基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.018905-06 | 1.1649 | 0.09% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.075705-06 | 1.1867 | 0.06% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.058205-06 | 1.1782 | 0.06% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.044905-06 | 1.1809 | 0.07% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.036005-06 | 1.1600 | 0.06% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.052605-06 | 1.1476 | 0.11% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051305-06 | 1.1443 | 0.10% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067705-06 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059405-06 | 1.1094 | 0.03% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.193005-06 | 1.1930 | 1.65% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.175105-06 | 1.1751 | 1.64% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.047805-06 | 1.1888 | 0.11% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139505-06 | 1.1395 | 0.45% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.124205-06 | 1.1242 | 0.45% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041505-06 | 1.1145 | 0.08% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040705-06 | 1.1157 | 0.07% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105005-06 | 1.1050 | 0.07% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093205-06 | 1.0932 | 0.06% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.836905-06 | 0.8369 | 1.14% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.852805-06 | 0.8528 | 1.28% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.841205-06 | 0.8412 | 1.26% | 暂停申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826805-06 | 0.9368 | 1.34% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817405-06 | 0.9274 | 1.33% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.730105-06 | 0.7301 | 2.43% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.722205-06 | 0.7222 | 2.43% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035105-06 | 1.0351 | 0.19% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023405-06 | 1.0234 | 0.20% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711905-06 | 0.7119 | 1.12% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703605-06 | 0.7036 | 1.12% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631905-06 | 0.6319 | 1.80% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.627305-06 | 0.6273 | 1.80% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.926505-06 | 0.9265 | 0.27% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.917905-06 | 0.9179 | 0.27% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.035105-06 | 1.0661 | 0.07% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.033205-06 | 1.0612 | 0.07% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.464505-06 | 0.4645 | 1.42% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.455905-06 | 0.4559 | 1.42% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602205-06 | 0.6022 | 1.24% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596505-06 | 0.5965 | 1.26% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944805-06 | 0.9448 | 0.28% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937605-06 | 0.9376 | 0.27% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072905-06 | 1.0729 | 0.07% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068805-06 | 1.0688 | 0.06% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045805-06 | 1.0458 | 0.06% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042705-06 | 1.0427 | 0.06% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-06 | 1.0335 | 0.04% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778105-06 | 0.7781 | 1.20% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.774305-06 | 0.7743 | 1.20% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955605-06 | 0.9556 | 1.38% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951805-06 | 0.9518 | 1.37% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554305-06 | 0.5543 | 1.39% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551605-06 | 0.5516 | 1.38% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995105-06 | 0.9951 | 0.24% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991505-06 | 0.9915 | 0.24% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.937105-06 | 0.9371 | 0.44% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933905-06 | 0.9339 | 0.43% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018705-06 | 1.0187 | 0.13% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017005-06 | 1.0170 | 0.13% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.997305-06 | 0.9973 | 2.17% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.995805-06 | 0.9958 | 2.16% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018605-06 | 1.0186 | 0.07% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017705-06 | 1.0177 | 0.07% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.013404-30 | 1.0134 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.013004-30 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 1.738605-06 | 2.2480% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 1.803805-06 | 2.4930% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.485705-06 | 1.7930% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.524005-06 | 1.9360% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.458205-06 | 1.6920% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1