基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.028502-07 | 1.0285 | 0.36% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.930702-07 | 0.9307 | 0.37% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404001-10 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016402-07 | 1.2466 | -0.78% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.139802-07 | 1.1398 | 1.03% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.126502-07 | 1.1265 | 1.33% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.084202-07 | 1.0842 | 1.33% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.224002-07 | 1.2240 | 2.16% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.766302-07 | 1.7663 | 0.19% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147002-07 | 1.1470 | 1.03% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011402-07 | 2.2553 | -0.78% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 1.233202-07 | 1.2332 | 2.16% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395701-10 | 1.3957 | --- | 暂停申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464602-07 | 1.4646 | 0.70% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.419302-07 | 1.7689 | 1.08% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.334402-07 | 1.5064 | 0.04% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.306502-07 | 1.4645 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.032302-07 | 1.0468 | 0.27% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.010602-07 | 1.0236 | 0.27% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.998502-07 | 0.9985 | 1.15% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.797602-07 | 0.7976 | 0.62% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245802-07 | 1.6398 | 1.24% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 1.052802-07 | 1.0528 | -0.61% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 3.543302-07 | 4.7473 | 0.04% | 限大额 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102602-07 | 1.3746 | 0.05% | 限大额 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.808702-07 | 0.8087 | 0.95% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.137702-07 | 1.2188 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.158602-07 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.761102-07 | 0.7611 | 1.33% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.316602-07 | 1.3166 | 0.64% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.085811-04 | 1.1570 | -0.12% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.085711-04 | 1.1424 | -0.13% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.129402-07 | 1.1294 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.112902-07 | 1.1129 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.228002-07 | 1.4370 | 0.00% | 限大额 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064602-07 | 1.1727 | 0.02% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065502-07 | 1.1682 | 0.02% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.022602-07 | 1.0676 | 0.64% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.011302-07 | 1.0513 | 0.64% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464002-07 | 1.4640 | 0.69% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.879302-07 | 0.9293 | 0.32% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.859902-07 | 0.9099 | 0.31% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.822402-07 | 0.8224 | 0.60% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117602-07 | 1.1176 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.116402-07 | 1.1164 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104202-07 | 1.1042 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547802-07 | 0.5478 | 0.59% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537702-07 | 0.5377 | 0.58% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.121602-07 | 1.1974 | -0.09% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.257402-07 | 2.5734 | -0.10% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.413802-07 | 0.4138 | 1.22% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.407902-07 | 0.4079 | 1.24% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.040602-07 | 1.0545 | 0.04% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.039802-07 | 1.0620 | 0.03% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022002-07 | 1.0810 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022202-07 | 1.0772 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.869402-07 | 0.8694 | 0.80% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.854802-07 | 0.8548 | 0.79% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.938402-07 | 0.9384 | 0.14% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928802-07 | 0.9288 | 0.14% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.835502-07 | 0.8355 | 2.25% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.823102-07 | 0.8231 | 2.25% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.777302-07 | 0.7773 | 1.12% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.769602-07 | 0.7696 | 1.12% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.757602-07 | 0.7576 | 1.34% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.247802-07 | 1.6078 | 1.09% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.835702-07 | 0.8857 | 1.00% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.825702-07 | 0.8757 | 0.99% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.898202-07 | 0.8982 | 0.41% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.888402-07 | 0.8884 | 0.40% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927102-07 | 0.9271 | -0.37% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.917102-07 | 0.9171 | -0.36% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.050702-07 | 1.0507 | 1.14% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.038902-07 | 1.0389 | 1.13% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.103602-07 | 1.1046 | 0.05% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.100202-07 | 1.1012 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 1.045302-07 | 1.0453 | -0.62% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.841502-07 | 0.8415 | 0.72% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.833302-07 | 0.8333 | 0.71% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.193902-07 | 1.1939 | 0.50% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.100202-07 | 1.1152 | 0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.671002-07 | 1.6710 | 1.24% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.023602-07 | 1.0236 | 0.04% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.021802-07 | 1.0218 | 0.04% | 开放申购 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014302-07 | 1.0143 | 0.02% | 开放申购 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013002-07 | 1.0130 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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