基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.960304-26 | 2.3043 | 2.05% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.863004-26 | 2.0760 | 0.65% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.248004-26 | 1.2480 | 0.40% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.193004-26 | 1.1930 | 1.53% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.621004-26 | 3.6210 | -0.90% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-26 | 1.0793 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079304-26 | 1.0793 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.647004-26 | 1.6470 | 1.92% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.060004-26 | 1.0600 | 0.57% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.156004-26 | 1.1560 | 4.23% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.708004-26 | 1.7080 | 0.65% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.655004-26 | 1.6550 | 0.61% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.371304-26 | 1.3713 | 0.42% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.397004-26 | 1.3970 | 2.72% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079304-26 | 1.0793 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.258004-26 | 1.2580 | 1.13% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.694404-26 | 1.9344 | -0.06% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.881004-26 | 2.0010 | 1.68% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.268604-26 | 2.3386 | 0.76% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.785004-26 | 1.9930 | 0.62% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.754004-26 | 1.0130 | 0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.868904-26 | 1.8689 | 1.39% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940504-26 | 0.9405 | 0.00% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.652004-26 | 1.6520 | 0.43% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.373504-26 | 1.4735 | 0.57% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.342104-26 | 1.4421 | 0.58% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153004-26 | 1.1530 | 1.59% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.225004-26 | 1.2250 | 0.41% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.289304-26 | 1.4088 | 0.30% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264904-26 | 1.3499 | 0.30% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.228004-26 | 1.6290 | 0.57% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.127004-26 | 1.4870 | 0.62% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.981704-26 | 1.4337 | 0.10% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.385004-26 | 1.3850 | 1.47% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.278004-26 | 1.2780 | 1.51% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629404-26 | 1.6294 | 0.79% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.563104-26 | 1.5631 | 0.79% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.679404-26 | 1.6794 | -0.07% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601104-26 | 1.6011 | -0.07% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.462604-26 | 1.5158 | 0.64% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.373804-26 | 1.4246 | 0.64% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.115604-26 | 1.2197 | -0.14% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.114804-26 | 1.1894 | -0.14% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.199004-26 | 1.5850 | 0.50% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.197004-26 | 1.5730 | 0.42% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028204-26 | 1.2840 | -0.06% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043304-26 | 1.2582 | -0.06% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.098104-26 | 1.3652 | -0.12% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.093404-26 | 1.3491 | -0.12% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.321104-26 | 1.3394 | -0.08% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.280804-26 | 1.2991 | -0.09% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.521204-26 | 1.5212 | -0.12% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113504-26 | 1.2168 | -0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.087704-26 | 1.1871 | -0.06% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-26 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-26 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.363604-26 | 1.3636 | -0.07% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.347404-26 | 1.6684 | -0.07% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.356004-26 | 1.3560 | 0.47% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.328404-26 | 1.3284 | 0.48% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.129204-26 | 1.3089 | -0.08% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.128804-26 | 1.2248 | -0.07% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.652804-26 | 1.6528 | 0.03% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.622204-26 | 1.6222 | 0.03% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.412104-26 | 1.4121 | 1.26% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.375804-26 | 1.3758 | 1.27% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.259504-26 | 1.2595 | 1.82% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.235304-26 | 1.2353 | 1.81% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.385904-26 | 1.3859 | 1.95% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.362104-26 | 1.3621 | 1.95% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.226504-26 | 1.3155 | 2.43% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.791004-26 | 1.7910 | 1.70% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.359204-26 | 2.3592 | 2.79% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.499604-26 | 1.4996 | 0.21% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.440904-26 | 1.4409 | 0.21% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.249304-26 | 1.2493 | 1.54% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212104-26 | 1.2121 | 1.53% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.267804-26 | 1.2678 | 0.05% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.218504-26 | 1.2185 | 0.04% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159104-26 | 1.2331 | -0.06% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146004-26 | 1.2144 | -0.06% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.259304-26 | 1.2593 | 0.41% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.209104-26 | 1.2091 | 0.41% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231004-26 | 1.2310 | -0.11% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.211704-26 | 1.2117 | -0.11% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.037004-26 | 1.2178 | -0.16% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034304-26 | 1.2060 | -0.16% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.026304-26 | 1.1395 | -0.20% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.023104-26 | 1.1223 | -0.20% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.168904-26 | 1.2032 | -0.09% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.159204-26 | 1.1912 | -0.09% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.130804-26 | 1.2067 | -0.04% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.122904-26 | 1.1954 | -0.04% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.254604-26 | 1.2546 | 0.06% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.963604-26 | 1.2436 | 0.10% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.214004-26 | 1.2140 | -0.10% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.198704-26 | 1.1987 | 0.25% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.182204-26 | 1.1822 | 0.25% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.212004-26 | 2.2120 | 0.75% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016004-26 | 1.1912 | 0.08% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.791704-26 | 0.7917 | 0.85% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.764704-26 | 0.7647 | 0.86% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.104504-26 | 1.1045 | 0.52% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.069604-26 | 1.0696 | 0.52% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.883304-26 | 1.8833 | -0.05% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.195704-26 | 1.3125 | -0.05% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.167504-26 | 1.2800 | -0.05% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.137104-26 | 1.1371 | 0.34% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.109104-26 | 1.1091 | 0.33% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.975704-26 | 0.9757 | 3.50% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.944104-26 | 0.9441 | 3.51% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045204-26 | 1.1288 | -0.04% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045104-26 | 1.1287 | -0.04% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144104-26 | 1.1441 | -0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132504-26 | 1.1325 | -0.03% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.158904-26 | 1.1917 | -0.09% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.145404-26 | 1.1774 | -0.10% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025504-26 | 1.0655 | -0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024604-26 | 1.0646 | -0.02% | 限大额 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.557704-26 | 0.5577 | 1.47% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.541204-26 | 0.5412 | 1.46% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139404-26 | 1.1394 | 0.12% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121604-26 | 1.1216 | 0.12% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102604-26 | 1.1586 | 0.02% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080804-26 | 1.1368 | 0.01% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.546604-26 | 1.5466 | -0.12% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.922204-26 | 0.9222 | -0.92% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.895904-26 | 0.8959 | -0.92% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.056404-26 | 1.1688 | -0.08% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.202304-26 | 1.2023 | 1.50% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.170804-26 | 1.1708 | 1.51% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.536904-26 | 0.5369 | 0.64% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.522304-26 | 0.5223 | 0.64% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067504-26 | 1.0675 | 0.18% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051904-26 | 1.0519 | 0.17% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.464804-26 | 0.4648 | 3.87% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.892504-26 | 0.8925 | -0.98% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.868704-26 | 0.8687 | -0.98% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.053404-26 | 1.2125 | 0.05% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.053104-26 | 1.1980 | 0.05% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.957104-26 | 0.9571 | 0.26% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.939504-26 | 0.9395 | 0.26% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039304-26 | 1.0393 | 0.24% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025804-26 | 1.0258 | 0.24% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.364004-26 | 1.3640 | -0.07% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.210804-26 | 1.2108 | 2.43% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003604-26 | 1.0036 | 0.70% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992404-26 | 0.9924 | 0.70% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.685404-26 | 0.6854 | 3.24% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.668604-26 | 0.6686 | 3.24% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.590904-26 | 0.5909 | 1.81% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.576204-26 | 0.5762 | 1.82% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028804-26 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016704-26 | 1.0167 | 0.01% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.464704-26 | 0.4647 | 1.86% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.454304-26 | 0.4543 | 1.84% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100404-26 | 1.1004 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086904-26 | 1.0869 | 0.06% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.511004-26 | 0.5110 | 3.90% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.498704-26 | 0.4987 | 3.87% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.707304-26 | 0.7073 | 1.51% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.692404-26 | 0.6924 | 1.50% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012404-26 | 1.0124 | 0.23% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001304-26 | 1.0013 | 0.23% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.768604-26 | 0.7686 | 1.49% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.759704-26 | 0.7597 | 1.50% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.574904-26 | 0.5749 | 2.17% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.562404-26 | 0.5624 | 2.18% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.540604-26 | 0.5406 | 2.21% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.534404-26 | 0.5344 | 2.22% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663704-26 | 0.6637 | 1.41% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.649604-26 | 0.6496 | 1.40% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.561404-26 | 0.5614 | 2.20% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.575204-26 | 0.5752 | 1.84% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.563404-26 | 0.5634 | 1.84% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.592504-26 | 0.5925 | 0.80% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.579004-26 | 0.5790 | 0.80% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.106004-26 | 1.4223 | 0.03% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084504-26 | 1.0845 | -0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078404-26 | 1.0784 | -0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954904-26 | 1.0399 | 2.14% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.390004-26 | 0.3900 | 2.69% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996504-26 | 0.9965 | 0.06% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987204-26 | 0.9872 | 0.06% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.112804-26 | 1.1128 | -0.05% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004904-26 | 1.0202 | 0.45% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001104-26 | 1.0111 | 0.45% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078604-26 | 1.1096 | -0.61% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076304-26 | 1.1073 | -0.61% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081604-26 | 1.0816 | -0.05% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071204-26 | 1.0712 | -0.05% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.885504-26 | 0.8855 | -0.95% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.866104-26 | 0.8661 | -0.95% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.511804-26 | 0.5118 | 2.83% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.506904-26 | 0.5069 | 2.84% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.172304-26 | 1.1723 | 1.46% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.152004-26 | 1.1520 | 1.47% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034004-26 | 1.0340 | 0.21% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024104-26 | 1.0241 | 0.22% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.055604-26 | 1.0556 | -0.02% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.046804-26 | 1.0468 | -0.02% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078204-26 | 1.0782 | -0.02% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072104-26 | 1.0721 | -0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.477504-26 | 0.4775 | 2.29% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.472504-26 | 0.4725 | 2.29% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.343004-26 | 0.3430 | 4.99% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579704-26 | 0.5797 | 3.11% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573504-26 | 0.5735 | 3.11% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.288504-26 | 1.3781 | -0.08% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.977704-26 | 0.9777 | -0.08% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.968404-26 | 0.9684 | -0.08% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.750204-26 | 0.7502 | 1.56% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-26 | 0.7353 | 1.55% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.878004-26 | 1.8780 | -0.26% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.934504-26 | 0.9345 | 5.65% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.080204-26 | 1.0802 | 0.04% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.072204-26 | 1.0722 | 0.04% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069604-26 | 1.0696 | -0.01% | 限大额 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064204-26 | 1.0642 | 0.00% | 限大额 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.589104-26 | 0.5891 | 1.64% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.578804-26 | 0.5788 | 1.63% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.234304-26 | 1.2343 | -1.42% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.787804-26 | 0.7878 | 2.81% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.772904-26 | 0.7729 | 2.81% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.043604-26 | 1.1316 | -0.15% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.922204-26 | 1.2039 | 2.72% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.906204-26 | 1.1873 | 2.71% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844304-26 | 0.8443 | 0.13% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836704-26 | 0.8367 | 0.12% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061304-26 | 1.0613 | -0.02% | 限大额 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058404-26 | 1.0584 | -0.02% | 限大额 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.706004-26 | 0.7060 | 1.71% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.696104-26 | 0.6961 | 1.72% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.641104-26 | 0.6411 | 1.36% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.630104-26 | 0.6301 | 1.35% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.596704-26 | 0.5967 | 1.55% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.588404-26 | 0.5884 | 1.55% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103704-26 | 1.1037 | -0.03% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.533704-26 | 1.6777 | 0.31% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720204-26 | 0.7202 | 3.18% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710604-26 | 0.7106 | 3.18% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.845004-26 | 0.8450 | 2.26% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.048204-26 | 1.0482 | 0.39% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.032804-26 | 1.0328 | 0.39% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021504-26 | 1.0215 | 0.40% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014504-26 | 1.0145 | 0.41% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.115604-26 | 1.2133 | -0.20% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.373004-26 | 1.3730 | 2.69% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.935204-26 | 1.9352 | 2.05% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037004-26 | 1.0830 | -0.06% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.049404-26 | 1.0494 | -0.06% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043804-26 | 1.0438 | -0.05% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.163704-26 | 1.1637 | 4.22% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858804-26 | 0.8588 | 2.78% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857404-26 | 0.8574 | 2.77% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.489504-26 | 0.4895 | 2.04% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.485904-26 | 0.4859 | 2.04% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.923204-26 | 0.9232 | 1.58% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.915504-26 | 0.9155 | 1.59% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.548404-26 | 0.5484 | 1.63% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.543204-26 | 0.5432 | 1.63% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.923604-26 | 0.9236 | 1.18% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.040104-26 | 1.1172 | 0.08% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.803004-26 | 0.8030 | 1.02% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795104-26 | 0.7951 | 1.00% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054504-26 | 1.0545 | -0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051404-26 | 1.0514 | -0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040504-26 | 1.0405 | -1.08% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036404-26 | 1.0364 | -1.09% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.152104-26 | 1.1521 | -0.10% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055004-26 | 1.0550 | -0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051804-26 | 1.0518 | -0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.088504-26 | 1.0885 | 2.02% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.087104-26 | 1.0871 | 2.03% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-26 | 1.0215 | -0.07% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.019104-26 | 1.0191 | -0.06% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019204-26 | 1.0192 | 0.28% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016204-26 | 1.0162 | 0.28% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043804-26 | 1.0438 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041004-26 | 1.0410 | -0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.890204-26 | 0.8902 | 0.91% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.886604-26 | 0.8866 | 0.91% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.047104-26 | 1.0731 | 0.09% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.495204-26 | 3.4952 | 4.27% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.929104-26 | 0.9291 | 0.53% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.922904-26 | 0.9229 | 0.53% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.885204-26 | 1.8852 | 1.56% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.780904-26 | 0.7809 | 2.28% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660004-26 | 0.6600 | 3.38% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.657604-26 | 0.6576 | 3.36% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879004-26 | 0.8790 | 1.27% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876004-26 | 0.8760 | 1.27% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.037704-26 | 1.0377 | -0.13% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.035204-26 | 1.0352 | -0.13% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.963404-26 | 0.9634 | 1.21% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.960604-26 | 0.9606 | 1.21% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.007304-26 | 1.0073 | -0.15% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.006204-26 | 1.0062 | -0.15% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.965104-26 | 0.9651 | 1.84% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964504-26 | 0.9645 | 1.84% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384304-26 | 1.3843 | 0.42% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.943204-26 | 0.9432 | 0.17% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.940704-26 | 0.9407 | 0.17% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.130604-26 | 1.1306 | -0.05% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.108104-26 | 1.1081 | 0.40% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.106804-26 | 1.1068 | 0.40% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.020804-26 | 1.0208 | -0.09% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.023404-26 | 1.0234 | -0.10% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030204-26 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028404-26 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.440904-26 | 2.4409 | 2.79% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.129204-26 | 1.1292 | -0.08% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.958504-26 | 0.9585 | 1.10% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.957704-26 | 0.9577 | 1.10% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123504-26 | 1.1235 | 2.21% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.122504-26 | 1.1225 | 2.21% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.095204-26 | 1.0952 | 2.24% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.094304-26 | 1.0943 | 2.23% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003104-26 | 1.0031 | -0.18% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002904-26 | 1.0029 | -0.18% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.003204-26 | 1.0032 | -0.11% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.003404-26 | 1.0034 | -0.11% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.348904-26 | 3.8166 | 1.13% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.513804-26 | 3.6890 | 0.51% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.292604-26 | 2.2985 | -0.08% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.673204-26 | 3.2773 | 0.39% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.523204-26 | 2.2872 | 0.32% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.442804-26 | 1.6875 | 1.31% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.285004-26 | 2.9980 | 1.38% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.858404-26 | 2.2054 | -0.06% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.688004-26 | 1.9880 | 1.87% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.790004-26 | 2.7900 | 1.86% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.558204-26 | 1.5582 | 2.04% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.947104-26 | 1.9471 | 1.72% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.768104-26 | 1.7681 | 1.29% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.568904-26 | 1.5689 | 2.82% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.625304-26 | 1.9232 | 3.25% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.526004-26 | 3.5260 | 4.27% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.778804-26 | 2.0188 | -0.06% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.085804-26 | 1.6059 | 0.07% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.111804-26 | 1.8353 | 0.04% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.652504-26 | 2.6525 | 0.92% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.313204-26 | 2.2299 | -0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.566204-26 | 1.9050% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.489504-26 | 1.7140% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.555004-26 | 1.9580% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.566104-26 | 1.9020% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.416104-26 | 1.5450% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.483104-26 | 1.7790% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.450604-26 | 1.8060% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.456904-26 | 1.7520% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.522804-26 | 1.9960% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.438604-26 | 1.6410% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.504304-26 | 1.8850% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.597504-26 | 2.1090% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.493304-26 | 1.8260% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.368704-26 | 1.5030% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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