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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.010611-26 | 1.1816 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.089311-26 | 1.2003 | 0.02% | 限大额 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.071011-26 | 1.1910 | 0.02% | 限大额 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046211-26 | 1.2022 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.034711-26 | 1.1787 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.080511-26 | 1.1755 | 0.02% | 开放申购 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.078411-26 | 1.1714 | 0.02% | 开放申购 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.083111-26 | 1.1331 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.073411-26 | 1.1234 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.201511-26 | 1.2015 | -0.78% | 开放申购 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.181211-26 | 1.1812 | -0.79% | 开放申购 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.035711-26 | 1.2057 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.154611-19 | 1.1546 | 0.14% | 暂停申购 |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.136911-19 | 1.1369 | 0.13% | 暂停申购 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.026411-26 | 1.1314 | 0.00% | 开放申购 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026111-26 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.071111-26 | 1.0711 | -0.86% | 开放申购 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.992111-26 | 0.9921 | -0.68% | 暂停申购 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.976511-26 | 0.9765 | -0.68% | 暂停申购 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755011-26 | 0.7550 | -0.40% | 开放申购 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742011-26 | 0.7420 | -0.39% | 开放申购 |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847811-26 | 0.9578 | -0.27% | 开放申购 |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836811-26 | 0.9468 | -0.26% | 开放申购 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.722111-26 | 0.7221 | -0.37% | 开放申购 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.712911-26 | 0.7129 | -0.36% | 开放申购 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055411-26 | 1.0554 | -0.07% | 开放申购 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041311-26 | 1.0413 | -0.06% | 开放申购 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742811-26 | 0.7428 | -0.89% | 开放申购 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732511-26 | 0.7325 | -0.89% | 开放申购 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679411-26 | 0.6794 | -1.08% | 开放申购 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673311-26 | 0.6733 | -1.09% | 开放申购 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913711-26 | 0.9137 | -0.19% | 开放申购 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.903311-26 | 0.9033 | -0.20% | 开放申购 |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.017311-26 | 1.0823 | 0.02% | 暂停申购 |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.015811-26 | 1.0758 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.468711-26 | 0.4687 | -0.55% | 开放申购 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.457911-26 | 0.4579 | -0.54% | 开放申购 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625111-26 | 0.6251 | -1.06% | 开放申购 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.617411-26 | 0.6174 | -1.07% | 开放申购 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930111-26 | 0.9301 | -0.10% | 开放申购 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.921211-26 | 0.9212 | -0.10% | 开放申购 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.085511-26 | 1.0855 | 0.02% | 限大额 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080211-26 | 1.0802 | 0.03% | 限大额 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063211-26 | 1.0632 | -0.01% | 开放申购 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058911-26 | 1.0589 | -0.01% | 开放申购 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042811-26 | 1.0428 | 0.00% | 限大额 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815711-26 | 0.8157 | -1.00% | 开放申购 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.809911-26 | 0.8099 | -1.00% | 开放申购 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.997811-26 | 0.9978 | -1.22% | 开放申购 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.991611-26 | 0.9916 | -1.23% | 开放申购 |
| 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608211-20 | 0.6082 | -0.70% | 暂停申购 |
| 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604311-20 | 0.6043 | -0.71% | 暂停申购 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982111-26 | 0.9821 | -0.13% | 开放申购 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976611-26 | 0.9766 | -0.13% | 开放申购 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134711-26 | 1.1347 | -0.12% | 开放申购 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129011-26 | 1.1290 | -0.13% | 开放申购 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.031211-26 | 1.0312 | -0.08% | 开放申购 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.027411-26 | 1.0274 | -0.08% | 开放申购 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.975311-26 | 0.9753 | -1.43% | 开放申购 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.971311-26 | 0.9713 | -1.43% | 开放申购 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.032711-26 | 1.0327 | 0.04% | 开放申购 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.030711-26 | 1.0307 | 0.05% | 开放申购 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.210511-26 | 1.2105 | -2.71% | 开放申购 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.202611-26 | 1.2026 | -2.71% | 开放申购 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.108511-26 | 1.1085 | -0.20% | 开放申购 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.106311-26 | 1.1063 | -0.20% | 开放申购 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 0.939911-26 | 0.9399 | -0.96% | 开放申购 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 0.939311-26 | 0.9393 | -0.96% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.344611-26 | 1.2830% | 开放申购 |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.410511-26 | 1.5260% | 开放申购 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.397311-26 | 1.4650% | 限大额 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.436711-26 | 1.6080% | 限大额 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.371011-26 | 1.3650% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||