基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.025607-03 | 1.1716 | 0.04% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.080807-03 | 1.1918 | 0.03% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.063007-03 | 1.1830 | 0.02% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.052707-03 | 1.1887 | 0.04% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.043107-03 | 1.1671 | 0.03% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.064307-03 | 1.1593 | 0.08% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.062907-03 | 1.1559 | 0.07% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.072707-03 | 1.1227 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.064007-03 | 1.1140 | 0.02% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.134107-03 | 1.1341 | -0.58% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.116507-03 | 1.1165 | -0.57% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.055207-03 | 1.1962 | 0.03% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.119607-03 | 1.1196 | -0.05% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.104007-03 | 1.1040 | -0.05% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.048407-03 | 1.1214 | 0.04% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.047407-03 | 1.1224 | 0.04% | 开放申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.879907-03 | 0.8799 | 0.13% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.880707-03 | 0.8807 | -0.07% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.868207-03 | 0.8682 | -0.07% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.783907-03 | 0.7839 | -0.68% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.771607-03 | 0.7716 | -0.68% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785007-03 | 0.8950 | -0.37% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775807-03 | 0.8858 | -0.36% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.705007-03 | 0.7050 | 0.14% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.697007-03 | 0.6970 | 0.14% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037207-03 | 1.0372 | -0.09% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024807-03 | 1.0248 | -0.10% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680607-03 | 0.6806 | -0.63% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672207-03 | 0.6722 | -0.64% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561507-03 | 0.5615 | -0.27% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557207-03 | 0.5572 | -0.25% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928107-03 | 0.9281 | -0.16% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918907-03 | 0.9189 | -0.16% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.041807-03 | 1.0728 | 0.03% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.039507-03 | 1.0675 | 0.03% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.445507-03 | 0.4455 | -0.16% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.436607-03 | 0.4366 | -0.16% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570807-03 | 0.5708 | -0.70% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564907-03 | 0.5649 | -0.70% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944607-03 | 0.9446 | -0.15% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936907-03 | 0.9369 | -0.15% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077907-03 | 1.0779 | 0.03% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073407-03 | 1.0734 | 0.02% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051407-03 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048007-03 | 1.0480 | 0.02% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037407-03 | 1.0374 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.743007-03 | 0.7430 | -0.60% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.738807-03 | 0.7388 | -0.62% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.927507-03 | 0.9275 | -0.44% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923207-03 | 0.9232 | -0.44% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.466507-03 | 0.4665 | -0.30% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.464007-03 | 0.4640 | -0.32% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997007-03 | 0.9970 | -0.15% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992807-03 | 0.9928 | -0.15% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849307-03 | 0.8493 | 0.22% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846007-03 | 0.8460 | 0.23% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020407-03 | 1.0204 | -0.06% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018107-03 | 1.0181 | -0.06% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.951107-03 | 0.9511 | -0.42% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.949107-03 | 0.9491 | -0.42% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.023007-03 | 1.0230 | 0.03% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021807-03 | 1.0218 | 0.02% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.972107-03 | 0.9721 | -0.46% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.971107-03 | 0.9711 | -0.46% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.000206-30 | 1.0002 | 0.00% | 暂停申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 0.999906-30 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.582607-03 | 1.6990% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.648207-03 | 1.9430% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.453607-03 | 1.7130% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.491807-03 | 1.8560% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.426307-03 | 1.6130% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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