基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.264903-28 | 1.5587 | -0.03% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.235603-28 | 1.5269 | -0.03% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.083003-28 | 1.5740 | 0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.070003-28 | 1.5130 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.122003-28 | 2.3420 | 1.92% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.332703-28 | 1.5627 | 1.17% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.011003-28 | 1.0110 | 2.54% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.402003-28 | 1.4020 | 0.07% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.880003-28 | 0.8800 | 1.03% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.641003-28 | 1.7940 | 0.24% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.597003-28 | 1.7430 | 0.31% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.297003-28 | 1.2970 | 0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.320103-28 | 1.4642 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.155503-28 | 1.2917 | 0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.968903-28 | 1.6441 | 0.70% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.738303-28 | 1.7383 | 0.53% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.408403-28 | 1.4084 | 1.17% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.057603-28 | 1.2614 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.045403-28 | 1.2397 | 0.00% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.027703-28 | 2.6722 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.044803-28 | 1.2427 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.081903-28 | 1.2949 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.060003-28 | 1.2661 | 0.03% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.027903-28 | 1.2173 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.145803-28 | 1.3868 | 1.47% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.111303-28 | 1.2090 | 0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.107903-28 | 1.2056 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.833703-28 | 1.0337 | 0.86% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.822803-28 | 1.0228 | 0.85% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.627703-28 | 0.6277 | 0.48% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.620703-28 | 0.6207 | 0.49% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.959003-28 | 0.9591 | 2.05% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.949003-28 | 0.9491 | 2.04% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.985203-28 | 0.9852 | 0.35% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036003-28 | 1.0947 | 0.02% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036403-28 | 1.0938 | 0.02% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.687503-28 | 0.6875 | 0.59% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.675103-28 | 0.6751 | 0.57% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.829803-28 | 0.8298 | 0.52% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.822803-28 | 0.8228 | 0.51% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562503-28 | 0.5625 | 1.68% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.554303-28 | 0.5543 | 1.67% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059703-28 | 1.0597 | -0.01% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050703-28 | 1.0507 | -0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.106003-28 | 2.1060 | 1.94% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.965103-28 | 1.4170 | 0.70% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.697603-28 | 0.6976 | 0.69% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.693003-28 | 0.6930 | 0.68% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.921203-28 | 0.9212 | 1.86% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.915703-28 | 0.9157 | 1.86% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.137503-28 | 1.3785 | 1.46% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.968003-28 | 0.9940 | -0.41% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.488303-28 | 1.4883 | 0.92% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.008003-28 | 1.0080 | 2.54% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.070603-28 | 1.0706 | -0.28% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.069403-28 | 1.0694 | -0.28% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.292703-28 | 1.2927 | 0.22% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.624203-28 | 4.0207 | 2.02% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.056603-28 | 5.1016 | 0.61% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.513403-28 | 3.4534 | 0.43% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.479603-28 | 8.2846 | 0.70% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.105003-28 | 3.2670 | 0.28% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.494603-28 | 2.6729 | 0.92% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.292503-28 | 1.2925 | 0.22% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.289303-28 | 2.0280 | 0.20% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.476003-28 | 0.9360 | 1.93% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.974003-28 | 1.8140 | -0.31% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.753703-28 | 2.1937 | 0.53% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.707003-28 | 0.7070 | 0.71% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.195303-28 | 1.9167 | 0.19% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.852003-28 | 2.7120 | 1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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