基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.335012-17 | 2.4510 | -1.64% | 限大额 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.707012-17 | 0.7070 | 0.28% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.258012-17 | 2.3500 | -1.61% | 限大额 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.605812-17 | 1.6058 | -0.21% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.571612-17 | 1.5716 | -0.20% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.167812-17 | 1.1678 | -2.46% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.126412-17 | 1.1264 | -2.47% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456612-17 | 1.5166 | 0.57% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.752412-17 | 1.0324 | -1.01% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.525012-17 | 2.3220 | -0.07% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.778012-17 | 2.1640 | -0.06% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959512-17 | 1.9595 | -0.82% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.828712-17 | 0.6683 | -1.63% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.803712-17 | 0.6477 | -1.63% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223012-17 | 1.3480 | -0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.064612-17 | 1.3413 | -0.11% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.280512-17 | 1.3305 | -0.28% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.626712-17 | 1.6267 | -0.31% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.135712-17 | 1.2922 | -0.04% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.101712-17 | 1.2357 | -0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.157612-17 | 1.3056 | -0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.073912-17 | 1.3729 | -0.07% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.086612-17 | 1.1162 | -3.01% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.342012-17 | 2.4320 | -3.06% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.223012-17 | 2.3080 | -3.06% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.321912-17 | 1.3219 | -0.38% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.237812-17 | 1.2378 | -0.38% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.143412-17 | 1.2102 | -0.05% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045012-17 | 1.2287 | -0.05% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.104012-17 | 1.3700 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.123612-17 | 1.3535 | -0.07% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154112-17 | 1.2212 | -0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.202312-17 | 1.2104 | -0.02% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.116612-17 | 1.2345 | -0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.256412-17 | 1.2564 | 0.08% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.208112-17 | 1.2081 | 0.07% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.060612-17 | 1.3256 | 0.00% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.205412-17 | 1.2054 | 0.24% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173412-17 | 1.1734 | 0.24% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.344812-17 | 1.4056 | -0.37% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.359712-17 | 1.3717 | -0.37% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.222912-17 | 1.2429 | -0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.244012-17 | 1.2640 | -0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.203412-17 | 1.2234 | -0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.051812-17 | 1.3174 | -0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.477112-17 | 1.4771 | 0.15% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.466112-17 | 1.4661 | 0.14% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.078912-17 | 1.2559 | -0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.025312-17 | 1.1974 | -0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.048812-17 | 1.2483 | -0.08% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.064112-17 | 1.2429 | -0.04% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.064112-17 | 1.1751 | -0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.690012-17 | 1.9450 | -0.01% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.602212-17 | 1.8512 | -0.01% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102612-17 | 1.3606 | -0.97% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096312-17 | 1.3523 | -0.98% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.054512-17 | 1.2185 | -0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.082012-17 | 1.2490 | -0.05% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.063112-17 | 1.2073 | -0.05% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.078012-17 | 1.0780 | -3.01% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.224312-17 | 1.2243 | -0.26% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.210312-17 | 1.2103 | -0.26% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072812-17 | 1.2308 | -0.06% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.272612-17 | 1.3226 | -0.27% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.498512-17 | 1.4985 | -0.17% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.423812-17 | 1.4238 | -0.17% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.190712-17 | 1.2257 | -0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096212-17 | 1.2142 | -0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.087812-17 | 1.1773 | -0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.090912-17 | 1.1714 | -0.05% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.112512-17 | 1.2607 | -0.04% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.133112-17 | 1.2551 | -0.04% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.161212-17 | 1.2101 | -0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.156912-17 | 1.2000 | -0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.150612-17 | 1.1931 | -0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070212-17 | 1.2114 | -0.06% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.079312-17 | 1.2236 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.077012-17 | 1.2169 | 0.00% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.073712-17 | 1.2008 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.098812-17 | 1.0988 | -0.63% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.075612-17 | 1.0756 | -0.65% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.748612-17 | 1.0286 | -1.02% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.144012-17 | 1.1440 | -2.47% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.275312-17 | 1.2753 | -0.05% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256312-17 | 1.2563 | -0.05% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.258512-17 | 1.2585 | -0.06% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.428412-17 | 1.4284 | 0.08% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.359712-17 | 1.3597 | 0.07% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.047012-17 | 1.2100 | -0.05% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.086312-17 | 1.1913 | -0.06% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.153912-17 | 1.2393 | -0.06% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.082612-17 | 1.2273 | -0.08% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.075512-17 | 1.0755 | -0.08% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.075512-17 | 1.2124 | -0.08% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.449812-17 | 1.5098 | 0.57% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.023112-17 | 1.1411 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019612-17 | 1.1256 