基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.131604-30 | 1.5245 | 0.11% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.985904-30 | 1.8169 | 0.16% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.712204-30 | 1.9423 | -0.09% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.365604-30 | 1.5977 | 0.04% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.321704-30 | 1.5420 | 0.04% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.108204-30 | 2.3232 | 0.62% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.255704-30 | 3.2557 | 0.82% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.044204-30 | 2.0442 | -0.61% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.176004-30 | 1.3710 | 0.04% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.173704-30 | 1.3257 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.092604-30 | 1.5125 | 0.21% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.091604-30 | 1.4801 | 0.20% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109104-30 | 1.4794 | 0.11% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.329604-30 | 1.3596 | 0.41% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.374704-30 | 1.3747 | 1.63% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.196904-30 | 1.2229 | 0.14% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.160704-30 | 1.1867 | 0.14% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.731404-30 | 1.7314 | 0.82% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.688604-30 | 0.6886 | -0.07% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.646004-30 | 1.6460 | 0.55% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.595304-30 | 1.5953 | 0.10% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.484104-30 | 1.5609 | 0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.482904-30 | 1.5329 | -0.20% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.164804-30 | 1.1648 | -0.83% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.975604-30 | 0.9756 | 0.18% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.126804-30 | 1.1268 | -0.84% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.479704-30 | 1.5565 | 0.02% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.588104-30 | 1.5881 | 0.10% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.508404-30 | 1.5584 | -0.20% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.507904-30 | 1.7961 | 0.55% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.298404-30 | 1.4974 | -0.12% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.291204-30 | 1.4902 | -0.12% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.487204-30 | 1.4872 | -0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480604-30 | 1.4806 | -0.03% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.849104-30 | 1.8491 | 0.66% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.115304-30 | 2.1453 | 0.42% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.050804-30 | 1.2629 | 0.13% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.035204-30 | 1.2271 | 0.14% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.566904-30 | 1.5669 | 0.03% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.558104-30 | 1.5581 | 0.03% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.543204-30 | 2.5432 | 0.88% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.295204-30 | 1.3552 | 0.10% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.453104-30 | 1.4531 | 0.46% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.152004-30 | 1.1520 | -0.14% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953204-30 | 0.9532 | -1.03% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.013304-30 | 2.0133 | 1.62% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.875804-30 | 0.8758 | -0.95% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.999404-30 | 0.9994 | -0.41% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.975404-30 | 0.9754 | -0.41% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.158504-30 | 1.4655 | 0.17% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.078104-30 | 1.3897 | 0.14% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.264504-30 | 1.4708 | 0.10% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091704-30 | 1.7179 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.026004-30 | 1.2260 | 0.08% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.066204-30 | 1.3436 | 0.04% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.055504-30 | 1.3075 | 0.03% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.741704-30 | 1.7417 | 1.46% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931204-30 | 0.9312 | -1.67% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904804-30 | 0.9048 | -1.67% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.212804-30 | 1.3018 | 0.18% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.072004-30 | 1.0720 | -1.43% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.558404-30 | 1.7184 | -0.45% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945504-30 | 0.9455 | -1.04% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.669804-30 | 0.6698 | -0.09% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.848404-30 | 0.8484 | -0.74% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.617504-30 | 1.6375 | -0.33% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.853204-30 | 0.8532 | -0.95% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473104-30 | 1.5731 | -0.65% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.475404-30 | 2.4754 | 0.66% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.084704-30 | 1.0847 | -0.88% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.056304-30 | 1.0563 | -0.89% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.115804-30 | 1.4338 | 0.12% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.062204-30 | 1.3087 | 0.11% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.046704-30 | 1.2685 | 0.11% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373504-30 | 1.3735 | 0.45% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336504-30 | 1.3365 | 0.44% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.497104-30 | 0.4971 | -1.80% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.484104-30 | 0.4841 | -1.79% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.123204-30 | 1.3792 | 0.04% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.965104-30 | 1.2501 | -0.94% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676804-30 | 1.6768 | -0.04% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.164004-30 | 1.3320 | 0.06% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.130304-30 | 1.2983 | 0.07% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233004-30 | 1.4969 | 0.16% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.078004-30 | 1.3110 | -0.08% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.971204-30 | 1.5712 | 1.57% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.327104-30 | 3.3271 | 0.93% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.903404-30 | 2.7394 | -1.01% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020804-30 | 1.2382 | 0.17% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.386204-30 | 1.3862 | 0.28% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.016604-30 | 1.2428 | 0.15% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.064604-30 | 1.2482 | 0.22% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.276004-30 | 1.3110 | 0.08% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.270704-30 | 1.7451 | -0.55% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.922604-30 | 1.9226 | -0.35% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.721604-30 | 1.7216 | -0.05% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.361004-30 | 1.3610 | 0.95% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.433904-30 | 1.4339 | -0.49% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.400304-30 | 1.4003 | -0.48% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.905904-30 | 1.9059 | 0.81% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.773804-30 | 1.7738 | 0.81% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.359104-30 | 1.3791 | 0.24% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.342904-30 | 1.3429 | 0.25% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.131904-30 | 1.2179 | 0.08% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.086804-30 | 1.2148 | 0.20% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022504-30 | 1.1735 | 0.14% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021304-30 | 1.1673 | 0.14% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.070304-30 | 1.2133 | 0.25% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.072504-30 | 1.2155 | 0.25% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.055904-30 | 1.1299 | 0.05% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.032604-30 | 1.1066 | 0.05% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.844104-30 | 1.5651 | 0.62% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840504-30 | 3.4922 | 1.55% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.548304-30 | 1.9109 | 0.46% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.501404-30 | 3.9634 | 0.39% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-30 | 1.3577 | 0.13% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.930704-30 | 1.5307 | 1.57% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.122804-30 | 3.1228 | 0.82% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.202104-30 | 1.2521 | 0.13% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.115504-30 | 1.1805 | 0.15% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023804-30 | 1.1735 | 0.10% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.020304-30 | 1.1845 | 0.13% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.178304-30 | 1.1835 | 0.13% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.782604-30 | 1.7826 | 0.88% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.254004-30 | 1.3040 | 0.40% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.247604-30 | 1.2976 | 0.40% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.209704-30 | 1.2497 | 0.23% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185004-30 | 1.2250 | 0.23% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.211704-30 | 1.2117 | 0.22% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149904-30 | 1.1499 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144404-30 | 1.1444 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.764004-30 | 1.7640 | -0.45% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.695304-30 | 1.6953 | -0.45% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.360804-30 | 1.3608 | 0.18% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.321104-30 | 1.3211 | 0.17% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.312104-30 | 1.3121 | -2.44% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.262304-30 | 1.2623 | -2.44% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.061704-30 | 1.2757 | -0.08% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.741804-30 | 1.7418 | -0.21% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100904-30 | 1.1459 | 0.03% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080804-30 | 1.1258 | 0.03% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.018304-30 | 1.1601 | 0.13% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.116304-30 | 1.1488 | 0.13% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052404-30 | 1.1594 | 0.20% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.071704-30 | 1.1407 | 0.20% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.114404-30 | 1.1844 | 1.07% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.083504-30 | 1.1535 | 1.06% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121604-30 | 1.1366 | 0.03% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106704-30 | 1.1217 | 0.03% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.061504-30 | 1.1325 | 0.22% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.887704-30 | 0.8877 | -0.35% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.873604-30 | 0.8736 | -0.35% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134604-30 | 1.1346 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107204-30 | 1.1372 | 0.04% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093104-30 | 1.1231 | 0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306004-30 | 1.5460 | 0.35% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280304-30 | 1.5203 | 0.34% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.137904-30 | 1.1379 | 0.13% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.108604-30 | 1.1086 | 0.13% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.028204-30 | 1.1262 | 0.31% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.048804-30 | 1.1238 | 0.32% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.077704-30 | 1.0777 | 0.99% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.049804-30 | 1.0498 | 0.99% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.099004-30 | 1.1455 | 0.08% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.097004-30 | 1.1776 | 0.13% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.040604-30 | 1.1718 | 0.13% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.189304-30 | 1.1893 | 0.14% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.160004-30 | 1.1600 | 0.15% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-30 | 0.6424 | -0.09% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.089404-30 | 1.1194 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.107804-30 | 1.1178 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055004-30 | 1.1290 | 0.05% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.899304-30 | 0.8993 | 0.71% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.872504-30 | 0.8725 | 0.70% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168404-30 | 1.1684 | 0.25% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.149204-30 | 1.1492 | 0.24% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.016304-30 | 1.1292 | 0.03% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.020604-30 | 1.1436 | 0.14% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.067204-30 | 1.1342 | 0.17% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.100804-30 | 1.1008 | 0.14% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.064204-30 | 1.1092 | 0.17% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.067504-30 | 1.0925 | 0.16% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.900104-30 | 0.9001 | 0.96% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.877704-30 | 0.8777 | 0.97% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.099204-30 | 1.0992 | -0.23% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.081604-30 | 1.0816 | -0.23% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.770304-30 | 0.7703 | -0.06% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.098804-30 | 1.0988 | -0.10% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.072704-30 | 1.0727 | -0.09% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.637904-30 | 0.6379 | -0.70% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.623204-30 | 0.6232 | -0.70% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.096104-30 | 1.0961 | 0.11% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.070704-30 | 1.0707 | 0.11% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063104-30 | 1.1331 | 0.10% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.078704-30 | 1.1237 | 0.11% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015604-30 | 1.1036 | 0.08% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017404-30 | 1.0994 | 0.07% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630104-30 | 0.6301 | 0.03% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615904-30 | 0.6159 | 0.02% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.703904-30 | 0.7039 | 0.26% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.688004-30 | 0.6880 | 0.25% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.664204-30 | 0.6642 | 0.62% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.649504-30 | 0.6495 | 0.62% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.628204-30 | 0.6282 | -0.10% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643304-30 | 0.6433 | 0.80% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.629304-30 | 0.6293 | 0.80% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012304-30 | 1.0123 | -0.12% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991504-30 | 0.9915 | -0.12% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.666704-30 | 0.6667 | 0.89% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.652804-30 | 0.6528 | 0.90% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.635604-30 | 0.6356 | 0.17% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.621904-30 | 0.6219 | 0.16% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.705604-30 | 1.7056 | -0.05% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.939604-30 | 0.9396 | -1.03% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.000004-30 | 1.0000 | 0.09% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.986404-30 | 0.9864 | 0.08% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.685204-30 | 0.6852 | 0.91% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.671304-30 | 0.6713 | 0.90% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.166804-30 | 1.1768 | 0.27% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.152304-30 | 1.1623 | 0.27% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.475704-30 | 0.4757 | -0.56% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.466404-30 | 0.4664 | -0.55% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.924004-30 | 0.9240 | 0.03% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.904904-30 | 0.9049 | 0.02% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.526304-30 | 0.5263 | 0.46% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.516404-30 | 0.5164 | 0.47% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108304-30 | 1.1083 | 0.15% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.093604-30 | 1.0936 | 0.14% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784104-30 | 0.7841 | 0.90% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.769104-30 | 0.7691 | 0.91% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.910904-30 | 0.9109 | 0.02% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.893104-30 | 0.8931 | 0.02% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.985104-30 | 0.9851 | 0.04% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.966904-30 | 0.9669 | 0.04% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.701904-30 | 0.7019 | 0.70% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.688204-30 | 0.6882 | 0.72% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.484104-30 | 0.4841 | -1.79% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.070304-30 | 1.0703 | -0.88% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.083704-30 | 1.0837 | 