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万家价值优势一年持有期混合 (009199)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
001633万家瑞祥混合A混合型-灵活1.207707-111.36870.03%开放申购
001634万家瑞祥混合C混合型-灵活1.193307-111.34820.03%开放申购
001635万家瑞益灵活配置混合A混合型-灵活1.586907-111.58690.11%开放申购
001636万家瑞益灵活配置混合C混合型-灵活1.528307-111.52830.10%开放申购
002664万家瑞和灵活配置混合A混合型-灵活1.295707-111.40570.02%开放申购
002665万家瑞和灵活配置混合C混合型-灵活1.270807-111.34380.01%开放申购
002670万家沪深300指数增强A指数型-股票1.312107-111.47010.49%开放申购
002671万家沪深300指数增强C指数型-股票1.623307-111.82330.49%开放申购
003734万家瑞盈灵活配置混合A混合型-灵活1.303507-111.30350.25%限大额
003735万家瑞盈灵活配置混合C混合型-灵活1.294907-111.29490.25%限大额
003751万家瑞隆混合A混合型-偏股1.556707-111.55670.43%开放申购
004571万家家瑞债券A债券型-混合二级1.127307-111.23030.08%开放申购
004572万家家瑞债券C债券型-混合二级1.092007-111.19300.07%开放申购
004681万家安弘纯债A债券型-长债1.095107-111.3124---暂停申购
004682万家安弘纯债C债券型-长债1.081907-111.2944---暂停申购
005094万家臻选混合A混合型-偏股2.700907-112.70090.04%限大额
005299万家成长优选混合A混合型-灵活2.419807-112.4198-0.30%开放申购
005300万家成长优选混合C混合型-灵活2.329807-112.3298-0.30%开放申购
005400万家潜力价值灵活配置混合A混合型-灵活1.595807-111.59580.68%开放申购
005401万家潜力价值灵活配置混合C混合型-灵活1.533207-111.53320.68%开放申购
005650万家量化同顺多策略混合A混合型-灵活1.410707-111.41070.04%开放申购
005651万家量化同顺多策略混合C混合型-灵活1.358207-111.35820.04%开放申购
005821万家新机遇龙头企业混合A混合型-灵活1.364107-112.40410.28%开放申购
006132万家智造优势混合A混合型-偏股2.599907-113.13981.89%开放申购
006133万家智造优势混合C混合型-偏股2.490707-113.01811.89%开放申购
006172万家鑫悦纯债A债券型-长债1.070407-111.2672-0.02%暂停申购
006173万家鑫悦纯债C债券型-长债1.061507-111.2395-0.01%暂停申购
006233万家汽车新趋势混合A混合型-偏股1.829907-112.3099-0.22%开放申购
006234万家汽车新趋势混合C混合型-偏股1.778307-112.2478-0.21%开放申购
006281万家人工智能混合A混合型-偏股2.105807-112.1058-0.28%开放申购
006729万家中证500指数增强A指数型-股票1.279307-111.86170.51%开放申购
006730万家中证500指数增强C指数型-股票1.249307-111.81860.51%开放申购
007182万家沪港深蓝筹混合A混合型-偏股0.738507-110.73850.30%开放申购
007183万家沪港深蓝筹混合C混合型-偏股0.725707-110.72570.29%开放申购
007488万家民安增利12个月定开债A债券型-长债1.007607-111.13550.01%暂停申购
007489万家民安增利12个月定开债C债券型-长债1.005107-111.10970.00%暂停申购
007979万家惠享39个月定开债债券型-长债1.045507-111.1626---暂停申购
008120万家自主创新混合A混合型-偏股0.984007-110.98402.59%开放申购
008121万家自主创新混合C混合型-偏股0.957707-110.95772.59%开放申购
008331万家可转债债券A债券型-混合一级1.301607-111.30160.19%开放申购
008332万家可转债债券C债券型-混合一级1.274707-111.27470.18%开放申购
008491万家周期优势企业混合A混合型-偏股0.834507-110.83450.17%开放申购
008492万家周期优势企业混合C混合型-偏股0.815207-110.81520.17%开放申购
008633万家科技创新混合A混合型-偏股0.709507-110.70950.00%开放申购
008634万家科技创新混合C混合型-偏股0.690307-110.69030.00%开放申购
008979万家民丰回报一年持有混合混合型-偏债1.162307-111.16230.08%开放申购
009338万家民瑞祥和6个月持有债A债券型-长债1.119007-111.17550.00%开放申购
009339万家民瑞祥和6个月持有债C债券型-长债1.107007-111.15870.00%开放申购
009688万家鑫动力月月购一年滚动混合混合型-偏股0.756307-110.7563---暂停申购
009981万家创业板指数增强A指数型-股票0.863807-110.86380.78%开放申购
009982万家创业板指数增强C指数型-股票0.848607-110.84860.78%开放申购