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.157512-17 | 1.2702 | -0.06% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.249912-17 | 1.2599 | -0.06% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.143212-17 | 1.1922 | -0.40% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.154212-17 | 1.1542 | -0.41% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.597112-17 | 1.5971 | -0.21% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.122912-17 | 1.2079 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.109212-17 | 1.1792 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.120012-17 | 1.1780 | -0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.112312-17 | 1.1784 | -0.06% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067312-17 | 1.1714 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.073512-17 | 1.1819 | -0.11% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017312-17 | 1.1443 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016512-17 | 1.1365 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.280512-17 | 1.2805 | -0.17% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.256112-17 | 1.2561 | -0.17% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.256112-17 | 1.2561 | -0.17% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.128112-17 | 1.1281 | -0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.136212-17 | 1.1362 | -0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.114312-17 | 1.1143 | -0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.036612-17 | 1.0366 | -0.03% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.018112-17 | 1.0181 | -0.03% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114912-17 | 1.1549 | -0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068012-17 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.132212-17 | 1.1422 | -0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968612-17 | 1.2056 | -0.21% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.932312-17 | 1.1673 | -0.21% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.158512-17 | 1.1585 | -1.92% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.115212-17 | 1.1152 | -1.92% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221612-17 | 1.2216 | -0.02% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198712-17 | 1.1987 | -0.03% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.039912-17 | 1.2019 | -0.01% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.058612-17 | 1.1756 | -0.06% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.111212-17 | 1.1752 | -0.05% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.123312-17 | 1.1240 | -0.05% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.131512-17 | 1.1575 | -0.05% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.110012-17 | 1.2010 | -0.04% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.063612-17 | 1.0636 | -0.63% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.039412-17 | 1.0394 | -0.63% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.217012-17 | 1.2390 | -0.16% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.117312-17 | 1.1283 | -0.04% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.082112-17 | 1.1871 | -0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.063412-17 | 1.1324 | -0.04% | 限大额 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.076512-17 | 1.1485 | -0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.661912-17 | 0.6619 | 0.09% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.644512-17 | 0.6445 | 0.08% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.034212-17 | 1.0342 | -0.10% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.011512-17 | 1.0115 | -0.11% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.105012-17 | 1.1790 | -0.05% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.118812-17 | 1.1808 | -0.05% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.933312-17 | 0.9333 | -0.90% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.901312-17 | 0.9013 | -0.90% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.068112-17 | 1.1401 | -0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.203312-17 | 1.2033 | -0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.336812-17 | 1.3368 | -0.18% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.311112-17 | 1.3111 | -0.18% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.717212-17 | 0.7172 | -0.44% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.693312-17 | 0.6933 | -0.45% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043212-17 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.128012-17 | 1.1280 | -0.04% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.117312-17 | 1.1173 | -0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.822712-17 | 0.8227 | -0.10% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.803512-17 | 0.8035 | -0.10% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022712-17 | 1.0227 | 0.02% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.962012-17 | 0.9620 | -0.07% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948812-17 | 0.9488 | -0.07% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.957312-17 | 0.9573 | -0.01% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.938912-17 | 0.9389 | -0.01% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.553412-17 | 0.5534 | -2.09% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.035112-17 | 1.0351 | -0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.026412-17 | 1.0264 | -0.15% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928912-17 | 0.9289 | -1.62% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.902712-17 | 0.9027 | -1.62% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601712-17 | 0.6017 | -0.33% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585712-17 | 0.5857 | -0.34% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.033212-17 | 1.1346 | -0.04% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043112-17 | 1.1140 | -0.05% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.624912-17 | 0.6249 | -1.68% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.608012-17 | 0.6080 | -1.68% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586112-17 | 0.5861 | 0.17% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578012-17 | 0.5780 | 0.17% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.550712-17 | 0.5507 | -0.72% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.546012-17 | 0.5460 | -0.71% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.076812-17 | 1.1635 | -0.10% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.081612-17 | 1.1551 | -0.10% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608512-17 | 0.6085 | -0.43% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592612-17 | 0.5926 | -0.42% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.125512-17 | 1.1255 | -0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.116912-17 | 1.1169 | -0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585912-17 | 0.5859 | -0.48% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.570512-17 | 0.5705 | -0.49% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.571812-17 | 0.5718 | -0.44% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557212-17 | 0.5572 | -0.45% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.115612-17 | 1.1156 | -0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108812-17 | 1.1088 | -0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601612-17 | 0.6016 | -0.33% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587112-17 | 0.5871 | -0.34% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940012-17 | 0.9400 | -0.12% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926912-17 | 0.9269 | -0.11% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.915412-17 | 0.9154 | -0.39% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.895712-17 | 0.8957 | -0.39% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.101512-17 | 1.1015 | -0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.093512-17 | 1.0935 | -0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.569512-17 | 0.5695 | -0.66% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.563312-17 | 0.5633 | -0.67% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933012-17 | 1.9330 | -0.82% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.071712-17 | 1.1037 | -0.03% | 限大额 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090112-17 | 1.1221 | -0.02% | 限大额 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.645712-17 | 0.6457 | -2.89% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.630512-17 | 0.6305 | -2.90% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.086712-17 | 1.0867 | -0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.081012-17 | 1.0810 | -0.01% | 限大额 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 1.063112-17 | 1.1081 | 0.00% | 限大额 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 1.097312-17 | 1.0983 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707612-17 | 0.7076 | -2.98% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691412-17 | 0.6914 | -2.96% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191312-17 | 1.1913 | 0.58% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769512-17 | 0.7695 | -2.90% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757812-17 | 0.7578 | -2.90% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.945712-17 | 0.9457 | -0.90% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.930112-17 | 0.9301 | -0.91% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.096012-17 | 1.0960 | -0.15% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.089412-17 | 1.0894 | -0.16% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052712-17 | 1.0527 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595312-17 | 0.5953 | -2.17% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586612-17 | 0.5866 | -2.18% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.078612-17 | 1.0786 | -0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073312-17 | 1.0733 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.084312-17 | 1.2973 | -0.06% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.115912-17 | 1.2920 | -0.05% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043912-17 | 1.0439 | -0.04% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033812-17 | 1.0338 | -0.04% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.088712-17 | 1.0887 | -0.08% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.079812-17 | 1.0798 | -0.07% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.070212-17 | 1.0702 | -0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.063012-17 | 1.0630 | -0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.936112-17 | 0.9361 | -1.62% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923112-17 | 0.9231 | -1.62% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.951212-17 | 0.9512 | -2.98% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.941212-17 | 0.9412 | -2.98% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.113812-17 | 1.1138 | -0.05% | 限大额 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.111312-17 | 1.1113 | -0.05% | 限大额 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.046312-17 | 1.0463 | -1.55% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.034512-17 | 1.0345 | -1.55% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.072412-17 | 1.0724 | -3.37% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.065112-17 | 1.0651 | -3.37% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761412-17 | 0.7614 | -0.70% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758812-17 | 0.7588 | -0.69% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.166312-17 | 1.1663 | -0.84% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.162012-17 | 1.1620 | -0.84% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.620712-17 | 1.6207 | -0.30% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027012-17 | 1.0270 | -0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025112-17 | 1.0251 | -0.03% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.016412-17 | 1.0164 | -0.03% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 1.017412-17 | 1.0174 | -0.03% | 暂停申购 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.051212-17 | 1.0512 | 0.06% | 开放申购 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.048312-17 | 1.0483 | 0.05% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.131512-17 | 1.1315 | -0.15% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.132112-17 | 1.1321 | -0.16% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034712-17 | 1.0347 | -0.18% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033312-17 | 1.0333 | -0.18% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.062812-17 | 1.0928 | -0.11% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.072612-17 | 1.1166 | -0.07% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.071812-17 | 1.1158 | -0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.119712-17 | 1.1197 | -0.12% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103212-17 | 1.1032 | -0.14% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125212-17 | 1.1252 | 0.67% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123012-17 | 1.1230 | 0.66% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011012-17 | 1.0110 | -0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010012-17 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025612-17 | 1.0256 | -0.03% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.024612-17 | 1.0246 | -0.02% | 开放申购 |
021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001712-17 | 1.0017 | 0.00% | 开放申购 |
021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001612-17 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.987512-17 | 0.9875 | -1.59% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.985112-17 | 0.9851 | -1.60% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.008412-17 | 1.0084 | -0.02% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.007612-17 | 1.0076 | -0.02% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.155412-17 | 1.1554 | -0.06% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.155612-17 | 1.1556 | -0.03% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.345112-17 | 1.3451 | -0.37% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.032412-17 | 1.0324 | -0.15% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.087612-17 | 1.0876 | -0.07% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.100212-17 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.112312-17 | 1.1123 | -0.04% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.123112-17 | 1.1231 | -0.07% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.123712-17 | 1.1237 | -0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000379 | 平安日增利货币A | 0.430112-17 | 1.4160% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.518512-17 | 1.8080% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.452412-17 | 1.7840% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.419612-17 | 1.8780% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.362212-17 | 1.6720% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.452812-17 | 1.5640% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.387912-17 | 1.5420% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.430012-17 | 1.9180% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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