基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.988004-18 | 2.4660 | 0.41% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.094104-18 | 1.3728 | 0.05% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080404-18 | 1.9226 | 0.38% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027404-19 | 1.2307 | 0.04% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.056304-18 | 1.1298 | 0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032104-18 | 1.0321 | -0.26% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.104404-18 | 1.1752 | 0.22% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.029404-18 | 1.1232 | 0.04% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.050304-18 | 1.1133 | 0.03% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.432304-18 | 1.4323 | -0.27% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040104-19 | 1.1026 | 0.08% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073404-18 | 1.1347 | 0.03% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.930104-18 | 0.9301 | 0.05% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.919604-18 | 0.9196 | 0.05% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.781904-18 | 0.7819 | 0.22% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.855004-19 | 0.8550 | 0.05% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.799404-18 | 0.7994 | 0.40% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.326404-18 | 0.3264 | -0.37% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.594804-18 | 0.5948 | -0.45% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.589304-18 | 0.5893 | -0.47% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.976904-18 | 0.9769 | 0.14% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.965204-18 | 0.9652 | 0.15% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.028804-18 | 1.1044 | 0.08% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.860204-18 | 0.8602 | -0.14% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.846204-18 | 0.8462 | -0.13% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027304-18 | 1.0273 | -0.02% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012804-18 | 1.0128 | -0.02% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.030504-18 | 1.0970 | 0.09% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043204-18 | 1.0736 | 0.02% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060504-18 | 1.1355 | 0.11% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.972304-18 | 0.9723 | 0.52% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.965504-18 | 0.9655 | 0.51% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.584104-18 | 0.5841 | 0.36% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.575504-18 | 0.5755 | 0.35% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.823104-19 | 0.8231 | 0.05% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.322104-18 | 0.3221 | -0.37% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006104-18 | 1.0061 | -0.27% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.794904-18 | 0.7949 | 0.40% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036904-18 | 1.0569 | 0.08% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.532204-18 | 0.5322 | 0.17% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.525904-18 | 0.5259 | 0.17% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.415704-18 | 1.4157 | -0.27% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.716004-19 | 0.7160 | -0.56% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064404-18 | 1.5744 | 0.38% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.773104-18 | 0.7731 | 0.21% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.072504-18 | 1.0725 | 0.03% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.068704-18 | 1.0687 | 0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.055704-18 | 1.0557 | 0.11% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023604-18 | 1.0236 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.060304-18 | 1.0603 | 0.09% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.059304-18 | 1.0593 | 0.09% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.008304-18 | 1.0083 | -0.19% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007604-18 | 1.0076 | -0.19% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001204-12 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001104-12 | 1.0011 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060204-18 | 1.0602 | 0.11% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073304-18 | 1.0733 | 0.03% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.104304-18 | 1.1043 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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