010054万家健康产业混合A混合型-偏股0.719707-110.71971.32%开放申购
010055万家健康产业混合C混合型-偏股0.703007-110.70301.31%开放申购
010296万家互联互通中国优势A混合型-偏股0.765207-110.76520.58%开放申购
010297万家互联互通中国优势C混合型-偏股0.747507-110.74750.57%开放申购
010611万家战略发展产业混合A混合型-偏股0.877307-110.87730.87%开放申购
010612万家战略发展产业混合C混合型-偏股0.857807-110.85780.87%开放申购
010690万家互联互通核心资产量化A混合型-偏股0.906007-110.90600.85%开放申购
010691万家互联互通核心资产量化C混合型-偏股0.886707-110.88670.84%开放申购
010694万家内需增长一年持有混合混合型-偏股0.833107-110.83310.43%开放申购
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A混合型-偏债1.080707-111.08070.13%开放申购
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C混合型-偏债1.063307-111.06330.13%开放申购
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A混合型-偏债1.029407-111.02940.08%开放申购
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C混合型-偏债1.012107-111.01210.08%开放申购
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A债券型-长债1.033207-111.1354-0.03%暂停申购
012195万家瑞泽回报一年持有混合混合型-偏债1.088407-111.08840.02%开放申购
012350万家元贞量化选股股票A股票型1.014407-111.01440.50%开放申购
012351万家元贞量化选股股票C股票型1.002707-111.00270.50%开放申购
012435万家招瑞回报一年持有混合A混合型-偏债1.041007-111.04100.08%开放申购
012436万家招瑞回报一年持有混合C混合型-偏债1.024907-111.02490.08%开放申购
013009万家港股通精选混合A混合型-偏股0.945407-110.94540.33%开放申购
013010万家港股通精选混合C混合型-偏股0.929007-110.92900.33%开放申购
013207万家稳鑫30天滚动持有短债A债券型-中短债1.111707-111.11170.00%限大额
013208万家稳鑫30天滚动持有短债C债券型-中短债1.103107-111.10310.00%限大额
013326万家景气驱动混合A混合型-偏股0.753307-110.75330.35%开放申购
013327万家景气驱动混合C混合型-偏股0.740007-110.74000.35%开放申购
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A混合型-偏股0.816807-110.81680.17%开放申购
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C混合型-偏股0.802207-110.80220.16%开放申购
014162万家人工智能混合C混合型-偏股2.046607-112.0466-0.28%开放申购
014260万家新机遇龙头企业混合C混合型-灵活1.325107-112.35550.29%开放申购
014277万家北交所慧选两年定开混合A混合型-偏股1.751407-111.7514---暂停申购
014278万家北交所慧选两年定开混合C混合型-偏股1.719907-111.7199---暂停申购
014693万家兴恒回报一年持有期混合A混合型-偏债1.032407-111.03240.08%开放申购
014694万家兴恒回报一年持有期混合C混合型-偏债1.019107-111.01910.08%开放申购
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A债券型-长债1.006807-111.0980-0.02%暂停申购
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C债券型-长债1.000007-111.00000.00%暂停申购
015384万家瑞隆混合C混合型-偏股1.531307-111.53130.42%开放申购
015471万家鑫橙纯债A债券型-长债1.033507-111.1112-0.02%限大额
015472万家鑫橙纯债C债券型-长债1.026407-111.0960-0.02%限大额
015610万家匠心致远一年持有期混合A混合型-偏股0.748507-110.74850.09%开放申购
015611万家匠心致远一年持有期混合C混合型-偏股0.737707-110.73770.11%开放申购
015925万家鑫融纯债债券A债券型-长债1.086207-111.1512-0.03%暂停申购
015926万家鑫融纯债债券C债券型-长债1.080907-111.1389-0.02%暂停申购
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.069007-111.06900.00%限大额
015987万家远见先锋一年持有期混合A混合型-偏股0.873607-110.8736-0.21%开放申购
015988万家远见先锋一年持有期混合C混合型-偏股0.864907-110.8649-0.22%开放申购
