基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.878307-08 | 1.8783 | -0.63% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.326707-08 | 2.0837 | -1.35% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.315007-08 | 1.3150 | -0.15% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.016007-08 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.533007-08 | 1.6280 | -0.20% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.291007-08 | 1.2910 | -0.15% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.098007-08 | 1.2570 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.455007-08 | 1.5480 | -0.21% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.072307-08 | 1.2497 | -0.05% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.076107-08 | 1.2525 | -0.05% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.038807-08 | 1.3068 | 0.02% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.039007-08 | 1.3060 | 0.02% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.123207-08 | 1.1582 | -0.19% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.117807-08 | 1.1528 | -0.19% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.073007-08 | 1.2457 | -0.06% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.070607-08 | 1.2447 | -0.06% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.385107-08 | 1.3851 | -0.19% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.242707-08 | 1.2427 | -0.19% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.075707-08 | 1.2527 | -0.05% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.073107-08 | 1.2478 | -0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.091507-08 | 1.4875 | -0.18% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.087507-08 | 1.4805 | -0.18% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.461207-08 | 1.5472 | -0.16% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.449207-08 | 1.5352 | -0.16% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.034407-08 | 1.2813 | -0.14% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.032207-08 | 1.2687 | -0.15% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.029107-08 | 1.2631 | -0.04% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.026907-08 | 1.2599 | -0.04% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.090407-08 | 1.3214 | -0.04% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.092707-08 | 1.3242 | -0.04% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.078807-08 | 1.2854 | -0.04% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.075807-08 | 1.2790 | -0.05% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.013007-08 | 1.2811 | -0.09% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.028107-08 | 1.2742 | -0.10% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.567007-08 | 1.7200 | -0.25% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.536007-08 | 1.6890 | -0.26% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.211907-08 | 1.2119 | -0.05% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.273407-08 | 1.2734 | -0.05% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.045007-08 | 1.2050 | -0.48% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.051007-08 | 1.2130 | -0.47% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.393807-08 | 1.4747 | -0.81% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.223007-08 | 1.2230 | -0.64% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.163607-08 | 1.1636 | -0.66% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.231707-08 | 7.9029 | -0.06% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.048507-08 | 1.1883 | -0.07% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.068107-08 | 1.2547 | -0.13% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.065507-08 | 1.2154 | -0.13% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.748307-08 | 1.7483 | 0.34% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.129707-08 | 2.1297 | -1.56% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.010007-08 | 1.1939 | -0.16% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.030707-08 | 1.1916 | -0.15% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.454307-08 | 1.4543 | -0.21% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.428207-08 | 1.4282 | -0.22% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032907-08 | 1.0329 | -0.38% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016707-08 | 1.0167 | -0.38% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.981107-08 | 1.1357 | 1.05% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.660007-08 | 0.6600 | -0.68% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.811107-08 | 0.8111 | -0.82% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.887307-08 | 0.8873 | 0.21% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.846707-08 | 1.8467 | -0.63% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.687507-08 | 0.6875 | -1.56% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.978307-08 | 1.1187 | 1.04% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.811707-08 | 1.8117 | -1.39% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.876607-08 | 0.8766 | 0.21% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619707-08 | 0.6197 | -1.53% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.280107-08 | 1.4585 | -1.03% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.468107-08 | 3.2301 | -0.50% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.104807-08 | 2.1048 | -1.57% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.902807-08 | 2.8032 | 0.14% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627007-08 | 3.4616 | -1.52% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181207-08 | 3.6389 | -0.11% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.168207-08 | 1.8540 | -0.05% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.145007-08 | 1.7688 | -0.05% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.293807-08 | 2.6541 | -1.03% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.500107-08 | 3.3961 | -0.50% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.060607-08 | 1.1404 | -0.14% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.226107-08 | 1.2997 | -0.14% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.838707-08 | 1.8387 | -1.38% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.594907-08 | 2.5949 | -1.38% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.096307-08 | 1.6983 | -0.05% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.078107-08 | 1.6281 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1