基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.376809-30 | 1.3768 | 8.82% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.330909-30 | 1.3309 | 8.82% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.916009-30 | 0.9160 | 0.37% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.994209-30 | 0.9942 | 0.38% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.401009-30 | 1.4010 | 7.86% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.277809-30 | 1.2778 | 7.86% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.426409-30 | 1.6975 | 8.02% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.394009-30 | 1.6631 | 8.02% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.219009-30 | 2.7990 | 8.01% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.178409-30 | 2.7284 | 8.01% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046909-30 | 1.2546 | -0.36% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.063409-30 | 1.3904 | 9.16% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.035709-30 | 1.3467 | 9.15% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.943709-30 | 0.9437 | 8.68% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.977709-30 | 0.9777 | 12.87% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.925109-30 | 0.9251 | 12.86% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.957609-30 | 0.9576 | 3.76% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.911409-30 | 0.9114 | 3.76% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130709-30 | 1.1857 | -0.11% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116009-30 | 1.1710 | -0.13% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.131909-30 | 1.1319 | 11.91% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.093209-30 | 1.0932 | 11.92% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.514109-30 | 1.5141 | 15.74% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.119209-30 | 1.1192 | 9.87% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.065109-30 | 1.0651 | 9.86% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.100609-30 | 1.1506 | -0.26% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.097009-30 | 1.1420 | -0.26% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079309-30 | 1.1743 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064609-30 | 1.1596 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047909-30 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.435309-30 | 1.4653 | 9.07% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.394309-30 | 1.4243 | 9.06% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045409-30 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.028809-30 | 1.0813 | -0.15% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.011709-30 | 1.0602 | -0.15% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.966309-30 | 0.9663 | 9.20% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.942709-30 | 0.9427 | 9.18% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.384709-30 | 1.3847 | 8.68% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.352009-30 | 1.3520 | 8.68% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.902709-30 | 1.0129 | -0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892809-30 | 0.9955 | -0.04% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.042209-30 | 1.1643 | -0.45% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.037109-30 | 1.1308 | -0.45% | 暂停申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032109-30 | 1.1069 | 0.00% | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.679209-30 | 0.6792 | 8.81% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.664809-30 | 0.6648 | 8.82% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.635209-30 | 0.6352 | 8.34% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.622109-30 | 0.6221 | 8.32% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.760909-30 | 0.7609 | 7.15% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.745409-30 | 0.7454 | 7.14% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.901509-30 | 0.9015 | 9.26% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.887709-30 | 0.8877 | 9.27% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.743109-30 | 0.7431 | 15.78% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.619509-30 | 0.6195 | 9.90% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.608709-30 | 0.6087 | 9.87% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059909-30 | 1.0629 | -0.12% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054809-30 | 1.0578 | -0.12% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569709-30 | 0.5697 | 8.60% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.553809-30 | 0.5538 | 8.59% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862709-30 | 0.8627 | 0.38% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851909-30 | 0.8519 | 0.39% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.912309-30 | 0.9123 | 0.04% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.879309-30 | 0.8793 | 0.92% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.869209-30 | 0.8692 | 0.92% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.629309-30 | 0.6293 | 6.90% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.620709-30 | 0.6207 | 6.91% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077609-30 | 1.1006 | -0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076509-30 | 1.0980 | -0.02% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908409-30 | 0.9084 | 0.65% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900609-30 | 0.9006 | 0.65% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.734109-30 | 0.7341 | 15.70% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.726809-30 | 0.7268 | 15.70% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.067109-30 | 1.0671 | -0.03% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.061609-30 | 1.0616 | -0.04% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.781309-30 | 0.7813 | 7.99% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773009-30 | 0.7730 | 7.98% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.708109-30 | 0.7081 | 7.11% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.700709-30 | 0.7007 | 7.09% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.720109-30 | 0.7201 | 6.62% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.712709-30 | 0.7127 | 6.61% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.069909-30 | 1.0699 | 7.54% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.065909-30 | 1.0659 | 7.54% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015009-30 | 1.0150 | 0.01% | 限大额 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.072809-30 | 1.0728 | 2.60% | 开放申购 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.071709-30 | 1.0717 | 2.60% | 开放申购 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.128809-30 | 1.1288 | -0.13% | 开放申购 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000209-30 | 1.0002 | 0.01% | 暂停申购 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.000209-30 | 1.0002 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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