016163万家欣远混合A混合型-偏股0.821807-110.82180.69%开放申购
016164万家欣远混合C混合型-偏股0.810407-110.81040.68%开放申购
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A混合型-偏股0.853607-110.8536-0.14%开放申购
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C混合型-偏股0.841407-110.8414-0.15%开放申购
016414万家鑫耀纯债A债券型-长债1.014007-111.0968-0.01%开放申购
016415万家鑫耀纯债C债券型-长债1.014807-111.0977-0.02%开放申购
016421万家惠利债券A债券型-混合二级1.041707-111.04170.05%开放申购
016422万家惠利债券C债券型-混合二级1.030407-111.03040.05%开放申购
016788万家国证2000ETF发起联接A指数型-股票1.125207-111.12520.79%开放申购
016789万家国证2000ETF发起联接C指数型-股票1.116107-111.11610.79%开放申购
016928万家鑫怡债券A债券型-长债1.063607-111.0858-0.01%暂停申购
016929万家鑫怡债券C债券型-长债1.059107-111.0785-0.01%暂停申购
017013万家优享平衡混合发起式A混合型-偏债0.818607-110.81860.04%开放申购
017014万家优享平衡混合发起式C混合型-偏债0.806207-110.80620.02%开放申购
017486万家洞见进取混合发起式A混合型-偏股0.743607-110.74360.35%开放申购
017487万家洞见进取混合发起式C混合型-偏股0.734407-110.73440.34%开放申购
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A指数型-固收1.009607-111.0749-0.01%开放申购
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C指数型-固收1.008207-111.07240.00%开放申购
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型-股票0.908807-110.90880.45%开放申购
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型-股票0.904507-110.90450.46%开放申购
018120万家北证50成份指数发起式A指数型-股票1.476007-111.47600.84%开放申购
018121万家北证50成份指数发起式C指数型-股票1.469507-111.46950.84%开放申购
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型-股票0.678807-110.67882.11%开放申购
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型-股票0.675707-110.67572.08%开放申购
018184万家先进制造混合发起式A混合型-偏股1.179307-111.17931.55%开放申购
018185万家先进制造混合发起式C混合型-偏股1.165807-111.16581.54%开放申购
018242万家颐德一年持有期混合A混合型-偏股0.882607-110.8826-0.14%开放申购
018243万家颐德一年持有期混合C混合型-偏股0.873007-110.8730-0.14%开放申购
018350万家欣优混合A混合型-偏股0.876807-110.87680.48%开放申购
018356万家欣优混合C混合型-偏股0.867807-110.86780.47%开放申购
018379万家国证新能源车电池指数发起式A指数型-股票0.846407-110.84640.52%开放申购
018380万家国证新能源车电池指数发起式C指数型-股票0.843807-110.84380.51%开放申购
018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票1.084107-111.08410.09%开放申购
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票1.092107-111.09210.09%开放申购
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型-股票0.991407-110.99142.57%开放申购
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型-股票0.987307-110.98732.56%开放申购
018653万家国证2000指数增强A指数型-股票1.204007-111.20400.55%开放申购
018654万家国证2000指数增强C指数型-股票1.195407-111.19540.55%开放申购
018741万家集利债券发起式A债券型-混合二级1.017907-111.01790.00%开放申购
018742万家集利债券发起式C债券型-混合二级1.009707-111.00970.00%开放申购
018999万家趋势领先混合A混合型-偏股1.247707-111.24771.98%开放申购
019000万家趋势领先混合C混合型-偏股1.240907-111.24091.97%开放申购
019083万家稳安60天持有期债券A债券型-长债1.057207-111.0572-0.01%开放申购
019084万家稳安60天持有期债券C债券型-长债1.053807-111.05380.00%开放申购
019336万家国企动力混合A混合型-偏股1.020207-111.02020.45%开放申购
