基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.014312-10 | 1.2033 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.110812-10 | 1.2218 | 0.01% | 限大额 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.091112-10 | 1.2111 | 0.00% | 限大额 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.045712-10 | 1.2237 | 0.05% | 暂停申购 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037112-10 | 1.1961 | 0.04% | 暂停申购 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.014412-10 | 1.2004 | 0.03% | 开放申购 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.011212-10 | 1.1952 | 0.03% | 开放申购 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.063912-10 | 1.1569 | 0.00% | 开放申购 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.054612-10 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.641612-10 | 1.6416 | 0.93% | 开放申购 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.607912-10 | 1.6079 | 0.92% | 开放申购 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012612-10 | 1.1431 | 0.04% | 开放申购 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040812-10 | 1.7128 | 0.04% | 开放申购 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.010112-10 | 1.2241 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045912-10 | 1.1509 | 0.02% | 开放申购 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.044512-10 | 1.1505 | 0.02% | 开放申购 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148012-10 | 1.1480 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129312-10 | 1.1293 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.861512-10 | 1.8615 | 0.17% | 开放申购 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.296112-10 | 1.2961 | 1.59% | 开放申购 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.270412-10 | 1.2704 | 1.59% | 开放申购 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.952912-10 | 0.9529 | 0.80% | 开放申购 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.932612-10 | 0.9326 | 0.81% | 开放申购 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.918812-10 | 0.9188 | 1.65% | 开放申购 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.903812-10 | 0.9038 | 1.65% | 开放申购 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102512-10 | 1.1025 | 0.04% | 开放申购 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083812-10 | 1.0838 | 0.04% | 开放申购 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951612-10 | 0.9516 | 0.68% | 开放申购 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.934512-10 | 0.9345 | 0.68% | 开放申购 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995312-10 | 0.9953 | -0.08% | 开放申购 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983412-10 | 0.9834 | -0.08% | 开放申购 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981912-10 | 0.9819 | 0.16% | 开放申购 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967312-10 | 0.9673 | 0.17% | 开放申购 |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.022012-10 | 1.1050 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.018512-10 | 1.0965 | 0.01% | 暂停申购 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.550512-10 | 0.5505 | 1.49% | 开放申购 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.533412-10 | 0.5334 | 1.50% | 开放申购 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886812-10 | 0.8868 | 1.16% | 开放申购 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871412-10 | 0.8714 | 1.16% | 开放申购 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992712-10 | 0.9927 | 0.17% | 开放申购 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979712-10 | 0.9797 | 0.17% | 开放申购 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.105312-10 | 1.1053 | 0.01% | 限大额 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097512-10 | 1.0975 | 0.01% | 限大额 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009612-10 | 1.0826 | 0.04% | 开放申购 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007612-10 | 1.0708 | 0.04% | 开放申购 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.092212-10 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.085612-10 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058112-10 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 1.055312-10 | 1.0553 | 1.42% | 开放申购 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 1.043512-10 | 1.0435 | 1.42% | 开放申购 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.231012-10 | 1.2310 | 1.09% | 开放申购 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.213112-10 | 1.2131 | 1.09% | 开放申购 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040112-10 | 1.0401 | 0.14% | 开放申购 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030512-10 | 1.0305 | 0.15% | 开放申购 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.187512-10 | 1.1875 | 0.13% | 开放申购 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177912-10 | 1.1779 | 0.13% | 开放申购 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.100412-10 | 1.1004 | 0.05% | 开放申购 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.092412-10 | 1.0924 | 0.05% | 开放申购 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.959012-10 | 0.9590 | 0.94% | 开放申购 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951912-10 | 0.9519 | 0.94% | 开放申购 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.057012-10 | 1.0570 | 0.01% | 开放申购 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.052812-10 | 1.0528 | 0.01% | 开放申购 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.079512-10 | 2.0795 | 0.63% | 开放申购 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.057312-10 | 2.0573 | 0.63% | 开放申购 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.284912-10 | 1.2849 | -0.06% | 开放申购 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.277012-10 | 1.2770 | -0.07% | 开放申购 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.347012-10 | 1.3470 | -0.19% | 开放申购 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.340412-10 | 1.3404 | -0.19% | 开放申购 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.072812-10 | 1.0728 | -0.06% | 开放申购 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.067312-10 | 1.0673 | -0.06% | 开放申购 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.232112-10 | 1.2321 | -0.03% | 开放申购 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.228412-10 | 1.2284 | -0.03% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.289512-10 | 1.3750% | 开放申购 |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.351812-10 | 1.6170% | 开放申购 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.318712-10 | 1.1690% | 开放申购 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.357212-10 | 1.3110% | 开放申购 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.291412-10 | 1.0680% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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