基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.137211-01 | 1.5301 | 0.06% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.984911-01 | 1.8159 | -0.21% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.784011-01 | 2.0141 | -1.01% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374311-01 | 1.6064 | 0.07% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.327411-01 | 1.5477 | 0.07% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.050911-01 | 2.2659 | 0.38% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.107311-01 | 3.1073 | -0.60% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.092611-01 | 2.0926 | -0.24% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.190611-01 | 1.3856 | 0.08% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.185911-01 | 1.3379 | 0.08% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.084611-01 | 1.5295 | 0.14% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.083511-01 | 1.4950 | 0.14% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.112311-01 | 1.4826 | 0.06% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.297011-01 | 1.3270 | 0.21% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.427511-01 | 1.4275 | 0.42% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.201911-01 | 1.2279 | 0.02% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.163311-01 | 1.1893 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.660711-01 | 1.6607 | -0.60% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.724911-01 | 0.7249 | 0.65% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.643011-01 | 1.6430 | -0.18% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.638411-01 | 1.6384 | 0.12% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.515811-01 | 1.5926 | 0.09% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.546211-01 | 1.5962 | 0.06% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.241611-01 | 1.2416 | -2.82% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.961511-01 | 0.9615 | -2.30% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.198611-01 | 1.1986 | -2.83% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.510511-01 | 1.5873 | 0.09% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.630111-01 | 1.6301 | 0.12% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.572011-01 | 1.6220 | 0.06% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.516711-01 | 1.8049 | -0.23% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.337811-01 | 1.5368 | 0.08% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.329711-01 | 1.5287 | 0.08% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.515011-01 | 1.5150 | 0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.507511-01 | 1.5075 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.891111-01 | 1.8911 | -0.27% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.198811-01 | 2.2288 | 0.09% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.067611-01 | 1.2797 | 0.09% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.049011-01 | 1.2409 | 0.10% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.575911-01 | 1.5759 | 0.11% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.566211-01 | 1.5662 | 0.12% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.545211-01 | 2.5452 | -0.15% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.313211-01 | 1.3732 | 0.07% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.512311-01 | 1.5123 | -3.04% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.155511-01 | 1.1555 | -0.64% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098911-01 | 1.0989 | -1.79% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.066011-01 | 2.0660 | 0.39% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.089611-01 | 1.0896 | -3.93% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.034711-01 | 1.0347 | -0.53% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.007811-01 | 1.0078 | -0.53% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.148011-01 | 1.4838 | 0.09% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.096611-01 | 1.4082 | -0.05% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.286011-01 | 1.4923 | 0.11% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.098111-01 | 1.7243 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.050711-01 | 1.2507 | -0.31% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.074911-01 | 1.3523 | 0.11% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.061911-01 | 1.3139 | 0.10% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.798611-01 | 1.7986 | 0.58% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232411-01 | 1.2324 | -1.10% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.195111-01 | 1.1951 | -1.09% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.232211-01 | 1.3212 | 0.06% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182811-01 | 1.1828 | -2.32% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.470011-01 | 1.8450 | -0.02% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087811-01 | 1.0878 | -1.79% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.703811-01 | 0.7038 | 0.66% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933511-01 | 0.9335 | -1.22% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.798511-01 | 1.8185 | 0.64% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.059411-01 | 1.0594 | -3.93% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.589611-01 | 1.6896 | -1.12% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.541811-01 | 2.5418 | 1.02% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.095111-01 | 1.0951 | 2.95% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064411-01 | 1.0644 | 2.95% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.131411-01 | 1.4494 | -0.05% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.080111-01 | 1.3266 | 0.11% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.062411-01 | 1.2842 | 0.11% | 开放申购 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.481211-01 | 1.5492 | 1.02% | 开放申购 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.436211-01 | 1.5042 | 1.02% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.622211-01 | 0.6222 | -0.06% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.604611-01 | 0.6046 | -0.07% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.141411-01 | 1.3974 | -0.05% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228911-01 | 1.5139 | -0.24% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.707211-01 | 1.7072 | -0.04% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.184111-01 | 1.3521 | 0.11% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.147411-01 | 1.3154 | 0.10% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.250311-01 | 1.5142 | 0.14% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.106511-01 | 1.3395 | 0.07% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.984011-01 | 1.5840 | 0.42% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.329811-01 | 3.3298 | 0.84% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.959611-01 | 2.7956 | -2.87% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025511-01 | 1.2529 | 0.07% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.359011-01 | 1.3590 | -0.31% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.034411-01 | 1.2606 | 0.11% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.083911-01 | 1.2675 | 0.10% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.293211-01 | 1.3282 | 0.09% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.392811-01 | 1.8680 | 0.17% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.087811-01 | 2.0878 | -1.51% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.810711-01 | 1.8107 | -1.01% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.325411-01 | 1.3254 | -0.45% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.564911-01 | 1.5649 | -0.03% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.525211-01 | 1.5252 | -0.03% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.975311-01 | 1.9753 | 1.19% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.827211-01 | 1.8272 | 1.19% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.308411-01 | 1.3284 | -0.65% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.289611-01 | 1.2896 | -0.65% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.147111-01 | 1.2331 | 0.08% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.104411-01 | 1.2324 | 0.12% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030511-01 | 1.1905 | 0.07% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029611-01 | 1.1836 | 0.06% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.086911-01 | 1.2399 | 0.10% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.086811-01 | 1.2398 | 0.10% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.068311-01 | 1.1423 | 0.05% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.042711-01 | 1.1167 | 0.04% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.853511-01 | 1.5745 | 0.66% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802611-01 | 3.4543 | 0.10% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586811-01 | 1.9494 | 0.70% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.539511-01 | 4.0015 | 0.09% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.075711-01 | 1.3727 | -0.05% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.939111-01 | 1.5391 | 0.42% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.967811-01 | 2.9678 | -0.61% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.220511-01 | 1.2705 | 0.11% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.132811-01 | 1.1978 | 0.08% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041811-01 | 1.1915 | 0.03% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.037311-01 | 1.2015 | 0.11% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.195911-01 | 1.2011 | 0.10% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.839011-01 | 1.8390 | 1.14% | 开放申购 |
006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.294711-01 | 1.3447 | 0.12% | 开放申购 |
006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.287611-01 | 1.3376 | 0.12% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.224711-01 | 1.2647 | 0.07% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.197211-01 | 1.2372 | 0.08% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.234711-01 | 1.2347 | 0.06% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.159911-01 | 1.1599 | 0.04% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.153711-01 | 1.1537 | 0.04% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.021511-01 | 1.1042 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.903411-01 | 1.9034 | -2.17% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.817511-01 | 1.8175 | -2.17% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.383111-01 | 1.3831 | 0.07% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.338811-01 | 1.3388 | 0.07% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.657511-01 | 1.6575 | -1.73% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.588111-01 | 1.5881 | -1.73% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.086511-01 | 1.3005 | 0.06% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.802811-01 | 1.8028 | -0.45% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110911-01 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088411-01 | 1.1334 | 0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.035311-01 | 1.1771 | 0.10% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.135611-01 | 1.1681 | 0.10% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.070611-01 | 1.1776 | 0.08% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.088011-01 | 1.1570 | 0.08% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.092611-01 | 1.1626 | 0.51% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.058911-01 | 1.1289 | 0.50% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.132311-01 | 1.1473 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.115411-01 | 1.1304 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.076511-01 | 1.1475 | 0.10% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.949611-01 | 0.9496 | 0.64% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.932611-01 | 0.9326 | 0.64% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.142011-01 | 1.1420 | 0.04% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.119411-01 | 1.1494 | 0.05% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104011-01 | 1.1340 | 0.05% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232011-01 | 1.6230 | 0.89% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202111-01 | 1.5931 | 0.90% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.148811-01 | 1.1488 | 0.15% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.115911-01 | 1.1159 | 0.15% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.041311-01 | 1.1493 | 0.11% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.042011-01 | 1.1470 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.035411-01 | 1.0354 | -0.21% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.008411-01 | 1.0084 | -0.22% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.115311-01 | 1.1692 | 0.10% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.117911-01 | 1.1985 | 0.09% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.059011-01 | 1.1902 | 0.09% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.213111-01 | 1.2131 | 0.04% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.180011-01 | 1.1800 | 0.03% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.677411-01 | 0.6774 | 0.04% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.101611-01 | 1.1316 | 0.05% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119611-01 | 1.1296 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.066911-01 | 1.1409 | 0.04% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.899111-01 | 0.8991 | -0.09% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.868811-01 | 0.8688 | -0.09% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.184711-01 | 1.1847 | 0.06% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.162911-01 | 1.1629 | 0.06% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.026311-01 | 1.1392 | 0.11% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.028611-01 | 1.1616 | 0.07% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.086011-01 | 1.1530 | 0.10% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.115211-01 | 1.1152 | 0.10% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.042211-01 | 1.1272 | 0.07% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.084011-01 | 1.1090 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.907211-01 | 0.9072 | 1.10% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.882011-01 | 0.8820 | 1.11% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.170111-01 | 1.1701 | 0.12% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.149111-01 | 1.1491 | 0.11% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.812111-01 | 0.8121 | 0.07% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.138111-01 | 1.1381 | 0.09% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.107411-01 | 1.1074 | 0.09% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.683711-01 | 0.6837 | -1.85% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.665911-01 | 0.6659 | -1.86% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116511-01 | 1.1165 | 0.11% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.087311-01 | 1.0873 | 0.11% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.077611-01 | 1.1476 | 0.09% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.091611-01 | 1.1366 | 0.09% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.020011-01 | 1.1150 | 0.03% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.020411-01 | 1.1104 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.625711-01 | 0.6257 | 0.43% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609811-01 | 0.6098 | 0.44% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.727511-01 | 0.7275 | 0.14% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.709011-01 | 0.7090 | 0.13% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.640411-01 | 0.6404 | 0.22% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.624211-01 | 0.6242 | 0.21% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.660411-01 | 0.6604 | 0.03% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.654211-01 | 0.6542 | 0.77% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.638011-01 | 0.6380 | 0.77% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045011-01 | 1.0450 | 0.06% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020411-01 | 1.0204 | 0.06% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.670211-01 | 0.6702 | 1.10% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.654211-01 | 0.6542 | 1.10% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.639711-01 | 0.6397 | 0.71% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624211-01 | 0.6242 | 0.73% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.792011-01 | 1.7920 | -1.01% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.082211-01 | 1.0822 | -1.79% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.046611-01 | 1.0466 | -0.20% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.029711-01 | 1.0297 | -0.20% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669211-01 | 0.6692 | -0.07% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.653711-01 | 0.6537 | -0.08% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.169611-01 | 1.1946 | 0.18% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.152511-01 | 1.1775 | 0.17% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.490911-01 | 0.4909 | -0.20% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.479811-01 | 0.4798 | -0.21% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.940611-01 | 0.9406 | -0.17% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.918411-01 | 0.9184 | -0.16% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.511111-01 | 0.5111 | 0.55% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.499911-01 | 0.4999 | 0.52% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127711-01 | 1.1277 | 0.08% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.110611-01 | 1.1106 | 0.08% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.794911-01 | 0.7949 | 1.13% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.777311-01 | 0.7773 | 1.13% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.931311-01 | 0.9313 | -0.04% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.910211-01 | 0.9102 | -0.05% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.007611-01 | 1.0076 | 0.12% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.985911-01 | 0.9859 | 0.11% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.705911-01 | 0.7059 | 0.16% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.689911-01 | 0.6899 | 0.15% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.605311-01 | 0.6053 | -0.07% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.079811-01 | 1.0798 | 2.96% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.106011-01 | 1.1060 | 0.09% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.091011-01 | 1.0910 | 0.08% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047311-01 | 1.0473 | 0.17% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032411-01 | 1.0324 | 0.16% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.957911-01 | 0.9579 | 0.07% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.948111-01 | 0.9481 | 0.07% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.123811-01 | 1.1238 | 0.14% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.165211-01 | 1.1652 | -2.32% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.683511-01 | 0.6835 | -0.10% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.668711-01 | 0.6687 | -0.10% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.798811-01 | 0.7988 | 1.15% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.781211-01 | 0.7812 | 1.15% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.699911-01 | 0.6999 | 0.14% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.684311-01 | 0.6843 | 0.13% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.984511-01 | 0.9845 | 1.07% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.963011-01 | 0.9630 | 1.07% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.043511-01 | 1.0435 | 0.11% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.029011-01 | 1.0290 | 0.11% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025911-01 | 1.0259 | 0.14% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004511-01 | 1.0045 | 0.13% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.803411-01 | 0.8034 | -2.91% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.800911-01 | 0.8009 | -2.92% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693411-01 | 0.6934 | -0.07% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680511-01 | 0.6805 | -0.09% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.867011-01 | 0.8670 | 0.08% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.853111-01 | 0.8531 | 