基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.148507-03 | 1.1485 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108307-03 | 1.1083 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.924007-03 | 0.9240 | 0.11% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.194207-03 | 1.2713 | -0.13% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.172407-03 | 1.1450 | -0.14% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.907807-03 | 1.5384 | -0.96% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.244307-03 | 1.3823 | -0.07% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.956907-03 | 1.1775 | -0.81% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.239607-03 | 1.3846 | -0.07% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.954807-03 | 1.1756 | -0.80% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.155807-03 | 1.1055 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.849307-03 | 1.7600 | -0.74% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.773507-03 | 1.6745 | -0.74% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035907-03 | 1.2608 | 0.04% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.460107-03 | 1.4133 | -1.40% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.409107-03 | 1.2870 | -1.41% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.145407-03 | 1.1454 | -0.92% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.075507-03 | 1.0755 | -0.91% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.539107-03 | 2.5391 | -0.67% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.441407-03 | 2.4414 | -0.67% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.247807-03 | 1.2478 | -0.99% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.227207-03 | 1.2272 | -0.98% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.834707-03 | 1.4653 | -0.96% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.236106-26 | 1.2861 | 0.50% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.160306-26 | 1.2103 | 0.49% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.608007-03 | 1.3050 | -0.05% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.378207-03 | 1.3782 | 0.38% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.330607-03 | 1.3306 | 0.38% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.964607-03 | 1.9646 | -0.87% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.941107-03 | 1.9411 | -0.86% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.103906-30 | 1.1859 | 0.02% | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.086406-30 | 1.1684 | 0.01% | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.051907-03 | 1.1279 | 0.05% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.055507-03 | 1.1165 | 0.05% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.662007-03 | 1.6620 | 0.06% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.590707-03 | 1.5907 | 0.06% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.618507-03 | 1.6185 | -0.36% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.552107-03 | 1.5521 | -0.37% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.199707-03 | 1.2037 | 0.03% | 开放申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.188607-03 | 1.1926 | 0.03% | 开放申购 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.228007-03 | 1.2280 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.203807-03 | 1.2038 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.191507-03 | 1.2405 | 0.03% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.169707-03 | 1.2177 | 0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.288607-03 | 1.2886 | 0.03% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.036007-03 | 1.1470 | 0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.032607-03 | 1.1426 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.447507-03 | 1.4475 | 0.04% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.431007-03 | 1.4310 | 0.03% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.134607-03 | 1.3269 | 0.14% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.115907-03 | 1.3066 | 0.14% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.199107-03 | 1.1991 | -0.29% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.180307-03 | 1.1803 | -0.29% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.215607-03 | 1.2156 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.145507-03 | 1.1455 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.670707-03 | 0.6707 | -0.25% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.652207-03 | 0.6522 | -0.24% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.462207-03 | 0.4622 | -1.32% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.453907-03 | 0.4539 | -1.33% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.051807-03 | 1.0518 | 0.15% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037807-03 | 1.0378 | 0.14% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.128107-03 | 1.1281 | 0.28% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.111107-03 | 1.1111 | 0.27% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.872007-03 | 0.8720 | -0.76% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.853807-03 | 0.8538 | -0.77% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.920207-03 | 0.9202 | -0.13% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.907307-03 | 0.9073 | -0.14% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.912107-03 | 0.9121 | -0.11% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.896207-03 | 0.8962 | -0.12% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.537907-03 | 0.5379 | -0.52% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.530507-03 | 0.5305 | -0.53% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.203607-03 | 1.2036 | 0.33% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.182907-03 | 1.1829 | 0.32% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.820407-03 | 0.8204 | -0.36% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.793607-03 | 0.7936 | -0.36% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.665107-03 | 0.6651 | 0.42% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.653807-03 | 0.6538 | 0.43% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.151207-03 | 1.1512 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.142307-03 | 1.1423 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.908007-03 | 0.9080 | -1.28% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.892007-03 | 0.8920 | -1.28% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.911407-03 | 0.9114 | -0.16% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.888407-03 | 0.8884 | -0.17% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.468307-03 | 0.4683 | -0.30% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.460107-03 | 0.4601 | -0.30% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.055307-03 | 1.0928 | 0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.051407-03 | 1.0869 | 0.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.946007-03 | 0.9460 | 0.80% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.932507-03 | 0.9325 | 0.80% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.447107-03 | 0.4471 | 0.40% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.442207-03 | 0.4422 | 0.41% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.729007-03 | 0.7290 | 1.28% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.719007-03 | 0.7190 | 1.28% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.582607-03 | 0.5826 | -1.69% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.575507-03 | 0.5755 | -1.71% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082807-03 | 1.0828 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076907-03 | 1.0769 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.670507-03 | 0.6705 | 0.21% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.661807-03 | 0.6618 | 0.20% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032807-03 | 1.0618 | 0.04% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.697107-03 | 0.6971 | -0.46% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.690407-03 | 0.6904 | -0.46% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.778907-03 | 0.7789 | -0.31% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.769507-03 | 0.7695 | -0.30% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.899507-03 | 0.8995 | -0.03% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.889807-03 | 0.8898 | -0.03% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652707-03 | 0.6527 | -1.06% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645507-03 | 0.6455 | -1.06% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033307-03 | 1.0333 | 0.09% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035207-03 | 1.0352 | 0.09% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031307-03 | 1.0313 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.871607-03 | 0.8716 | -1.63% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.863907-03 | 0.8639 | -1.63% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.283707-03 | 1.2837 | 0.04% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.063107-03 | 1.0631 | 0.01% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.060507-03 | 1.0605 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030507-03 | 1.0305 | 0.10% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.022107-03 | 1.0221 | 0.10% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.739907-03 | 0.7399 | -0.32% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.734007-03 | 0.7340 | -0.33% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.063907-03 | 1.0639 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.062307-03 | 1.0623 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049507-03 | 1.0545 | 0.06% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.018107-03 | 1.0511 | -0.01% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.714807-03 | 0.7148 | -0.24% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.712507-03 | 0.7125 | -0.22% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.771607-03 | 0.7716 | -0.57% | 暂停申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.767607-03 | 0.7676 | -0.56% | 暂停申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012807-03 | 1.0128 | 0.13% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.012707-03 | 1.0127 | 0.14% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.013307-03 | 1.0233 | 0.04% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.018607-03 | 1.0216 | 0.03% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.879507-03 | 0.8795 | -0.02% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.876207-03 | 0.8762 | -0.03% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.793407-03 | 0.7934 | -1.77% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.792207-03 | 0.7922 | -1.79% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.142707-03 | 1.2397 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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