基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.780004-24 | 1.0300 | 2.86% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.748904-24 | 0.9989 | 2.86% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.108004-24 | 1.3130 | 0.03% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.083304-24 | 1.2883 | 0.02% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006204-24 | 1.4762 | 3.74% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.963004-24 | 1.4280 | 3.75% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.051804-24 | 1.2098 | -0.11% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.050404-24 | 1.1984 | -0.12% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.579004-24 | 1.6790 | 1.13% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.512304-24 | 1.6123 | 1.14% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.395004-24 | 1.3950 | 0.58% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114404-24 | 1.1844 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111904-24 | 1.1719 | 0.00% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.019004-24 | 1.0190 | 1.27% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.996404-24 | 0.9964 | 1.27% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107504-24 | 1.1775 | -0.02% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097604-24 | 1.1676 | -0.02% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.138904-24 | 1.1389 | 0.05% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.121004-24 | 1.1210 | 0.05% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.752604-24 | 0.7526 | 3.03% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.738704-24 | 0.7387 | 3.01% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.703004-24 | 0.7030 | 1.28% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.691904-24 | 0.6919 | 1.29% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.016004-24 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.009004-24 | 1.0090 | -0.01% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.707504-24 | 0.7075 | 1.23% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.698404-24 | 0.6984 | 1.23% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.795304-24 | 0.7953 | 1.16% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.786904-24 | 0.7869 | 1.17% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.073304-24 | 1.0733 | -0.02% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.072604-24 | 1.0726 | -0.02% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018504-24 | 1.0265 | -0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017604-24 | 1.0256 | -0.02% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113804-24 | 1.1138 | 0.00% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.050704-24 | 1.0507 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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