基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.288312-06 | 1.2883 | 0.85% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.245212-06 | 1.2452 | 0.85% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.928312-06 | 0.9283 | 0.15% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007312-06 | 1.0073 | 0.16% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.368112-06 | 1.3681 | 1.24% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.246912-06 | 1.2469 | 1.24% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.413712-06 | 1.6848 | 0.29% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.381312-06 | 1.6504 | 0.28% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.183312-06 | 2.7633 | 0.37% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.143012-06 | 2.6930 | 0.37% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057812-06 | 1.2655 | 0.02% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.147812-06 | 1.4748 | 1.05% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.116912-06 | 1.4279 | 1.05% | 开放申购 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.133712-06 | 1.2707 | -0.29% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.948412-06 | 0.9484 | 0.96% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.091912-06 | 1.0919 | -0.22% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 1.031812-06 | 1.0318 | -0.22% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.942112-06 | 0.9421 | 0.75% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.896712-06 | 0.8967 | 0.75% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137412-06 | 1.1924 | -0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122212-06 | 1.1772 | -0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.232412-06 | 1.2324 | 0.93% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.189112-06 | 1.1891 | 0.93% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.817212-06 | 1.8172 | 0.84% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.167512-06 | 1.1675 | 1.09% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.109412-06 | 1.1094 | 1.09% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.112112-06 | 1.1621 | 0.00% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.108612-06 | 1.1536 | 0.00% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082012-06 | 1.1770 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066912-06 | 1.1619 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047912-06 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.488512-06 | 1.5185 | 0.97% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.444712-06 | 1.4747 | 0.97% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045412-06 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.906612-06 | 0.9066 | 0.10% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.062012-06 | 1.1145 | 0.43% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.043512-06 | 1.0920 | 0.42% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.945412-06 | 0.9454 | 0.38% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.921512-06 | 0.9215 | 0.39% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.379012-06 | 1.3790 | 1.23% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.345212-06 | 1.3452 | 1.23% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.920112-06 | 1.0303 | 0.05% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.909412-06 | 1.0121 | 0.06% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.050712-06 | 1.1728 | 0.08% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.044612-06 | 1.1383 | 0.07% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 1.000912-06 | 1.0009 | 0.10% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.982512-06 | 0.9825 | 0.09% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032112-06 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.593612-06 | 0.5936 | 0.64% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.580912-06 | 0.5809 | 0.64% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.706412-06 | 0.7064 | 0.81% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.691412-06 | 0.6914 | 0.80% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.907512-06 | 0.9075 | 1.23% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.892912-06 | 0.8929 | 1.22% | 开放申购 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.892712-06 | 0.8927 | 0.09% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.871012-06 | 0.8710 | 0.83% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.646612-06 | 0.6466 | 1.08% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.634812-06 | 0.6348 | 1.08% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068512-06 | 1.0715 | -0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063012-06 | 1.0660 | -0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569212-06 | 0.5692 | 0.41% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.552512-06 | 0.5525 | 0.42% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863912-06 | 0.8639 | 0.12% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852412-06 | 0.8524 | 0.11% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932812-06 | 0.9328 | 0.09% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.885012-06 | 0.8850 | -0.06% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.874212-06 | 0.8742 | -0.06% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.617112-06 | 0.6171 | 1.45% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608112-06 | 0.6081 | 1.45% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084412-06 | 1.1074 | -0.07% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083112-06 | 1.1046 | -0.07% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.916812-06 | 0.9168 | 0.03% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908312-06 | 0.9083 | 0.03% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.872212-06 | 0.8722 | 0.82% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.862912-06 | 0.8629 | 0.82% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.071412-06 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.065512-06 | 1.0655 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764212-06 | 0.7642 | 0.34% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.755412-06 | 0.7554 | 0.33% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.690812-06 | 0.6908 | 1.72% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.684012-06 | 0.6840 | 1.73% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.697512-06 | 0.6975 | 1.56% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.689512-06 | 0.6895 | 1.56% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.052112-06 | 1.0521 | 0.31% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.047212-06 | 1.0472 | 0.31% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.018912-06 | 1.0189 | 0.01% | 限大额 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.065012-06 | 1.0650 | 1.01% | 开放申购 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.063012-06 | 1.0630 | 1.01% | 开放申购 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135412-06 | 1.1354 | -0.01% | 开放申购 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.006812-06 | 1.0068 | -0.01% | 开放申购 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.006712-06 | 1.0067 | -0.02% | 开放申购 |
022607 | 汇安行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.817012-06 | 1.8170 | 0.84% | 开放申购 |
022753 | 汇安稳裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.133812-06 | 1.1338 | -0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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