基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.124809-30 | 1.5318 | -0.35% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.187009-30 | 1.5090 | -0.35% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170209-30 | 1.4782 | -0.35% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.785009-30 | 2.2520 | 1.48% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.291409-30 | 1.5048 | 1.38% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.166309-30 | 1.5773 | -0.21% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.016009-30 | 1.4750 | -0.20% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.014009-30 | 1.4300 | -0.20% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.999109-30 | 1.9991 | -0.34% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 4.002009-30 | 4.0020 | 9.55% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.492009-30 | 1.4920 | 11.59% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021409-30 | 1.1215 | -0.31% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083809-30 | 1.0838 | 9.80% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.296009-30 | 3.2960 | 8.78% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.645009-30 | 1.6450 | 9.38% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.332009-30 | 1.5720 | 2.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.343009-30 | 2.3430 | 2.14% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.596009-30 | 0.5960 | 8.96% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.917109-30 | 3.2401 | 7.12% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.825709-30 | 3.1437 | 7.12% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.739009-30 | 1.8010 | 1.16% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.475609-30 | 1.6686 | 0.42% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.446609-30 | 1.6296 | 0.42% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.261009-30 | 2.3470 | 0.27% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.982009-30 | 3.0940 | 0.27% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.561009-30 | 2.2520 | 0.71% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.287009-30 | 1.6520 | 0.78% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978409-30 | 0.9784 | 10.04% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.801009-30 | 1.8010 | 7.78% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.362009-30 | 2.3620 | 7.90% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.722009-30 | 1.7840 | 0.94% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.852709-30 | 2.8527 | 10.71% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.314809-30 | 2.3148 | 10.71% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.578009-30 | 1.6360 | 0.90% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.557009-30 | 1.6150 | 0.91% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.755009-30 | 2.0060 | 2.63% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.723009-30 | 1.9700 | 2.62% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.320009-30 | 1.3200 | 10.55% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.332309-30 | 1.3323 | -0.09% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.499009-30 | 2.4990 | 10.48% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.774009-30 | 1.8370 | 1.37% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.138009-30 | 2.3360 | 3.33% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.435009-30 | 1.5750 | 1.20% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.422009-30 | 1.5620 | 1.21% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.664009-30 | 1.7260 | 2.59% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.642009-30 | 1.7040 | 2.62% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.389009-30 | 1.4390 | 0.22% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.356009-30 | 1.4060 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.478009-30 | 1.5300 | 1.16% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.457009-30 | 1.5090 | 1.18% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.545609-30 | 2.5456 | 6.38% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.528009-30 | 1.5810 | 1.39% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.514009-30 | 1.5670 | 1.41% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.643009-30 | 3.6430 | 7.37% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.863009-30 | 1.8630 | 5.91% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.892009-30 | 1.8920 | 9.62% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.331009-30 | 1.3310 | 9.37% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.287009-30 | 1.2870 | 9.44% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.610009-30 | 1.8210 | 1.51% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.195009-30 | 1.4510 | 0.34% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.305009-30 | 1.3510 | 1.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.590109-30 | 2.5901 | 8.02% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.949809-30 | 1.9498 | -0.34% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.378309-30 | 1.4873 | 1.64% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.398809-30 | 1.4678 | 3.55% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.393309-30 | 1.4523 | 3.55% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021809-30 | 1.3018 | -0.32% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.807509-30 | 5.3145 | 8.12% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.291009-30 | 1.3581 | -0.01% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.019809-30 | 2.0198 | 1.12% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.991409-30 | 1.9914 | 1.12% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2.004409-30 | 2.0044 | 1.18% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.979109-30 | 1.9791 | 1.18% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.360409-30 | 2.3604 | 11.86% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.359109-30 | 2.3591 | 11.85% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.416109-30 | 1.4161 | 9.62% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.996009-30 | 1.9960 | 7.90% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.185709-30 | 2.1857 | 14.43% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 2.014609-30 | 2.1146 | 6.85% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022609-30 | 1.1303 | -0.30% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.030909-30 | 1.2849 | -0.39% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.977309-30 | 0.9773 | 10.11% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.958009-30 | 0.9580 | 10.11% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.078009-30 | 1.2620 | -0.37% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.661109-30 | 0.6611 | 2.08% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.018609-30 | 1.2011 | -0.06% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.956309-30 | 0.9563 | 2.71% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.023109-30 | 1.2571 | -0.42% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.932309-30 | 1.9323 | 6.47% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.479709-30 | 1.4797 | 7.58% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.017709-30 | 2.0177 | 3.58% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.946009-30 | 1.9460 | 3.57% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.832309-30 | 1.8323 | 1.37% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.755709-30 | 1.7557 | 1.36% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.477909-30 | 1.5429 | 5.10% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.454409-30 | 1.5194 | 5.09% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.064709-30 | 1.2477 | -0.22% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.009609-30 | 1.1636 | -0.07% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005009-30 | 1.1520 | -0.07% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.804109-30 | 2.8041 | 10.90% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016409-30 | 1.1624 | -0.03% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.015509-30 | 1.1540 | -0.03% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016109-30 | 1.1611 | -0.03% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.465009-30 | 1.4650 | 7.93% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.453609-30 | 1.4536 | 7.94% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.264709-30 | 1.3677 | 1.38% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.347409-30 | 1.3474 | 9.52% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339509-30 | 1.3395 | 9.51% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109209-30 | 1.1932 | -0.18% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015109-30 | 1.1753 | -0.05% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014709-30 | 1.1697 | -0.07% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.016109-30 | 1.2074 | -0.13% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.015909-30 | 1.2078 | -0.12% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.560209-30 | 1.5602 | 7.66% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.332309-30 | 2.3323 | 8.77% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.010809-30 | 1.1494 | -0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.010609-30 | 1.1460 | -0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.212309-30 | 1.2123 | 6.48% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.205809-30 | 1.2058 | 6.48% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028909-30 | 1.1594 | -0.37% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017209-30 | 1.2044 | -0.31% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.016209-30 | 1.1885 | -0.32% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.591209-30 | 1.5912 | 6.00% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.466309-30 | 1.4663 | 7.68% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.457709-30 | 1.4577 | 7.68% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295409-30 | 1.2954 | 8.43% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.288909-30 | 1.2889 | 8.43% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078109-30 | 1.0781 | 9.80% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973309-30 | 0.9733 | 10.05% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.129809-30 | 1.3178 | 1.25% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.030409-30 | 1.1999 | -0.26% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.029709-30 | 1.1850 | -0.25% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.298109-30 | 1.2981 | 4.97% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.871209-30 | 0.8712 | 7.16% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.062809-30 | 1.1468 | 1.18% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.054209-30 | 1.1282 | 1.21% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.764209-30 | 1.7642 | 6.90% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.060309-30 | 1.1993 | -0.37% | 暂停申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.305909-30 | 1.3509 | 2.72% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.294709-30 | 1.3397 | 2.71% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.191309-30 | 1.1913 | 1.38% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.162209-30 | 1.1622 | 1.38% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.882509-30 | 0.8825 | 5.90% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019209-30 | 1.1357 | -0.32% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018309-30 | 1.1222 | -0.32% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.941909-30 | 0.9419 | 7.79% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.948109-30 | 0.9481 | 6.18% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.265909-30 | 1.3059 | 2.56% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.255209-30 | 1.2952 | 2.55% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.285009-30 | 1.3521 | 0.00% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.730209-30 | 0.7302 | 9.39% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.132309-30 | 1.1323 | 1.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.115209-30 | 1.1152 | 1.02% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035909-30 | 1.0359 | 2.21% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020109-30 | 1.0201 | 2.20% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.381609-30 | 1.3816 | 4.41% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045009-30 | 1.0650 | 0.78% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019609-30 | 1.0396 | 0.77% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.843209-30 | 0.8432 | 8.12% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.944709-30 | 0.9447 | 9.94% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.756709-30 | 0.7567 | 6.46% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.745609-30 | 0.7456 | 6.44% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.522709-30 | 0.5227 | 7.26% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.805209-30 | 0.8052 | 5.41% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.707109-30 | 0.7071 | 7.43% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.696309-30 | 0.6963 | 7.44% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.942109-30 | 0.9421 | 5.77% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.912709-30 | 0.9127 | 5.76% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.798909-30 | 0.7989 | 10.33% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.787109-30 | 0.7871 | 10.32% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029809-30 | 1.1477 | -0.33% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028909-30 | 1.1362 | -0.33% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.528909-30 | 0.5289 | 12.68% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.827609-30 | 0.8276 | 7.01% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.817609-30 | 0.8176 | 7.02% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069209-30 | 1.0692 | 5.16% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.061309-30 | 1.0613 | 5.16% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.515109-30 | 0.5151 | 7.27% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.084609-30 | 1.0846 | 3.83% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.077309-30 | 1.0773 | 3.83% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.985209-30 | 0.9852 | 7.01% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.970909-30 | 0.9709 | 7.01% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073809-30 | 1.0738 | 0.99% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058909-30 | 1.0589 | 0.98% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.931309-30 | 0.9313 | 9.94% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051909-30 | 1.0519 | 0.68% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036809-30 | 1.0368 | 0.68% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.688209-30 | 0.6882 | 16.72% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.685809-30 | 0.6858 | 16.73% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.977709-30 | 0.9777 | 7.09% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.964209-30 | 0.9642 | 7.07% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888509-30 | 0.8885 | 5.30% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878409-30 | 0.8784 | 5.29% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.905309-30 | 0.9053 | 3.70% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.896009-30 | 0.8960 | 3.69% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.870909-30 | 0.8709 | 7.36% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.859809-30 | 0.8598 | 7.35% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.946109-30 | 0.9461 | 6.63% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934209-30 | 0.9342 | 6.63% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.989709-30 | 0.9897 | 9.93% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977709-30 | 0.9777 | 9.93% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.944309-30 | 0.9443 | 6.63% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.932809-30 | 0.9328 | 6.63% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.109509-30 | 1.1095 | -0.08% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.887509-30 | 0.8875 | 3.80% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.878709-30 | 0.8787 | 3.80% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.998209-30 | 0.9982 | 3.66% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.990009-30 | 0.9900 | 3.65% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054409-30 | 1.0544 | 0.68% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040509-30 | 1.0405 | 0.68% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.911009-30 | 0.9110 | 10.14% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.902009-30 | 0.9020 | 10.13% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.902509-30 | 0.9025 | 3.78% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.893909-30 | 0.8939 | 3.78% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.909309-30 | 0.9093 | 7.25% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688109-30 | 0.6881 | 4.40% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.679909-30 | 0.6799 | 4.41% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196009-30 | 1.1960 | 8.25% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192409-30 | 1.1924 | 8.25% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764609-30 | 0.7646 | 11.26% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758709-30 | 0.7587 | 11.26% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983009-30 | 0.9830 | 12.36% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980609-30 | 0.9806 | 12.35% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.994009-30 | 0.9940 | 7.88% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.983709-30 | 0.9837 | 7.87% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.183009-30 | 1.1830 | 9.68% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.140709-30 | 1.1407 | 8.10% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.405809-30 | 1.4058 | 7.09% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.293309-30 | 1.2933 | 10.33% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.094109-30 | 1.0941 | 6.71% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.659309-30 | 0.6593 | 15.12% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653209-30 | 0.6532 | 15.10% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.181809-30 | 1.1818 | 6.02% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.171309-30 | 1.1713 | 6.02% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831509-30 | 0.8315 | 9.49% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824509-30 | 0.8245 | 9.48% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085509-30 | 1.0855 | 1.09% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072809-30 | 1.0728 | 1.09% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.057909-30 | 1.0579 | 6.99% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.045509-30 | 1.0455 | 6.98% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.731709-30 | 0.7317 | 10.18% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.723609-30 | 0.7236 | 10.17% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099709-30 | 1.0997 | -0.10% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093409-30 | 1.0934 | -0.10% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.825009-30 | 0.8250 | 9.18% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.822109-30 | 0.8221 | 9.18% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026509-30 | 1.0265 | 0.73% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009309-30 | 1.0093 | 0.72% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.870409-30 | 0.8704 | 13.50% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.858009-30 | 0.8580 | 13.48% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897709-30 | 0.8977 | 7.15% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890309-30 | 0.8903 | 7.16% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830009-30 | 0.8300 | 6.59% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822709-30 | 0.8227 | 6.59% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.067809-30 | 1.0678 | 10.74% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.053809-30 | 1.0538 | 10.74% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020009-30 | 1.0200 | 0.63% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010209-30 | 1.0102 | 0.63% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053409-30 | 1.0534 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.305009-30 | 1.3050 | 10.50% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.954909-30 | 0.9549 | 8.67% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.950609-30 | 0.9506 | 8.68% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.769009-30 | 1.7690 | 1.49% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.911709-30 | 0.9117 | 6.97% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.904309-30 | 0.9043 | 6.97% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.323009-30 | 2.3230 | 2.11% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819309-30 | 0.8193 | 8.59% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815209-30 | 0.8152 | 8.58% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.367109-30 | 1.3671 | 1.63% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951209-30 | 0.9512 | 8.21% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946809-30 | 0.9468 | 8.21% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.941409-30 | 0.9414 | 10.92% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.936009-30 | 0.9360 | 10.93% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.641409-30 | 1.6414 | -0.14% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.125009-30 | 2.1250 | 3.31% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324009-30 | 1.3240 | 2.24% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.602009-30 | 1.6480 | 1.52% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.899009-30 | 0.8990 | 21.82% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.894309-30 | 0.8943 | 21.81% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019509-30 | 1.0865 | -0.34% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.646809-30 | 0.6468 | 12.04% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.643909-30 | 0.6439 | 12.02% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965309-30 | 0.9653 | 12.35% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.960809-30 | 0.9608 | 12.35% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.782209-30 | 0.7822 | 11.85% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778609-30 | 0.7786 | 11.87% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.992109-30 | 0.9921 | 3.59% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.984809-30 | 0.9848 | 3.60% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.983809-30 | 0.9838 | 5.63% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.977009-30 | 0.9770 | 5.62% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.042909-30 | 1.0429 | -0.08% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040609-30 | 1.0406 | -0.08% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.082109-30 | 1.0821 | 2.39% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077109-30 | 1.0771 | 2.40% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.932409-30 | 0.9324 | 10.21% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.929009-30 | 0.9290 | 10.20% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.919109-30 | 0.9191 | 13.79% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.915509-30 | 0.9155 | 13.80% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915209-30 | 0.9152 | 6.09% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911709-30 | 0.9117 | 6.09% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.198309-30 | 1.1983 | 7.69% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.194709-30 | 1.1947 | 7.70% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.025309-30 | 1.0353 | -0.41% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.045409-30 | 1.0454 | -0.11% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.043409-30 | 1.0434 | -0.12% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.164309-30 | 1.1643 | 10.78% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.161009-30 | 1.1610 | 10.77% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.048009-30 | 1.0480 | 8.78% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.042409-30 | 1.0424 | 8.76% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.487009-30 | 2.4870 | 10.48% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.479009-30 | 3.4790 | 12.84% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.839609-30 | 0.8396 | 8.10% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.291109-30 | 1.2911 | 4.97% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.628009-30 | 3.6280 | 7.37% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.756809-30 | 1.7568 | 6.89% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.156609-30 | 1.1566 | 6.16% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.153109-30 | 1.1531 | 6.16% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.873509-30 | 0.8735 | 11.36% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.871009-30 | 0.8710 | 11.37% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.179609-30 | 1.1796 | 9.34% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.175909-30 | 1.1759 | 9.35% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.096709-30 | 1.0967 | 10.40% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.093009-30 | 1.0930 | 10.39% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.021809-30 | 1.0408 | -0.07% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.148109-30 | 1.1481 | 6.57% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.144609-30 | 1.1446 | 6.56% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.927509-30 | 0.9275 | 10.52% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.924709-30 | 0.9247 | 10.53% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.143309-30 | 1.1433 | 8.94% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.140009-30 | 1.1400 | 8.93% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930709-30 | 0.9307 | 10.73% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.927909-30 | 0.9279 | 10.73% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.082509-30 | 1.0825 | 5.90% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.289009-30 | 1.2890 | 1.90% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.286609-30 | 1.2866 | 1.90% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057009-30 | 1.0570 | 9.40% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055209-30 | 1.0552 | 9.39% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.034509-30 | 1.0345 | -0.06% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033209-30 | 1.0332 | -0.06% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029609-30 | 1.0296 | -0.04% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028109-30 | 1.0281 | -0.03% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.875809-30 | 0.8758 | 9.26% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.873509-30 | 0.8735 | 9.26% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109809-30 | 1.1098 | 14.41% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107309-30 | 1.1073 | 14.40% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016209-30 | 1.0162 | -0.08% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014609-30 | 1.0146 | -0.08% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128409-30 | 1.1664 | -0.35% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.168609-30 | 1.2026 | -0.23% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.112609-30 | 1.1346 | -0.30% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.226809-30 | 1.2268 | 8.01% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.224209-30 | 1.2242 | 8.01% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.206209-30 | 1.2062 | 3.88% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.203609-30 | 1.2036 | 3.88% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.183609-30 | 1.1836 | 7.24% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.181209-30 | 1.1812 | 7.25% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.235309-30 | 1.2353 | 5.28% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.232509-30 | 1.2325 | 5.28% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.019509-30 | 1.0195 | -0.13% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.018109-30 | 1.0181 | -0.14% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.216809-30 | 1.2168 | 11.58% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.216309-30 | 1.2163 | 11.58% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.171209-30 | 1.1712 | 12.68% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.168809-30 | 1.1688 | 12.69% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.264809-30 | 1.2648 | 7.95% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.262109-30 | 1.2621 | 7.95% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.104609-30 | 1.1196 | 5.52% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.102809-30 | 1.1178 | 5.52% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.257109-30 | 1.2571 | 17.52% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.254609-30 | 1.2546 | 17.52% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.298009-30 | 1.2980 | 17.98% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296909-30 | 1.2969 | 17.98% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.143309-30 | 1.1433 | 6.02% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.142209-30 | 1.1422 | 6.01% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.009409-30 | 1.0094 | -0.17% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.008509-30 | 1.0085 | -0.17% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.058809-30 | 1.0588 | 12.20% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.057709-30 | 1.0577 | 12.20% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.051209-30 | 1.0512 | 8.98% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.050009-30 | 1.0500 | 8.99% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.187009-30 | 1.1870 | -0.34% | 暂停申购 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.025309-30 | 1.0253 | 1.00% | 开放申购 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.024809-30 | 1.0248 | 1.01% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.131209-30 | 1.1312 | 6.63% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.130209-30 | 1.1302 | 6.62% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000609-30 | 1.0073 | -0.12% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.000509-30 | 1.0068 | -0.12% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.079309-30 | 1.0793 | 2.93% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.078509-30 | 1.0785 | 2.93% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.700009-30 | 1.7000 | -0.39% | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.400009-30 | 5.7450 | 4.59% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.233009-30 | 5.1760 | 8.13% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 2.052409-30 | 4.0024 | 6.85% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.496409-30 | 5.3993 | 13.44% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.372609-30 | 2.4642 | 1.87% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.386409-30 | 2.5310 | 1.87% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.192509-30 | 3.9015 | 8.84% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.342709-30 | 2.0767 | 10.24% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.429309-30 | 7.2193 | 6.17% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.300009-30 | 7.2430 | 8.03% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 4.044009-30 | 10.6980 | 8.86% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.909009-30 | 3.7550 | 8.67% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.400009-30 | 2.5870 | 0.72% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.381009-30 | 2.4860 | 0.73% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.429709-30 | 1.4297 | 9.62% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.577309-30 | 1.5773 | 7.67% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.968809-30 | 1.9688 | 7.90% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.850009-30 | 3.8500 | 7.30% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.495009-30 | 3.4950 | 12.85% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.410009-30 | 1.4100 | 6.74% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.224809-30 | 2.2248 | 14.44% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.963409-30 | 3.0624 | 1.78% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.919709-30 | 2.9667 | 1.78% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.546809-30 | 7.6953 | 10.99% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.593109-30 | 2.5931 | 8.07% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.945209-30 | 0.9452 | 2.71% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.746009-30 | 2.2560 | 1.87% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.687009-30 | 2.1590 | 1.93% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112809-30 | 1.5818 | -0.32% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109809-30 | 1.5258 | -0.32% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.065809-30 | 1.1058 | -0.12% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.075809-30 | 1.1158 | -0.13% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.022709-30 | 1.1482 | -0.20% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.027209-30 | 1.1657 | -0.20% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.754009-30 | 3.3880 | 8.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.443510-05 | 1.6250% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.459910-05 | 1.6930% | 开放申购 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.424510-05 | 1.5500% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.490110-05 | 1.7940% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.446610-05 | 1.8290% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.493110-05 | 2.0020% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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