基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.018004-30 | 1.1640 | 0.14% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.075104-30 | 1.1861 | 0.12% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.057604-30 | 1.1776 | 0.11% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.044204-30 | 1.1802 | 0.15% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.035404-30 | 1.1594 | 0.15% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.051404-30 | 1.1464 | 0.24% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.050304-30 | 1.1433 | 0.25% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067404-30 | 1.1174 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059104-30 | 1.1091 | 0.01% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.173604-30 | 1.1736 | 0.32% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.156104-30 | 1.1561 | 0.33% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.046704-30 | 1.1877 | 0.12% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.134404-30 | 1.1344 | -0.15% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.119204-30 | 1.1192 | -0.15% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040704-30 | 1.1137 | 0.13% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040004-30 | 1.1150 | 0.14% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104204-30 | 1.1042 | 0.09% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092504-30 | 1.0925 | 0.08% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.827504-30 | 0.8275 | -1.41% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.842004-30 | 0.8420 | 0.12% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.830704-30 | 0.8307 | 0.12% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.808304-30 | 0.8083 | -0.65% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.796204-30 | 0.7962 | -0.65% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.712804-30 | 0.7128 | 0.34% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.705104-30 | 0.7051 | 0.34% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033104-30 | 1.0331 | 0.16% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021404-30 | 1.0214 | 0.15% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704004-30 | 0.7040 | -0.52% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695804-30 | 0.6958 | -0.51% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620704-30 | 0.6207 | -1.00% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616204-30 | 0.6162 | -1.00% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924004-30 | 0.9240 | 0.02% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.915404-30 | 0.9154 | 0.02% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.034404-30 | 1.0654 | 0.08% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.032504-30 | 1.0605 | 0.08% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.458004-30 | 0.4580 | -0.89% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.449504-30 | 0.4495 | -0.88% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594804-30 | 0.5948 | -0.57% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.589104-30 | 0.5891 | -0.59% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942204-30 | 0.9422 | 0.00% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935104-30 | 0.9351 | 0.00% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072204-30 | 1.0722 | 0.09% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068204-30 | 1.0682 | 0.10% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045204-30 | 1.0452 | 0.10% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042104-30 | 1.0421 | 0.09% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033104-30 | 1.0331 | 0.04% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768904-30 | 0.7689 | -0.54% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.765104-30 | 0.7651 | -0.55% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.942604-30 | 0.9426 | -0.41% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938904-30 | 0.9389 | -0.41% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546704-30 | 0.5467 | -2.18% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.544104-30 | 0.5441 | -2.18% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992704-30 | 0.9927 | 0.03% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989104-30 | 0.9891 | 0.03% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933004-30 | 0.9330 | -1.60% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929904-30 | 0.9299 | -1.61% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017404-30 | 1.0174 | --- | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015704-30 | 1.0157 | --- | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.976104-30 | 0.9761 | -0.66% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.974704-30 | 0.9747 | -0.66% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017904-30 | 1.0179 | 0.09% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017004-30 | 1.0170 | 0.08% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.013404-30 | 1.0134 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.013004-30 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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