0.24% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.071204-30 | 1.0712 | 0.24% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025604-30 | 1.0256 | 0.07% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013104-30 | 1.0131 | 0.07% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.943704-30 | 0.9437 | 0.13% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935504-30 | 0.9355 | 0.13% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.108404-30 | 1.1084 | 0.24% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058304-30 | 1.0583 | -1.42% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.700804-30 | 0.7008 | 0.97% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.687704-30 | 0.6877 | 0.97% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.792004-30 | 0.7920 | 0.83% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.776804-30 | 0.7768 | 0.83% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.717304-30 | 0.7173 | 1.30% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.703504-30 | 0.7035 | 1.30% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.949104-30 | 0.9491 | 0.95% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.931604-30 | 0.9316 | 0.95% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.014704-30 | 1.0147 | 0.12% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.002604-30 | 1.0026 | 0.13% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-30 | 0.9992 | 0.06% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981304-30 | 0.9813 | 0.06% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.745804-30 | 0.7458 | -0.81% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.743904-30 | 0.7439 | -0.80% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.709104-30 | 0.7091 | 0.93% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698104-30 | 0.6981 | 0.93% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.845504-30 | 0.8455 | 0.05% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.834404-30 | 0.8344 | 0.05% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.608304-30 | 0.6083 | -0.91% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.599504-30 | 0.5995 | -0.93% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.145804-30 | 1.4518 | 0.17% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.559704-30 | 0.5597 | 0.96% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.593404-30 | 0.5934 | -0.45% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.584004-30 | 0.5840 | -0.44% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015304-30 | 1.0153 | 0.05% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005204-30 | 1.0052 | 0.05% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.892504-30 | 0.8925 | 0.61% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.877404-30 | 0.8774 | 0.61% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.358004-30 | 1.3580 | 0.44% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.784304-30 | 0.7843 | 0.95% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.771204-30 | 0.7712 | 0.96% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.013304-30 | 1.0133 | 0.17% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.999704-30 | 0.9997 | 0.17% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.472304-30 | 0.4723 | -1.69% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.468604-30 | 0.4686 | -1.68% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.071004-30 | 1.0710 | 0.15% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.057104-30 | 1.0571 | 0.14% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072504-30 | 1.0975 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.418304-30 | 1.4183 | -0.48% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.965304-30 | 0.9653 | 0.34% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.950104-30 | 0.9501 | 0.34% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003804-30 | 1.0038 | 0.06% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.994704-30 | 0.9947 | 0.06% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573104-30 | 0.5731 | -1.16% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568504-30 | 0.5685 | -1.15% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.949304-30 | 1.2313 | -0.95% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.982004-30 | 1.9820 | 1.62% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.970904-30 | 0.9709 | 0.58% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.958004-30 | 0.9580 | 0.58% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.053604-30 | 1.1676 | 0.14% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.114504-30 | 1.2185 | 0.25% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.253604-30 | 1.3036 | 0.40% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.044904-30 | 1.0749 | 0.17% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.049904-30 | 1.0499 | 1.09% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.036504-30 | 1.0365 | 1.09% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061804-30 | 1.0618 | 0.06% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046504-30 | 1.0465 | 0.05% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.678904-30 | 0.6789 | -0.92% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.669504-30 | 0.6695 | -0.92% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.847504-30 | 0.8475 | -0.20% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056304-30 | 1.0563 | 0.05% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042704-30 | 1.1017 | 0.08% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.099304-30 | 1.1253 | 0.31% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.823504-30 | 1.8235 | 0.66% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839004-30 | 0.8390 | -0.49% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833204-30 | 0.8332 | -0.49% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068804-30 | 1.0688 | 0.02% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062404-30 | 1.0624 | 0.01% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.072104-30 | 2.2871 | 0.61% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.863004-30 | 0.8630 | -0.14% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.854304-30 | 0.8543 | -0.14% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.980704-30 | 0.9807 | 0.34% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.973504-30 | 0.9735 | 0.34% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012104-30 | 1.0121 | -0.04% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000404-30 | 1.0004 | -0.04% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.683004-30 | 1.9131 | -0.09% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.972504-30 | 0.9725 | -0.11% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.962304-30 | 0.9623 | -0.12% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.773904-30 | 0.7739 | -1.16% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.769404-30 | 0.7694 | -1.16% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041104-30 | 1.0411 | -0.03% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037204-30 | 1.0372 | -0.03% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.006304-30 | 1.0393 | 0.25% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.070204-30 | 1.0702 | 0.18% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.064204-30 | 1.0642 | 0.19% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.796604-30 | 0.7966 | -1.12% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.792904-30 | 0.7929 | -1.12% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.968404-30 | 0.9684 | 0.65% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.959204-30 | 0.9592 | 0.65% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.005504-30 | 1.0055 | 0.71% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.995704-30 | 0.9957 | 0.71% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.987204-30 | 0.9872 | -0.02% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.982904-30 | 0.9829 | -0.02% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.742204-30 | 0.7422 | -0.80% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.972504-30 | 0.9725 | 0.65% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.964004-30 | 0.9640 | 0.66% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958704-30 | 0.9587 | -0.86% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955604-30 | 0.9556 | -0.85% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839704-30 | 0.8397 | -1.26% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836304-30 | 0.8363 | -1.25% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075004-30 | 1.1000 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.0288 | 0.14% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.867004-30 | 0.8670 | -0.12% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.860304-30 | 0.8603 | -0.13% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.817504-30 | 0.8175 | -0.10% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.814204-30 | 0.8142 | -0.10% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.882304-30 | 0.8823 | -0.10% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.876304-30 | 0.8763 | -0.10% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.044704-30 | 1.0547 | 0.29% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.056704-30 | 1.0567 | 0.28% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.665504-30 | 1.6655 | -0.04% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.176404-30 | 1.1764 | -0.27% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.173804-30 | 1.1738 | -0.26% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025204-30 | 1.0252 | 0.13% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023704-30 | 1.0237 | 0.13% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033404-30 | 1.0334 | 0.00% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030704-30 | 1.0307 | 0.00% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.836504-30 | 0.8365 | -0.70% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020204-30 | 1.0202 | 0.14% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020304-30 | 1.0203 | 0.05% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018204-30 | 1.0182 | 0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.974904-30 | 0.9749 | -1.60% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.973704-30 | 0.9737 | -1.61% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.008804-30 | 1.0088 | -0.10% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.005204-30 | 1.0052 | -0.10% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.188404-30 | 1.1884 | 0.02% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.186804-30 | 1.1868 | 0.02% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.108004-30 | 1.1080 | 0.23% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.071304-30 | 1.0713 | -0.26% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.069204-30 | 1.0692 | -0.27% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.890404-30 | 0.8904 | -0.15% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.889004-30 | 0.8890 | -0.13% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984004-30 | 0.9840 | -0.97% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983004-30 | 0.9830 | -0.97% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.942304-30 | 0.9423 | -2.28% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.942604-30 | 0.9426 | -2.28% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.041404-30 | 2.0414 | -0.61% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.983304-30 | 1.8143 | 0.16% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.012104-30 | 1.0151 | 0.13% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068604-30 | 1.0686 | 0.05% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.067204-30 | 1.0672 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.447905-05 | 1.6370% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.403305-05 | 1.4920% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.493905-05 | 1.8220% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.559505-05 | 2.0660% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.451105-05 | 1.8010% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.516705-05 | 2.0450% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.534905-05 | 1.9740% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.501005-05 | 1.8320% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.566605-05 | 2.0720% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.503605-05 | 1.8620% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.569205-05 | 2.1070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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