基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.989005-09 | 1.7460 | 0.88% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211205-09 | 1.6104 | 0.17% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193305-09 | 1.5926 | 0.16% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.255605-09 | 1.4656 | -0.06% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.569605-09 | 0.5696 | 1.68% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.104005-09 | 1.5100 | 2.51% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.149005-09 | 1.9560 | 1.23% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.059305-09 | 1.4409 | 2.06% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.766005-09 | 1.1670 | 1.73% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.101005-09 | 1.1880 | 0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.082005-09 | 1.1580 | 0.28% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.080005-09 | 1.2700 | 1.24% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042505-09 | 1.3208 | -0.05% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.024605-09 | 1.3707 | 0.19% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-09 | 1.3628 | 0.19% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.054805-09 | 1.3768 | 0.12% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.050905-09 | 1.3699 | 0.12% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.083105-09 | 1.4495 | 0.14% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.077305-09 | 1.4409 | 0.13% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.156505-09 | 1.3923 | 0.71% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.156505-09 | 1.3897 | 0.71% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.053005-09 | 1.1640 | 0.86% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.038005-09 | 1.1330 | 0.87% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.052005-09 | 1.4047 | 0.16% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.047905-09 | 1.3964 | 0.16% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056005-09 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.139705-09 | 1.3785 | 0.09% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.134005-09 | 1.3711 | 0.09% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.198005-09 | 1.3790 | 0.48% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.192205-09 | 1.3712 | 0.47% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.231304-30 | 1.4233 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.181304-30 | 1.3693 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050705-09 | 1.2800 | 0.00% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.067905-09 | 1.0679 | 1.15% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.058805-09 | 1.0588 | 1.15% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.3389 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.142105-09 | 1.1421 | 0.67% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.117705-09 | 1.1177 | 0.67% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.033005-09 | 1.2999 | -0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.322805-09 | 1.3528 | 1.37% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081405-09 | 1.1824 | -0.08% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151705-09 | 1.1917 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133105-09 | 1.1731 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029005-09 | 1.1810 | -0.03% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093105-09 | 1.1896 | -0.04% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051505-09 | 1.1645 | -0.03% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049605-09 | 1.1626 | -0.03% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.976405-09 | 0.9764 | 1.62% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115105-09 | 1.1491 | -0.07% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088305-09 | 1.1684 | -0.02% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156905-09 | 1.1869 | 0.11% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.135705-09 | 1.1657 | 0.11% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.149805-09 | 1.1498 | 2.11% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.135005-09 | 1.1350 | 2.11% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012405-09 | 1.0974 | -0.03% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.2046 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.126305-09 | 1.1296 | -0.06% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.108905-09 | 1.1121 | -0.06% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065905-09 | 1.1419 | -0.03% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048505-09 | 1.1245 | -0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945105-09 | 0.9451 | 2.11% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933805-09 | 0.9338 | 2.10% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | --- | 暂停申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.098505-09 | 1.0985 | -0.04% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.088705-09 | 1.0887 | -0.04% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-09 | 0.7951 | 1.86% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.786505-09 | 0.7865 | 1.85% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.091505-09 | 1.1325 | -0.10% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126805-09 | 1.1678 | -0.10% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1427 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.977605-09 | 0.9976 | 0.57% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.971105-09 | 0.9911 | 0.56% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053505-09 | 1.1255 | -0.04% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-09 | 1.0523 | 0.00% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036005-09 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.928705-09 | 0.9287 | 0.49% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.927705-09 | 0.9277 | 0.50% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964905-09 | 0.9649 | 0.09% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.953805-09 | 0.9538 | 0.09% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.972205-09 | 0.9722 | 0.08% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.957705-09 | 0.9577 | 0.08% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098705-09 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089205-09 | 1.0892 | -0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067605-09 | 1.0676 | 0.00% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.097305-09 | 1.0973 | 0.57% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.098305-09 | 1.0983 | 0.56% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.940605-09 | 0.9406 | 0.47% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.937805-09 | 0.9378 | 0.46% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995505-09 | 0.9955 | 0.38% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984105-09 | 0.9841 | 0.39% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.550105-09 | 0.5501 | 2.69% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.546905-09 | 0.5469 | 2.68% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.021405-09 | 1.0884 | -0.17% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946605-09 | 0.9466 | 0.98% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944305-09 | 0.9443 | 0.98% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598105-09 | 0.5981 | 1.75% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592605-09 | 0.5926 | 1.75% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040405-09 | 1.0454 | -0.11% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044205-09 | 1.0442 | 0.00% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042005-09 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.738005-09 | 0.7380 | 2.50% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011805-09 | 1.0118 | -0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.002205-09 | 1.0022 | 1.88% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.999905-09 | 0.9999 | 1.89% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026705-09 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025805-09 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.472905-09 | 1.7370% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.538605-09 | 1.9810% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.442205-09 | 1.6540% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.474705-09 | 1.7620% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.454605-09 | 1.6730% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.487505-09 | 1.7810% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.403105-09 | 1.5080% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.470205-09 | 1.7550% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513105-09 | 1.9050% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.520505-09 | 1.9180% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.539705-09 | 1.9750% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.497005-09 | 1.8570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1