基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.135207-05 | 1.5302 | -0.08% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.181907-05 | 1.5039 | -0.08% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.166307-05 | 1.4743 | -0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.731007-05 | 2.1980 | -0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.267107-05 | 1.4797 | 0.16% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.177307-05 | 1.5763 | -0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.016007-05 | 1.4750 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.015007-05 | 1.4310 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.884207-05 | 1.8842 | 0.24% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.768007-05 | 3.7680 | -0.19% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.263007-05 | 1.2630 | 0.56% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.028807-05 | 1.1228 | -0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751007-05 | 0.7510 | -0.87% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.099007-05 | 3.0990 | 1.18% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.555007-05 | 1.5550 | 1.17% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277007-05 | 1.5170 | 0.00% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.267007-05 | 2.2670 | 0.27% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.507007-05 | 0.5070 | 0.20% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.589007-05 | 2.9120 | -0.27% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.509007-05 | 2.8270 | -0.28% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.693007-05 | 1.7550 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.458707-05 | 1.6517 | -0.05% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.430607-05 | 1.6136 | -0.05% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.239007-05 | 2.3250 | -0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.953007-05 | 3.0650 | -0.14% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.532007-05 | 2.2230 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.263007-05 | 1.6280 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803007-05 | 0.8030 | 2.06% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.615007-05 | 1.6150 | 0.62% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.136007-05 | 2.1360 | -1.34% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.682007-05 | 1.7440 | -0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.455007-05 | 2.4550 | 0.00% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 1.993007-05 | 1.9930 | 0.00% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.542007-05 | 1.6000 | -0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.522007-05 | 1.5800 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.671007-05 | 1.9220 | -0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.641007-05 | 1.8880 | -0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.139007-05 | 1.1390 | 0.62% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.320007-05 | 1.3200 | -0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.304007-05 | 2.3040 | 0.09% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.723007-05 | 1.7860 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.041007-05 | 2.2390 | -0.05% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.401007-05 | 1.5410 | -0.21% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389007-05 | 1.5290 | -0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.584007-05 | 1.6460 | -0.31% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.564007-05 | 1.6260 | -0.32% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.376007-05 | 1.4260 | -0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.345007-05 | 1.3950 | -0.07% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.436007-05 | 1.4880 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.417007-05 | 1.4690 | -0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.470007-05 | 2.4700 | 0.57% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.487007-05 | 1.5400 | -0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.474007-05 | 1.5270 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.313007-05 | 3.3130 | 0.55% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.617007-05 | 1.6170 | 0.12% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.698007-05 | 1.6980 | 1.43% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.197007-05 | 1.1970 | 0.67% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.159007-05 | 1.1590 | 0.70% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.611007-05 | 1.7760 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.189007-05 | 1.4450 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.283007-05 | 1.3290 | -0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.234607-05 | 2.2346 | 0.36% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.839307-05 | 1.8393 | 0.24% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.335707-05 | 1.4447 | -0.11% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.318707-05 | 1.3877 | -0.03% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.314107-05 | 1.3731 | -0.03% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040407-05 | 1.3024 | -0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.675307-05 | 5.1823 | 0.29% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.277107-05 | 1.3442 | -0.16% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959807-05 | 1.9598 | -0.19% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933207-05 | 1.9332 | -0.19% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.949107-05 | 1.9491 | -0.20% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.925407-05 | 1.9254 | -0.20% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.987207-05 | 1.9872 | 0.56% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.987007-05 | 1.9870 | 0.56% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161807-05 | 1.1618 | -0.17% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.740307-05 | 1.7403 | 0.22% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.688307-05 | 1.6883 | 0.48% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.783007-05 | 1.8830 | -0.96% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.030107-05 | 1.1306 | -0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031507-05 | 1.2855 | -0.01% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.810307-05 | 0.8103 | 1.22% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.794807-05 | 0.7948 | 1.22% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.114407-05 | 1.2584 | -0.05% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.653807-05 | 0.6538 | -0.85% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.022007-05 | 1.1955 | -0.03% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.822207-05 | 0.8222 | -1.33% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.048307-05 | 1.2573 | -0.04% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.673407-05 | 1.6734 | -0.91% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.349807-05 | 1.3498 | 0.19% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.957207-05 | 1.9572 | 0.15% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.890307-05 | 1.8903 | 0.15% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.793407-05 | 1.7934 | -0.07% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.721007-05 | 1.7210 | -0.07% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.407607-05 | 1.4726 | 0.16% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.386107-05 | 1.4511 | 0.16% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.063107-05 | 1.2461 | -0.02% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.009507-05 | 1.1495 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.534107-05 | 2.5341 | 0.15% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.019007-05 | 1.1590 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.015907-05 | 1.1509 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.018707-05 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.256607-05 | 1.2566 | -0.21% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.247107-05 | 1.2471 | -0.21% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.242007-05 | 1.3450 | 0.15% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.148207-05 | 1.1482 | 0.68% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141707-05 | 1.1417 | 0.68% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103807-05 | 1.1878 | -0.07% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018707-05 | 1.1699 | -0.03% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018107-05 | 1.1648 | -0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.020607-05 | 1.1999 | -0.06% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.020007-05 | 1.2003 | -0.06% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.332307-05 | 1.3323 | -0.38% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.161007-05 | 2.1610 | -0.04% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.013307-05 | 1.1433 | -0.03% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.013407-05 | 1.1402 | -0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.041007-05 | 1.0410 | -0.84% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.035707-05 | 1.0357 | -0.84% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027607-05 | 1.1581 | -0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.015607-05 | 1.2028 | 0.00% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015407-05 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.429607-05 | 1.4296 | -0.92% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.330807-05 | 1.3308 | 0.26% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.323307-05 | 1.3233 | 0.26% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097207-05 | 1.0972 | -0.11% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.091907-05 | 1.0919 | -0.11% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747207-05 | 0.7472 | -0.86% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798907-05 | 0.7989 | 2.06% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.106107-05 | 1.2941 | 0.09% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.029607-05 | 1.1991 | 0.00% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.029507-05 | 1.1848 | 0.00% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.099607-05 | 1.0996 | -1.64% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.775807-05 | 0.7758 | -0.14% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.044207-05 | 1.1282 | -0.11% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.036507-05 | 1.1105 | -0.11% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.583607-05 | 1.5836 | 0.69% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.058107-05 | 1.1971 | -0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.237607-05 | 1.3806 | -0.27% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232307-05 | 1.3753 | -0.27% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.232807-05 | 1.2778 | -0.35% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.222807-05 | 1.2678 | -0.35% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.163107-05 | 1.1631 | 0.06% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.136307-05 | 1.1363 | 0.07% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018907-05 | 1.1354 | 0.00% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018707-05 | 1.1226 | 0.00% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.892807-05 | 0.8928 | 1.11% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.820007-05 | 0.8200 | -1.15% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.198607-05 | 1.2386 | -0.42% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.189107-05 | 1.2291 | -0.41% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.271307-05 | 1.3384 | -0.17% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.680907-05 | 0.6809 | -0.28% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111007-05 | 1.1110 | -0.28% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.095307-05 | 1.0953 | -0.28% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987507-05 | 0.9875 | -0.15% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.973307-05 | 0.9733 | -0.15% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.228807-05 | 1.2288 | -1.94% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031707-05 | 1.0517 | -0.12% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008107-05 | 1.0281 | -0.12% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.793307-05 | 0.7933 | 0.06% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.810707-05 | 0.8107 | 0.00% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.679307-05 | 0.6793 | -0.88% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.670007-05 | 0.6700 | -0.89% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.463807-05 | 0.4638 | -0.17% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.773607-05 | 0.7736 | 0.13% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.586207-05 | 0.5862 | 4.19% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.577807-05 | 0.5778 | 4.18% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.866707-05 | 0.8667 | -0.40% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.841507-05 | 0.8415 | -0.40% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.699607-05 | 0.6996 | 0.03% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.690007-05 | 0.6900 | 0.04% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029207-05 | 1.1471 | 0.00% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029007-05 | 1.1363 | -0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.434907-05 | 0.4349 | 3.08% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.727407-05 | 0.7274 | -0.72% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.719107-05 | 0.7191 | -0.73% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.986007-05 | 0.9860 | -0.13% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.979207-05 | 0.9792 | -0.13% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.457507-05 | 0.4575 | -0.15% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.014007-05 | 1.0140 | -0.27% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.007107-05 | 1.0071 | -0.27% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.877807-05 | 0.8778 | 0.72% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.865807-05 | 0.8658 | 0.72% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050807-05 | 1.0508 | -0.20% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037207-05 | 1.0372 | -0.20% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799907-05 | 0.7999 | 0.00% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037907-05 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023907-05 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.558807-05 | 0.5588 | 1.16% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.556907-05 | 0.5569 | 1.14% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.915607-05 | 0.9156 | -0.11% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.903807-05 | 0.9038 | -0.12% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765207-05 | 0.7652 | -0.78% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757207-05 | 0.7572 | -0.77% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.813307-05 | 0.8133 | -0.38% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.805507-05 | 0.8055 | -0.38% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.777107-05 | 0.7771 | 0.73% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.768007-05 | 0.7680 | 0.73% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.841307-05 | 0.8413 | -0.86% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.831507-05 | 0.8315 | -0.86% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853507-05 | 0.8535 | 0.04% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.844007-05 | 0.8440 | 0.04% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.840907-05 | 0.8409 | -0.85% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.831407-05 | 0.8314 | -0.85% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106407-05 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.796207-05 | 0.7962 | -0.39% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.788807-05 | 0.7888 | -0.39% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.896507-05 | 0.8965 | -0.32% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.889807-05 | 0.8898 | -0.31% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039707-05 | 1.0397 | -0.01% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027007-05 | 1.0270 | -0.01% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.788607-05 | 0.7886 | 0.74% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.781507-05 | 0.7815 | 0.75% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.810007-05 | 0.8100 | -0.39% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.802807-05 | 0.8028 | -0.40% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.817207-05 | 0.8172 | 0.71% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633307-05 | 0.6333 | 0.46% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626307-05 | 0.6263 | 0.47% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837507-05 | 0.8375 | 0.13% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835207-05 | 0.8352 | 0.13% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645607-05 | 0.6456 | 0.73% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.641107-05 | 0.6411 | 0.74% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841607-05 | 0.8416 | 0.48% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839707-05 | 0.8397 | 0.47% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.818507-05 | 0.8185 | -0.62% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.810807-05 | 0.8108 | -0.61% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.019707-05 | 1.0197 | 0.40% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.983107-05 | 0.9831 | 0.06% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.245907-05 | 1.2459 | -0.23% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.889107-05 | 0.8891 | 0.14% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.940107-05 | 0.9401 | -0.83% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.529507-05 | 0.5295 | 0.70% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.525007-05 | 0.5250 | 0.71% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.922507-05 | 0.9225 | -1.40% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.915007-05 | 0.9150 | -1.40% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.694807-05 | 0.6948 | 0.07% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.689507-05 | 0.6895 | 0.06% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060507-05 | 1.0605 | -0.29% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049007-05 | 1.0490 | -0.29% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.974207-05 | 0.9742 | -0.19% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.963907-05 | 0.9639 | -0.21% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640707-05 | 0.6407 | 0.02% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.634207-05 | 0.6342 | 0.02% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097307-05 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091507-05 | 1.0915 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.658607-05 | 0.6586 | 0.06% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.656807-05 | 0.6568 | 0.05% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011707-05 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996207-05 | 0.9962 | 0.01% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.727107-05 | 0.7271 | -0.34% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.717607-05 | 0.7176 | -0.35% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776207-05 | 0.7762 | -0.58% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770307-05 | 0.7703 | -0.58% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.793707-05 | 0.7937 | 0.95% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787407-05 | 0.7874 | 0.95% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.960907-05 | 0.9609 | 0.17% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.949507-05 | 0.9495 | 0.18% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009707-05 | 1.0097 | 0.03% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001007-05 | 1.0010 | 0.03% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049707-05 | 1.0497 | -0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.127007-05 | 1.1270 | 0.54% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.821007-05 | 0.8210 | 0.49% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.817907-05 | 0.8179 | 0.49% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.717007-05 | 1.7170 | -0.17% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.798407-05 | 0.7984 | -0.55% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.792707-05 | 0.7927 | -0.54% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.250007-05 | 2.2500 | 0.22% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.705807-05 | 0.7058 | 1.00% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702807-05 | 0.7028 | 1.01% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.326207-05 | 1.3262 | -0.12% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827007-05 | 0.8270 | 0.12% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823807-05 | 0.8238 | 0.12% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.789807-05 | 0.7898 | 1.05% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.786007-05 | 0.7860 | 1.04% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.641607-05 | 1.6416 | -0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.031007-05 | 2.0310 | 0.00% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269007-05 | 1.2690 | -0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.604007-05 | 1.6040 | 0.00% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.712207-05 | 0.7122 | -0.32% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.709007-05 | 0.7090 | -0.32% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038607-05 | 1.0876 | -0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.520707-05 | 0.5207 | 0.97% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.518707-05 | 0.5187 | 0.95% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.792407-05 | 0.7924 | 0.87% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.789307-05 | 0.7893 | 0.87% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.637307-05 | 0.6373 | 2.54% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.634807-05 | 0.6348 | 2.54% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.870207-05 | 0.8702 | -0.81% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.864807-05 | 0.8648 | -0.80% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.930407-05 | 0.9304 | 0.56% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.925007-05 | 0.9250 | 0.57% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.040007-05 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.038307-05 | 1.0383 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884807-05 | 0.8848 | -0.93% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881407-05 | 0.8814 | -0.92% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.769007-05 | 0.7690 | 0.17% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.766807-05 | 0.7668 | 0.17% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.773007-05 | 0.7730 | 0.05% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.770507-05 | 0.7705 | 0.04% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721207-05 | 0.7212 | 2.14% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718907-05 | 0.7189 | 2.13% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.998407-05 | 0.9984 | -0.84% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.996107-05 | 0.9961 | -0.85% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.024807-05 | 1.0348 | -0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.042907-05 | 1.0429 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.041507-05 | 1.0415 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004907-05 | 1.0049 | -0.28% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.002807-05 | 1.0028 | -0.28% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.977107-05 | 0.9771 | -0.38% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.973107-05 | 0.9731 | -0.38% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.295007-05 | 2.2950 | 0.04% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.959007-05 | 2.9590 | 4.23% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.790907-05 | 0.7909 | 0.06% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.094907-05 | 1.0949 | -1.64% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.304007-05 | 3.3040 | 0.58% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.578807-05 | 1.5788 | 0.69% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.149907-05 | 1.1499 | -0.48% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.147207-05 | 1.1472 | -0.48% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.683907-05 | 0.6839 | 0.96% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.682407-05 | 0.6824 | 0.96% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.989107-05 | 0.9891 | 0.24% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.986707-05 | 0.9867 | 0.23% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.943307-05 | 0.9433 | -0.17% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.940807-05 | 0.9408 | -0.17% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.025807-05 | 1.0378 | 0.00% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916707-05 | 0.9167 | -1.26% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.914607-05 | 0.9146 | -1.25% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.750907-05 | 0.7509 | 0.36% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.749107-05 | 0.7491 | 0.35% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.019107-05 | 1.0191 | 0.40% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.016807-05 | 1.0168 | 0.39% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.781607-05 | 0.7816 | 2.75% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779807-05 | 0.7798 | 2.74% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.994307-05 | 0.9943 | -0.44% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.143107-05 | 1.1431 | -1.18% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.141707-05 | 1.1417 | -1.19% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919707-05 | 0.9197 | 0.24% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918807-05 | 0.9188 | 0.23% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020907-05 | 1.0209 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019607-05 | 1.0196 | -0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.725507-05 | 0.7255 | 3.52% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.724107-05 | 0.7241 | 3.53% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.928907-05 | 0.9289 | 1.96% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.927507-05 | 0.9275 | 1.97% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.013707-05 | 1.0137 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.012507-05 | 1.0125 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.137907-05 | 1.1639 | -0.07% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.179107-05 | 1.2011 | -0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.052507-05 | 1.0525 | -0.38% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.050907-05 | 1.0509 | -0.38% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.073107-05 | 1.0731 | -0.67% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.071607-05 | 1.0716 | -0.67% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110207-05 | 1.1102 | 0.05% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108607-05 | 1.1086 | 0.05% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069007-05 | 1.0690 | -0.63% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067407-05 | 1.0674 | -0.63% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.017707-05 | 1.0177 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.016807-05 | 1.0168 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.969407-05 | 0.9694 | 0.86% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968007-05 | 0.9680 | 0.85% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.047907-05 | 1.0479 | -0.16% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.046407-05 | 1.0464 | -0.16% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.056707-05 | 1.0567 | -0.64% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.055707-05 | 1.0557 | -0.64% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003807-05 | 1.0038 | 0.60% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002607-05 | 1.0026 | 0.60% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.911707-05 | 0.9117 | 0.08% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.911407-05 | 0.9114 | 0.08% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.879307-05 | 0.8793 | -0.23% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.878907-05 | 0.8789 | -0.22% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.954307-05 | 0.9543 | -0.41% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.953907-05 | 0.9539 | -0.41% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002207-05 | 1.0022 | -0.02% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.002107-05 | 1.0021 | -0.03% | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.364007-05 | 5.7090 | 0.93% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.010007-05 | 4.9530 | 0.03% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.815407-05 | 3.7654 | -0.95% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.420407-05 | 5.2077 | 1.06% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.334107-05 | 2.4257 | 0.11% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.346507-05 | 2.4911 | 0.10% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.057107-05 | 3.7661 | -0.65% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.171907-05 | 1.9059 | 0.04% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.591807-05 | 6.3818 | -0.90% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.130007-05 | 7.0670 | 0.24% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.801007-05 | 10.3730 | 1.17% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.625007-05 | 3.4710 | 0.19% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.417007-05 | 2.5640 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.399007-05 | 2.4640 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172307-05 | 1.1723 | -0.17% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346307-05 | 1.3463 | -0.38% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.715607-05 | 1.7156 | 0.22% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.324007-05 | 3.3240 | -0.66% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.969007-05 | 2.9690 | 4.21% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.324007-05 | 1.3240 | 0.53% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.717507-05 | 1.7175 | 0.49% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.909307-05 | 3.0083 | -0.10% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.868807-05 | 2.9158 | -0.11% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.415507-05 | 7.3243 | 0.19% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.234107-05 | 2.2341 | -0.26% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.812207-05 | 0.8122 | -1.32% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.724007-05 | 2.2340 | 0.23% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.667007-05 | 2.1390 | 0.24% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122607-05 | 1.5816 | -0.06% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.120607-05 | 1.5266 | -0.07% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.074007-05 | 1.1040 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.083607-05 | 1.1136 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030907-05 | 1.1484 | -0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034607-05 | 1.1651 | -0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.701007-05 | 3.3350 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.394007-07 | 1.4780% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.461007-05 | 1.7530% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.437007-07 | 1.6480% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.503107-05 | 1.8850% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.372307-07 | 1.4870% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.437907-07 | 1.7300% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.452107-07 | 1.7620% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.498607-07 | 1.9350% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.492707-07 | 1.8940% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.238207-05 | 1.4080% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.300607-05 | 1.6460% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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