基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.730606-28 | 1.7306 | -0.16% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.726706-28 | 1.7267 | 1.51% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019306-28 | 1.4843 | 0.13% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010106-28 | 1.4421 | 0.13% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 1.884206-28 | 2.1932 | 0.10% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.826506-28 | 2.2655 | 1.28% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.045706-28 | 1.2626 | 0.00% | 开放申购 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.043106-28 | 1.2460 | 0.00% | 开放申购 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.163606-28 | 1.4102 | 1.85% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.117206-28 | 1.2467 | 0.73% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.397106-28 | 0.3971 | 1.04% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.848106-28 | 0.8481 | 0.69% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.679206-28 | 0.6792 | 1.27% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.346806-28 | 1.3468 | 1.37% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 1.959806-28 | 1.9598 | 0.74% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.207706-28 | 1.2077 | -1.00% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.318506-28 | 1.3496 | 0.47% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.264606-28 | 1.2934 | 0.48% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.322806-28 | 1.3228 | 0.09% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.296606-28 | 1.2966 | 0.08% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.396206-28 | 1.3962 | 0.11% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.351906-28 | 1.3519 | 0.10% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 0.930906-28 | 0.9309 | 1.38% | 暂停申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.902906-28 | 0.9029 | 1.38% | 暂停申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.038106-28 | 1.0381 | 0.62% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.079606-28 | 1.2323 | 0.01% | 开放申购 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.076106-28 | 1.2302 | 0.01% | 开放申购 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.039406-28 | 1.0394 | 0.52% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.844906-28 | 0.8449 | 1.23% | 暂停申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.077206-28 | 1.0772 | 1.81% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.536306-28 | 1.5363 | -0.49% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.879906-28 | 1.0320 | -0.90% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107406-28 | 1.1374 | 0.01% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100106-28 | 1.1301 | 0.02% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.891006-28 | 0.8910 | 0.81% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.862606-28 | 0.8626 | 0.82% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.088806-28 | 1.0888 | 0.85% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.051006-28 | 1.0510 | 0.85% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.031106-28 | 1.1072 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.027906-28 | 1.0962 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037906-28 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039806-28 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.078806-28 | 1.1588 | 0.01% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.694606-28 | 0.6946 | 0.92% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022706-28 | 1.0227 | 0.04% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.666006-28 | 0.6660 | 0.67% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.467006-28 | 0.4670 | 0.54% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.459806-28 | 0.4598 | 0.55% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.546906-28 | 0.5469 | 0.11% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.537906-28 | 0.5379 | 0.11% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.012906-28 | 1.0129 | 0.09% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.000906-28 | 1.0009 | 0.08% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.749206-28 | 0.7492 | 1.66% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.561306-28 | 0.5613 | 1.87% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.553506-28 | 0.5535 | 1.88% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640206-28 | 0.6402 | 1.67% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.631406-28 | 0.6314 | 1.66% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.518806-28 | 1.5188 | -0.48% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.701106-28 | 0.7011 | 1.70% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.692506-28 | 0.6925 | 1.69% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.692306-28 | 0.6923 | 0.65% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679006-28 | 0.6790 | 0.65% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077906-28 | 1.0779 | 0.02% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072306-28 | 1.0723 | 0.02% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 1.042106-28 | 1.0421 | 2.01% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 1.036706-28 | 1.0367 | 2.01% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.201006-28 | 2.2010 | -0.03% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.471506-28 | 4.4715 | 0.57% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.188606-28 | 1.1886 | -1.00% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.062106-28 | 1.0621 | 1.80% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 1.936706-28 | 1.9367 | 0.73% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.014706-28 | 1.0147 | 0.04% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.563106-28 | 3.5631 | 1.67% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.702906-28 | 1.7029 | 1.50% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.102606-28 | 1.1026 | 0.72% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.179506-28 | 1.1795 | 1.64% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 1.862706-28 | 1.8627 | 0.10% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.150006-28 | 1.1500 | 1.84% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.394206-28 | 1.5615 | 1.40% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.123906-28 | 3.1239 | -0.78% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.872606-28 | 0.8726 | 0.91% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863006-28 | 0.8630 | 0.91% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.486406-28 | 3.4864 | 0.10% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.711106-28 | 1.7111 | -0.16% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.186606-28 | 1.1866 | 0.56% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049106-28 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047506-28 | 1.0475 | 0.00% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.317006-28 | 2.3170 | 0.69% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.075906-28 | 2.0759 | 0.79% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.631706-28 | 0.6317 | 1.87% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.027506-28 | 1.0275 | 0.52% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.820506-28 | 0.8205 | 0.53% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.673406-28 | 0.6734 | 1.26% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.394006-28 | 0.3940 | 1.05% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.838406-28 | 0.8384 | 1.24% | 暂停申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872106-28 | 0.8840 | -0.90% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.808206-28 | 1.8082 | 1.27% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.839306-28 | 0.8393 | 0.68% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.334306-28 | 1.3343 | 1.37% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 1.877406-28 | 1.8774 | 0.60% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.858706-28 | 0.8587 | 0.30% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.854906-28 | 0.8549 | 0.31% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.772106-28 | 0.7721 | 1.81% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.768206-28 | 0.7682 | 1.80% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034706-28 | 1.0347 | -0.01% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033706-28 | 1.0337 | -0.01% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011706-28 | 1.0117 | 0.01% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000506-28 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000406-28 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983906-28 | 0.9839 | 0.07% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983506-28 | 0.9835 | 0.08% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.005606-28 | 1.0056 | -0.01% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.005406-28 | 1.0054 | -0.01% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.100606-28 | 1.1006 | 0.02% | 开放申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.613606-28 | 3.8286 | 1.67% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.342306-28 | 2.6513 | 0.69% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-长债 | 1.286806-28 | 1.6785 | 0.00% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-长债 | 1.250406-28 | 1.5961 | 0.00% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.562206-28 | 1.6122 | 0.04% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.487806-28 | 1.5348 | 0.05% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.834906-28 | 2.9362 | 0.53% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.409806-28 | 3.1063 | 1.40% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.200606-28 | 5.9753 | 0.56% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.113406-28 | 2.1134 | 0.78% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 3.530406-28 | 5.4504 | 0.10% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.637306-28 | 1.8870 | 1.87% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.159406-28 | 3.1594 | -0.78% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 4.525506-28 | 4.5255 | 0.57% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.083206-28 | 2.4382 | -0.03% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.210406-28 | 2.4794 | 1.65% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.894706-28 | 2.0227 | 0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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