0.09% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.695211-01 | 0.6952 | -2.54% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.683111-01 | 0.6831 | -2.54% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.143911-01 | 1.4676 | 0.09% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.540811-01 | 0.5408 | -0.46% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.648611-01 | 0.6486 | -1.19% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.636311-01 | 0.6363 | -1.18% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.099211-01 | 1.0992 | 0.08% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033311-01 | 1.0333 | 0.18% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020811-01 | 1.0208 | 0.18% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.899511-01 | 0.8995 | -0.13% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.881611-01 | 0.8816 | -0.14% | 开放申购 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.462211-01 | 1.5302 | 1.02% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.829011-01 | 0.8290 | 0.52% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.812811-01 | 0.8128 | 0.53% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.082011-01 | 1.0820 | 0.85% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.064111-01 | 1.0641 | 0.84% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.515111-01 | 0.5151 | -1.44% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.510311-01 | 0.5103 | -1.43% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.085111-01 | 1.0851 | 0.06% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.067711-01 | 1.0677 | 0.06% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.081111-01 | 1.1061 | 0.04% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.544811-01 | 1.5448 | -0.03% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.023111-01 | 1.0231 | 0.12% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.003611-01 | 1.0036 | 0.12% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997111-01 | 0.9971 | 0.10% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986111-01 | 0.9861 | 0.09% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.664811-01 | 0.6648 | -2.19% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658411-01 | 0.6584 | -2.20% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205011-01 | 1.4870 | -0.25% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.027811-01 | 2.0278 | 0.39% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.961011-01 | 0.9610 | -0.15% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.945511-01 | 0.9455 | -0.14% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.070011-01 | 1.1840 | 0.07% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.141111-01 | 1.2451 | 0.11% | 开放申购 |
013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.293211-01 | 1.3432 | 0.11% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.061311-01 | 1.0913 | 0.07% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.109111-01 | 1.1091 | 1.12% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.091811-01 | 1.0918 | 1.12% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092611-01 | 1.0926 | 0.02% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073611-01 | 1.0736 | 0.02% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.712311-01 | 0.7123 | -1.94% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.700311-01 | 0.7003 | -1.95% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.184411-01 | 1.1844 | -3.66% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.066211-01 | 1.0662 | 0.03% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.053711-01 | 1.1127 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.123311-01 | 1.1493 | 0.10% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.859211-01 | 1.8592 | -0.28% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.923411-01 | 0.9234 | 0.48% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916011-01 | 0.9160 | 0.48% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098211-01 | 1.0982 | 0.03% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.090111-01 | 1.0901 | 0.04% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.007611-01 | 2.2226 | 0.38% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.948511-01 | 0.9485 | 0.25% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.935911-01 | 0.9359 | 0.26% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.027311-01 | 1.0273 | -0.21% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.017711-01 | 1.0177 | -0.22% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.746411-01 | 1.9765 | -1.01% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.002211-01 | 1.0022 | 0.08% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.988711-01 | 0.9887 | 0.08% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.809911-01 | 0.8099 | -2.83% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.803511-01 | 0.8035 | -2.83% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.059211-01 | 1.0592 | -0.03% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.104211-01 | 1.1042 | -0.03% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.019811-01 | 1.0528 | 0.09% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075511-01 | 1.0755 | 0.13% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067311-01 | 1.0673 | 0.13% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.841611-01 | 0.8416 | -2.84% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.836111-01 | 0.8361 | -2.85% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.020511-01 | 1.0205 | -0.22% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.008011-01 | 1.0080 | -0.23% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998111-01 | 0.9981 | -0.06% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985411-01 | 0.9854 | -0.06% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.003911-01 | 1.0039 | -0.13% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.996811-01 | 0.9968 | -0.13% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.798311-01 | 0.7983 | -2.92% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.965011-01 | 0.9650 | -0.22% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.953711-01 | 0.9537 | -0.21% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028511-01 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023611-01 | 1.0236 | 0.03% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933011-01 | 0.9330 | -0.91% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927811-01 | 0.9278 | -0.91% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.083811-01 | 1.1088 | 0.04% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.046111-01 | 1.0461 | 0.11% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.039311-01 | 1.0393 | 0.04% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.033111-01 | 1.0331 | 0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.918211-01 | 0.9182 | -1.05% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.908411-01 | 0.9084 | -1.05% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.089811-01 | 1.0898 | -9.15% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.083811-01 | 1.0838 | -9.15% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.929411-01 | 0.9294 | -1.02% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.920311-01 | 0.9203 | -1.03% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.071111-01 | 1.0811 | 0.13% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.082911-01 | 1.0829 | 0.13% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.690611-01 | 1.6906 | -0.03% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.873811-01 | 0.8738 | 0.19% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.867011-01 | 0.8670 | 0.20% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.325011-01 | 1.3250 | -0.89% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.320011-01 | 1.3200 | -0.89% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.046811-01 | 1.0468 | 0.06% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044211-01 | 1.0442 | 0.05% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.059111-01 | 1.0591 | -0.03% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054911-01 | 1.0549 | -0.03% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917111-01 | 0.9171 | -2.64% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.044611-01 | 1.0446 | 0.09% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047411-01 | 1.0474 | 0.09% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043111-01 | 1.0431 | 0.09% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.000611-01 | 1.0006 | -2.00% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.997911-01 | 0.9979 | -2.00% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.073411-01 | 1.0734 | -0.22% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.066311-01 | 1.0663 | -0.23% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025211-01 | 1.0252 | 0.10% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022211-01 | 1.0222 | 0.09% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.244511-01 | 1.2445 | 1.72% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.240911-01 | 1.2409 | 1.71% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.121811-01 | 1.1218 | 0.14% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.168811-01 | 1.1688 | -2.37% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.164411-01 | 1.1644 | -2.37% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.841111-01 | 0.8411 | -1.16% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.838511-01 | 0.8385 | -1.17% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.108411-01 | 1.1084 | -3.03% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105611-01 | 1.1056 | -3.03% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.024911-01 | 1.0249 | -2.68% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.023911-01 | 1.0239 | -2.68% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.085311-01 | 2.0853 | -0.24% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009911-01 | 1.0099 | 0.03% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008911-01 | 1.0089 | 0.04% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.979511-01 | 1.8105 | -0.20% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.024711-01 | 1.0327 | 0.07% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.150211-01 | 1.1502 | 0.91% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.147011-01 | 1.1470 | 0.92% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.961311-01 | 0.9613 | 0.07% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.042211-01 | 1.1272 | 0.07% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.098111-01 | 1.0981 | 0.07% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.046511-01 | 1.0465 | 0.05% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.166311-01 | 1.1663 | -2.84% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.163611-01 | 1.1636 | -2.84% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.992911-01 | 0.9929 | -3.14% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.991711-01 | 0.9917 | -3.14% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.107411-01 | 1.1074 | -0.12% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.105711-01 | 1.1057 | -0.12% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247711-01 | 1.2477 | -3.18% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247011-01 | 1.2470 | -3.18% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.115711-01 | 1.1157 | -2.68% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.113611-01 | 1.1136 | -2.67% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.124011-01 | 1.1240 | -1.83% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.123011-01 | 1.1230 | -1.84% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.337911-01 | 1.3379 | -2.89% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.335511-01 | 1.3355 | -2.89% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.232111-01 | 1.6001 | 0.15% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000011-01 | 1.0000 | 0.08% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999211-01 | 0.9992 | 0.09% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.041711-01 | 1.0417 | -0.01% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040711-01 | 1.0407 | -0.01% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.391811-01 | 1.3918 | -4.18% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.391511-01 | 1.3915 | -4.17% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.390811-01 | 1.3908 | -6.59% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.390211-01 | 1.3902 | -6.59% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998111-01 | 0.9981 | 0.33% | 开放申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.997411-01 | 0.9974 | 0.33% | 开放申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963111-01 | 0.9631 | -0.07% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962711-01 | 0.9627 | -0.06% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.211811-01 | 1.2118 | -2.05% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.211711-01 | 1.2117 | -2.05% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.146911-01 | 1.2329 | 0.08% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.119211-01 | 1.1492 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.358711-01 | 1.3370% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.329111-01 | 1.4830% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.434511-01 | 1.5850% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.499911-01 | 1.8290% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.402911-01 | 1.4620% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.468611-01 | 1.7060% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.475511-01 | 1.7380% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.393811-01 | 1.4540% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.458911-01 | 1.6930% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.438211-01 | 1.5870% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.493311-01 | 1.8300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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