基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.160004-18 | 2.2760 | 0.56% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.650004-18 | 0.6500 | 0.15% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.094004-18 | 2.1860 | 0.53% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561004-18 | 1.5610 | 0.13% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531904-18 | 1.5319 | 0.14% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.207204-18 | 1.2072 | -0.36% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.167504-18 | 1.1675 | -0.36% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.238204-18 | 1.2982 | 1.05% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.809304-18 | 1.0893 | -1.14% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.473004-18 | 2.2700 | 1.10% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.727004-18 | 2.1130 | 1.11% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.809704-18 | 1.8097 | -0.10% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.908804-18 | 0.7329 | 0.06% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.885204-18 | 0.7133 | 0.05% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.221004-18 | 1.3210 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.072004-18 | 1.3177 | 0.17% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.267304-18 | 1.3173 | 0.04% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.490104-18 | 1.4901 | 0.64% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.122704-18 | 1.2682 | 0.10% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.071704-18 | 1.2057 | 0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141004-18 | 1.2890 | 0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.100904-18 | 1.3559 | 0.04% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.134104-18 | 1.1637 | 0.06% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.436104-18 | 2.5261 | 0.16% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.324704-18 | 2.4097 | 0.16% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.374604-18 | 1.3746 | 0.21% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.293704-18 | 1.2937 | 0.21% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.119304-18 | 1.1861 | 0.05% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047504-18 | 1.1795 | 0.08% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117404-18 | 1.3382 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110804-18 | 1.3187 | 0.09% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150404-18 | 1.2037 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194904-18 | 1.1934 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.124204-18 | 1.2081 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.127304-18 | 1.1273 | 0.17% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.087604-18 | 1.0876 | 0.18% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073404-18 | 1.3004 | 0.04% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076504-18 | 1.0765 | 0.10% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050704-18 | 1.0507 | 0.10% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.296704-18 | 1.3575 | 0.12% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.314604-18 | 1.3266 | 0.13% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204304-18 | 1.2243 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.223704-18 | 1.2437 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.187104-18 | 1.2071 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072304-18 | 1.2847 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.357304-18 | 1.3573 | 0.09% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.348104-18 | 1.3481 | 0.09% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.051904-18 | 1.2289 | 0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008604-18 | 1.1807 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039004-18 | 1.2225 | 0.08% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.039004-18 | 1.2178 | 0.08% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037404-18 | 1.1484 | 0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.723104-18 | 1.9781 | 0.59% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.642204-18 | 1.8912 | 0.58% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009704-18 | 1.2677 | 0.17% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004604-18 | 1.2606 | 0.17% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.033604-18 | 1.1976 | 0.05% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053504-18 | 1.2205 | 0.09% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039304-18 | 1.1835 | 0.08% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.125904-18 | 1.1259 | 0.06% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.424704-18 | 1.4247 | 0.03% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.410804-18 | 1.4108 | 0.03% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073404-18 | 1.2014 | 0.09% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.260304-18 | 1.3103 | 0.04% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.349504-18 | 1.3495 | 0.39% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.288704-18 | 1.2887 | 0.39% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184604-18 | 1.2096 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081004-18 | 1.1990 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080804-18 | 1.1483 | 0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076804-18 | 1.1433 | 0.06% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093304-18 | 1.2195 | 0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102104-18 | 1.2141 | 0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.140504-18 | 1.1894 | 0.07% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137004-18 | 1.1801 | 0.06% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132004-18 | 1.1745 | 0.07% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041804-18 | 1.1830 | 0.05% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.130504-18 | 1.2068 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127004-18 | 1.2009 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.118604-18 | 1.1867 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.107804-18 | 1.1078 | 0.65% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.087304-18 | 1.0873 | 0.65% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.805704-18 | 1.0857 | -1.14% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.183504-18 | 1.1835 | -0.36% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.258804-18 | 1.2588 | 0.06% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.255404-18 | 1.2554 | 0.06% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244304-18 | 1.2443 | 0.06% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.293804-18 | 1.2938 | 0.37% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.238204-18 | 1.2382 | 0.37% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038104-18 | 1.1781 | 0.07% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.095204-18 | 1.1602 | 0.12% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.112604-18 | 1.1980 | 0.06% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.081504-18 | 1.1992 | 0.10% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.076304-18 | 1.0763 | 0.10% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.076304-18 | 1.1862 | 0.10% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.233304-18 | 1.2933 | 1.05% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.007804-18 | 1.1258 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.006804-18 | 1.1128 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.086304-18 | 1.1990 | 0.14% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.174404-18 | 1.1844 | 0.14% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.947104-18 | 0.9961 | 0.10% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.961304-18 | 0.9613 | 0.10% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553604-18 | 1.5536 | 0.14% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.137804-18 | 1.1838 | 0.07% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.118904-18 | 1.1589 | 0.06% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102004-18 | 1.1600 | 0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133304-18 | 1.1433 | -0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066004-18 | 1.1485 | 0.08% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.081404-18 | 1.1538 | 0.13% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020504-18 | 1.1275 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020404-18 | 1.1204 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.242904-18 | 1.2429 | 0.15% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.222504-18 | 1.2225 | 0.16% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.222504-18 | 1.2225 | 0.16% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110204-18 | 1.1102 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119004-18 | 1.1190 | 0.02% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098604-18 | 1.0986 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.025604-18 | 1.0256 | 0.04% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.010004-18 | 1.0100 | 0.04% | 开放申购 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.852504-18 | 1.0895 | 0.05% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.825004-18 | 1.0600 | 0.05% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.090604-18 | 1.0906 | -0.44% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.055304-18 | 1.0553 | -0.44% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978104-18 | 0.9781 | -0.50% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962404-18 | 0.9624 | -0.49% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.025704-18 | 1.1747 | 0.08% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053304-18 | 1.1323 | 0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.069704-18 | 1.1337 | 0.08% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082004-18 | 1.0827 | 0.09% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092004-18 | 1.1180 | 0.07% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076404-18 | 1.1674 | 0.05% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.990504-18 | 0.9905 | 0.18% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.971204-18 | 0.9712 | 0.19% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204004-18 | 1.2160 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.107104-18 | 1.1071 | 0.10% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055104-18 | 1.1601 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039304-18 | 1.1083 | 0.02% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.060904-18 | 1.1170 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055004-18 | 1.1270 | 0.06% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.600004-18 | 0.6000 | 0.35% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.586604-18 | 0.5866 | 0.36% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.039204-18 | 1.0392 | 0.26% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.019804-18 | 1.0198 | 0.26% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092104-18 | 1.1441 | 0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094304-18 | 1.1463 | 0.05% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.867004-18 | 0.8670 | 0.01% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.841704-18 | 0.8417 | 0.00% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042804-18 | 1.1148 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.186704-18 | 1.1867 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.248804-18 | 1.2488 | 0.19% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.227304-18 | 1.2273 | 0.19% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.745004-18 | 0.7450 | 0.58% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.724004-18 | 0.7240 | 0.57% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979604-18 | 0.9796 | 0.51% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.107904-18 | 1.1079 | 0.03% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099204-18 | 1.0992 | 0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838904-18 | 0.8389 | 0.05% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.822604-18 | 0.8226 | 0.04% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963404-18 | 0.9634 | 0.51% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.958504-18 | 0.9585 | 0.02% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.947504-18 | 0.9475 | 0.02% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956304-18 | 0.9563 | 0.02% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.941004-18 | 0.9410 | 0.02% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.609504-18 | 0.6095 | -0.02% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.003504-18 | 1.0035 | 0.12% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.995204-18 | 0.9952 | 0.12% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.871304-18 | 0.8713 | 0.58% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.851204-18 | 0.8512 | 0.58% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626504-18 | 0.6265 | 0.51% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613104-18 | 0.6131 | 0.52% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.032404-18 | 1.1018 | 0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.045004-18 | 1.0839 | 