019337万家国企动力混合C混合型-偏股1.013407-111.01340.46%开放申购
019879万家周期驱动股票发起式A股票型1.229307-111.22931.54%开放申购
019880万家周期驱动股票发起式C股票型1.219707-111.21971.53%开放申购
019920万家中证2000指数增强A指数型-股票1.164407-111.16440.44%开放申购
019921万家中证2000指数增强C指数型-股票1.162107-111.16210.44%开放申购
019987万家红利量化选股混合发起式A混合型-偏股0.984907-110.9849-0.20%开放申购
019988万家红利量化选股混合发起式C混合型-偏股0.976807-110.9768-0.20%开放申购
020090万家研究领航混合A混合型-偏股0.845807-110.84580.51%开放申购
020091万家研究领航混合C混合型-偏股0.842107-110.84210.51%开放申购
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型-偏债1.034907-111.04310.08%开放申购
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型-偏债1.030207-111.03770.08%开放申购
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型-固收1.032007-111.0320-0.01%暂停申购
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型-固收1.030107-111.0301-0.01%暂停申购
020218万家锦利债券发起式A债券型-混合二级1.054907-111.05490.12%开放申购
020219万家锦利债券发起式C债券型-混合二级1.049007-111.04900.12%开放申购
020271万家创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票1.373307-111.37330.81%开放申购
020272万家创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票1.369607-111.36960.81%开放申购
020491万家医药量化选股混合发起式A混合型-偏股1.134507-111.13450.28%开放申购
020492万家医药量化选股混合发起式C混合型-偏股1.126107-111.12610.28%开放申购
020560万家高端装备量化选股混合发起式A混合型-偏股1.471407-111.4714-0.33%开放申购
020561万家高端装备量化选股混合发起式C混合型-偏股1.460507-111.4605-0.33%开放申购
020572万家稳航90天持有期债券A债券型-混合一级1.034607-111.03460.00%开放申购
020573万家稳航90天持有期债券C债券型-混合一级1.031607-111.0316-0.01%开放申购
020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型-混合一级1.027607-111.0276-0.05%开放申购
020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型-混合一级1.025207-111.0252-0.05%开放申购
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D债券型-长债1.031707-111.0749-0.03%暂停申购
020975万家科技量化选股混合发起式A混合型-偏股1.248007-111.24800.66%开放申购
020976万家科技量化选股混合发起式C混合型-偏股1.242807-111.24280.66%开放申购
021275万家上证科创板100指数增强发起式A指数型-股票1.059607-111.05961.12%开放申购
021276万家上证科创板100指数增强发起式C指数型-股票1.056307-111.05631.12%开放申购
022440万家中证A500ETF发起式联接A指数型-股票1.025607-111.02560.33%开放申购
022441万家中证A500ETF发起式联接C指数型-股票1.024307-111.02430.33%开放申购
022623万家鑫明债券A债券型-长债1.007307-111.0073-0.01%开放申购
022624万家鑫明债券C债券型-长债1.006207-111.0062-0.01%开放申购
022709万家臻选混合C混合型-偏股2.693107-112.69310.03%限大额
023274万家安弘纯债D债券型-长债1.094207-111.0942---暂停申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000773万家现金宝货币A0.681107-111.3200%限大额
004169万家现金增利货币A0.349307-111.3020%限大额
004170万家现金增利货币B0.401307-111.4940%限大额
004717万家天添宝货币A0.314107-111.2140%限大额
004718万家天添宝货币B0.366207-111.4060%限大额
004811万家现金宝货币B0.733207-111.5130%限大额
519511万家日日薪A0.327607-131.2350%限大额
519512万家日日薪B0.393407-131.4740%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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