 0.14% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.142012-11 | 2.4150 | 0.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038812-11 | 1.0388 | 0.03% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028312-11 | 1.0283 | 0.02% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.123012-11 | 2.1230 | 1.34% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.700112-11 | 0.7001 | -0.03% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.623012-11 | 2.6230 | 1.43% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734012-11 | 0.7340 | 0.49% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.527012-11 | 3.5270 | 1.23% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.774812-11 | 0.7748 | 1.24% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.672812-11 | 1.6728 | 1.50% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.074612-11 | 1.0746 | 0.67% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069312-11 | 1.0693 | 0.67% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725312-11 | 0.7253 | 1.27% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722012-11 | 0.7220 | 1.26% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.946412-11 | 0.9464 | 0.95% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.933112-11 | 0.9331 | 0.94% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.999812-11 | 0.9998 | -0.16% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.985912-11 | 0.9859 | -0.16% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.704012-11 | 2.7040 | 0.71% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.779312-11 | 0.7793 | -1.37% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.769012-11 | 0.7690 | -1.36% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.339012-11 | 1.3390 | 0.37% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.016212-11 | 1.0162 | 0.15% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.009812-11 | 1.0098 | 0.15% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947412-11 | 0.9474 | 1.24% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943512-11 | 0.9435 | 1.24% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023412-11 | 1.0234 | 0.14% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014812-11 | 1.0148 | 0.14% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019712-11 | 1.0197 | 0.06% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019012-11 | 1.0190 | 0.07% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972812-11 | 0.9728 | 0.08% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969712-11 | 0.9697 | 0.07% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 1.061712-11 | 1.0617 | 1.55% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 1.048512-11 | 1.0485 | 1.55% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.821512-11 | 0.8215 | -0.98% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.812712-11 | 0.8127 | -0.97% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.705912-11 | 0.7059 | -0.49% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.703112-11 | 0.7031 | -0.48% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.336012-11 | 1.3360 | 1.01% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.330712-11 | 1.3307 | 1.01% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.193712-11 | 1.1937 | -1.28% | 限大额 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.188812-11 | 1.1888 | -1.29% | 限大额 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.392212-11 | 1.4712 | 0.17% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.920012-11 | 0.9200 | 0.37% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.913012-11 | 0.9130 | 0.36% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.076912-11 | 1.0769 | 0.01% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.073612-11 | 1.0736 | 0.01% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949612-11 | 0.9496 | 0.53% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.939912-11 | 0.9399 | 0.52% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.923712-11 | 0.9237 | 0.58% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.918912-11 | 0.9189 | 0.57% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.810212-11 | 0.8102 | -0.02% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.807312-11 | 0.8073 | -0.04% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.177412-11 | 2.1774 | 0.25% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.068712-11 | 1.0687 | -0.41% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.531512-11 | 1.5315 | 1.17% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.106112-11 | 1.1061 | 0.28% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.369712-11 | 2.3697 | -0.87% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.138812-11 | 1.1418 | 0.18% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.061312-11 | 1.0613 | 0.12% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.060712-11 | 1.0607 | 0.13% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.044012-11 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.041212-11 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047812-11 | 1.0478 | 0.12% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042012-11 | 1.0420 | 0.12% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.047312-11 | 1.0473 | 0.00% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.044712-11 | 1.0447 | -0.01% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 1.027712-11 | 1.0277 | 0.79% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 1.019912-11 | 1.0199 | 0.79% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.088412-11 | 1.0884 | 0.02% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.087612-11 | 1.0876 | 0.02% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.228612-11 | 1.2666 | 0.08% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.124712-11 | 1.1827 | 0.01% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.215112-11 | 1.2436 | -0.08% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.212012-11 | 1.2405 | -0.08% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.124212-11 | 1.1242 | 0.83% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.117912-11 | 1.1179 | 0.83% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.211612-11 | 1.2116 | -0.68% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.209212-11 | 1.2092 | -0.69% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.319612-11 | 1.3196 | 1.18% | 限大额 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.311112-11 | 1.3111 | 1.18% | 限大额 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.068812-06 | 1.0688 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 1.068112-11 | 1.0681 | 1.44% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 1.061512-11 | 1.0615 | 1.44% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.075912-11 | 1.0759 | 0.05% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.073212-11 | 1.0732 | 0.05% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.138512-11 | 1.1415 | 0.18% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.739012-11 | 2.7390 | 0.66% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.189612-11 | 1.1896 | 0.00% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.837012-11 | 0.8370 | -0.50% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.835212-11 | 0.8352 | -0.49% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.074512-11 | 1.0745 | -0.81% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.068912-11 | 1.0689 | -0.81% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.132512-11 | 1.1325 | 0.47% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.122812-11 | 1.1228 | 0.47% | 开放申购 |
019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.074112-11 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 1.044212-11 | 1.0442 | 0.76% | 开放申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 1.041212-11 | 1.0412 | 0.76% | 开放申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137612-11 | 1.1376 | 0.56% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.135312-11 | 1.1353 | 0.56% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.218012-11 | 1.2180 | -0.58% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.215512-11 | 1.2155 | -0.59% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909112-11 | 0.9091 | -0.47% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907212-11 | 0.9072 | -0.47% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046712-11 | 1.0467 | 0.34% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044712-11 | 1.0447 | 0.33% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.091012-11 | 1.0910 | 0.53% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.248612-11 | 1.2486 | -0.06% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.246412-11 | 1.2464 | -0.06% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.331612-11 | 1.3316 | 0.63% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.329612-11 | 1.3296 | 0.63% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028912-11 | 1.0289 | 0.12% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026512-11 | 1.0265 | 0.11% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118612-11 | 1.1186 | -0.23% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117212-11 | 1.1172 | -0.23% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.095012-11 | 1.1210 | 0.07% | 开放申购 |
021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035712-11 | 1.0357 | 0.19% | 开放申购 |
021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035412-11 | 1.0354 | 0.19% | 开放申购 |
021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.159312-11 | 1.1593 | -0.15% | 开放申购 |
021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158312-11 | 1.1583 | -0.14% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104812-11 | 1.1048 | -0.20% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.103512-11 | 1.1035 | -0.20% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.095012-11 | 1.0990 | 0.05% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.045912-11 | 1.0459 | 0.02% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985812-11 | 0.9858 | 0.06% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983512-11 | 0.9835 | 0.07% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.078912-11 | 1.0789 | -0.44% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077612-11 | 1.0776 | -0.43% | 开放申购 |
021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.000012-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.000012-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 1.088312-11 | 1.0883 | 0.01% | 限大额 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.063212-11 | 1.0632 | 0.58% | 开放申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.059712-11 | 1.0597 | 0.58% | 开放申购 |
021548 | 富国稳健双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.027012-11 | 1.0270 | 0.10% | 开放申购 |
021549 | 富国稳健双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.026112-11 | 1.0261 | 0.10% | 开放申购 |
021605 | 富国消费精选30股票C | 股票型 | 0.801612-11 | 0.8016 | 0.04% | 开放申购 |
021642 | 富国资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990412-11 | 0.9904 | 0.89% | 开放申购 |
021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.809812-11 | 1.8098 | 0.79% | 开放申购 |
021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018512-11 | 1.0185 | 0.07% | 开放申购 |
021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018312-11 | 1.0183 | 0.07% | 开放申购 |
021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127612-11 | 1.1276 | 0.07% | 开放申购 |
021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.287012-11 | 1.2870 | 0.25% | 开放申购 |
021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.288012-11 | 1.2880 | 0.25% | 开放申购 |
021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961712-11 | 0.9617 | -0.16% | 开放申购 |
021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961412-11 | 0.9614 | -0.16% | 开放申购 |
021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.275712-11 | 1.2757 | 1.70% | 开放申购 |
021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.274912-11 | 1.2749 | 1.70% | 开放申购 |
022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 债券型-长债 | 1.078212-11 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
022159 | 富国丰利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.274412-11 | 1.2744 | 0.46% | 开放申购 |
022175 | 富国宝利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.323512-11 | 1.3235 | 0.30% | 开放申购 |
022229 | 富国兴利增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.569412-11 | 1.5694 | 0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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