0.06% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.602104-18 | 0.6021 | -0.15% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.589004-18 | 0.5890 | -0.15% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.530304-18 | 0.5303 | 0.19% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.524404-18 | 0.5244 | 0.19% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.558604-18 | 0.5586 | -0.66% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.554804-18 | 0.5548 | -0.66% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031704-18 | 1.1184 | 0.14% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038704-18 | 1.1122 | 0.13% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640004-18 | 0.6400 | 0.53% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626504-18 | 0.6265 | 0.53% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103504-18 | 1.1035 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.096804-18 | 1.0968 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610804-18 | 0.6108 | 0.56% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598004-18 | 0.5980 | 0.55% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506204-18 | 0.5062 | 0.04% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495904-18 | 0.4959 | 0.02% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096904-18 | 1.0969 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091704-18 | 1.0917 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627804-18 | 0.6278 | 0.54% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615904-18 | 0.6159 | 0.54% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.949204-18 | 0.9492 | 0.05% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939104-18 | 0.9391 | 0.05% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.950904-18 | 0.9509 | 0.21% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.935704-18 | 0.9357 | 0.21% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084004-18 | 1.0840 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077704-18 | 1.0777 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.568804-18 | 0.5688 | -0.39% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.564204-18 | 0.5642 | -0.37% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.790404-18 | 1.7904 | -0.09% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068504-18 | 1.0785 | 0.06% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.087604-18 | 1.0976 | 0.05% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.679704-18 | 0.6797 | 0.18% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667304-18 | 0.6673 | 0.18% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.068704-18 | 1.0687 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064504-18 | 1.0645 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738904-18 | 0.7389 | 0.18% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725904-18 | 0.7259 | 0.18% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.142304-18 | 1.1423 | -0.10% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804404-18 | 0.8044 | 0.20% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796404-18 | 0.7964 | 0.20% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.868604-18 | 0.8686 | 0.00% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.858904-18 | 0.8589 | 0.00% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.069304-18 | 1.0693 | 0.13% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.063604-18 | 1.0636 | 0.13% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040104-18 | 1.0401 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633004-18 | 0.6330 | 0.35% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626404-18 | 0.6264 | 0.35% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.061104-18 | 1.0611 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057304-18 | 1.0573 | 0.02% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143004-18 | 1.2620 | 0.06% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100304-18 | 1.2564 | 0.06% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.798704-18 | 0.7987 | -0.24% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.793104-18 | 0.7931 | -0.24% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.070804-18 | 1.0708 | 0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.064904-18 | 1.0649 | 0.07% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.049904-18 | 1.0499 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.044904-18 | 1.0449 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.865804-18 | 0.8658 | 0.59% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.858404-18 | 0.8584 | 0.60% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-18 | 1.0006 | 0.16% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.995104-18 | 0.9951 | 0.16% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.987604-18 | 0.9876 | 0.60% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.982204-18 | 0.9822 | 0.60% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.904004-18 | 0.9040 | 1.19% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.901504-18 | 0.9015 | 1.19% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665704-18 | 0.6657 | -0.52% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.664804-18 | 0.6648 | -0.52% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.034204-18 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.032904-18 | 1.0329 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.488404-18 | 1.4884 | 0.64% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007104-18 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006604-18 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000504-18 | 1.0005 | -0.75% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000404-18 | 1.0004 | -0.75% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.071604-18 | 1.0716 | 0.17% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.100804-18 | 1.1008 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100804-18 | 1.1008 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981604-18 | 0.9816 | 0.16% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.981404-18 | 0.9814 | 0.16% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.622004-18 | 1.9020 | 0.87% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.926004-18 | 2.0060 | 0.05% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.359004-18 | 4.4590 | 0.23% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156904-18 | 1.4427 | -0.09% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.127704-18 | 1.7447 | 0.09% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.119404-18 | 1.6734 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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