基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.025704-26 | 1.8989 | 1.40% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.280204-26 | 1.3002 | 0.00% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.235304-26 | 1.2553 | -0.01% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.447104-26 | 2.4471 | 1.76% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.306304-26 | 1.5992 | 1.07% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.991504-26 | 1.9915 | 1.87% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.824404-26 | 1.8244 | 1.97% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.706104-26 | 0.7061 | 3.14% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079704-26 | 1.9032 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.322504-26 | 1.3225 | 0.27% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.949004-26 | 0.9490 | 3.91% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.384304-26 | 1.3843 | 2.85% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206004-26 | 1.2060 | 2.13% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.188904-26 | 1.4009 | 0.01% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.178404-26 | 1.4054 | 0.00% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.470004-26 | 1.4700 | 0.57% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.871804-26 | 1.1169 | 1.58% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.853604-26 | 1.8536 | 1.87% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.152704-26 | 1.1527 | 0.37% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.047604-26 | 1.0976 | 0.36% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.933904-26 | 0.9339 | 0.89% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108104-26 | 1.2210 | -0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.427504-26 | 1.4275 | 2.01% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.584304-26 | 1.5843 | 3.01% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.436204-26 | 1.4362 | 1.61% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.993204-26 | 0.9932 | 0.93% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.025604-26 | 1.0256 | 1.23% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.879404-26 | 1.8280 | 1.43% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.146004-26 | 1.1460 | 2.14% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.355204-26 | 1.3552 | 2.85% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.063904-26 | 1.1139 | 4.15% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.172904-26 | 1.1729 | -0.05% | 暂停申购 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.164204-26 | 1.1642 | -0.06% | 暂停申购 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.175204-26 | 1.4152 | 1.62% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.150104-26 | 1.1501 | 0.77% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.910404-26 | 0.9932 | 2.27% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.027304-26 | 1.5816 | -0.10% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.523204-26 | 1.5947 | -0.10% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.392404-26 | 1.3924 | -0.10% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065104-26 | 1.1306 | -0.28% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.131904-26 | 1.1319 | -0.28% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.576204-26 | 0.5762 | 2.49% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-26 | 1.0169 | 0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-26 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.025904-26 | 1.1079 | -0.05% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.049504-26 | 1.1021 | -0.05% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184904-26 | 1.1849 | 2.13% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.741704-26 | 0.7417 | 1.83% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.728304-26 | 0.7283 | 1.82% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.204404-26 | 1.4536 | 2.01% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.576104-26 | 0.5761 | 2.27% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.561904-26 | 0.5619 | 2.28% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594004-26 | 0.5940 | 1.90% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582204-26 | 0.5822 | 1.91% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620704-26 | 0.6207 | 2.36% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115804-26 | 1.1158 | -0.45% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.111204-26 | 1.1112 | -0.44% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011904-26 | 1.0119 | 0.18% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998704-26 | 0.9987 | 0.18% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039904-26 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027204-26 | 1.0272 | 0.09% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.593104-26 | 0.5931 | 1.98% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.582604-26 | 0.5826 | 1.98% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.979604-26 | 0.9796 | 0.10% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.968804-26 | 0.9688 | 0.10% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-26 | 0.6867 | 1.84% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.675304-26 | 0.6753 | 1.84% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.127704-26 | 1.1277 | 2.15% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995804-26 | 0.9958 | -0.04% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983604-26 | 0.9836 | -0.04% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580404-26 | 0.5804 | 1.68% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572104-26 | 0.5721 | 1.67% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.871604-26 | 0.8716 | 0.10% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.861804-26 | 0.8618 | 0.12% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108004-26 | 1.1080 | -0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985404-26 | 0.9854 | 0.09% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976604-26 | 0.9766 | 0.09% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.691404-26 | 0.6914 | 1.74% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.678504-26 | 0.6785 | 1.74% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046004-26 | 1.0677 | -0.09% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.060804-26 | 1.0608 | -0.08% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.202704-26 | 3.2027 | 1.23% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.580204-26 | 0.5802 | 1.29% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.680404-26 | 0.6804 | 0.06% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.672504-26 | 0.6725 | 0.06% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.447004-26 | 1.4470 | 0.57% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.863704-26 | 0.8637 | 2.33% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849704-26 | 0.8497 | 2.34% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926504-26 | 1.9265 | -0.02% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.806004-26 | 0.8060 | 1.56% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.801504-26 | 0.8015 | 1.56% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.920004-26 | 0.9200 | 0.88% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.010304-26 | 1.0103 | 1.24% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.711504-26 | 0.7115 | 1.88% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.704104-26 | 0.7041 | 1.87% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034304-26 | 1.0617 | -0.18% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056204-26 | 1.0562 | -0.20% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.645404-26 | 0.6454 | 0.97% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.636804-26 | 0.6368 | 0.97% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831604-26 | 0.8316 | 1.34% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822404-26 | 0.8224 | 1.34% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.245504-26 | 1.2455 | 2.38% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.418804-26 | 2.4188 | 1.76% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023604-26 | 1.0536 | -0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052604-26 | 1.0526 | -0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.871104-26 | 1.8711 | 1.23% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.986904-26 | 0.9869 | 0.93% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.189504-26 | 1.1895 | 0.28% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041804-26 | 1.0418 | -0.02% | 暂停申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039104-26 | 1.0391 | -0.01% | 暂停申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.835804-26 | 1.8358 | 1.87% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.477704-26 | 1.8748 | 1.97% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.816204-26 | 0.8162 | 1.90% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.808904-26 | 0.8089 | 1.89% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.788504-26 | 0.7885 | 2.28% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.782504-26 | 0.7825 | 2.29% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726004-26 | 0.7260 | 1.94% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719104-26 | 0.7191 | 1.93% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032804-26 | 1.0328 | -0.03% | 暂停申购 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.021304-26 | 1.0513 | -0.17% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.049004-26 | 1.0490 | -0.16% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.573004-26 | 0.5730 | 2.49% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.295204-26 | 1.2952 | 1.07% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.941804-26 | 0.9418 | 3.91% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.312904-26 | 1.3129 | 0.27% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845804-26 | 0.8458 | 2.29% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841104-26 | 0.8411 | 2.29% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.062504-26 | 1.0625 | 1.58% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.057404-26 | 1.0574 | 4.15% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.284104-26 | 1.2841 | 3.49% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.904904-26 | 0.9049 | 2.27% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024704-26 | 1.0247 | -0.02% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022904-26 | 1.0229 | -0.02% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.996204-26 | 0.9962 | 2.06% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992404-26 | 0.9924 | 2.06% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.148104-26 | 1.1481 | 0.77% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.027604-26 | 1.0276 | 1.38% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.025104-26 | 1.0251 | 1.37% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.056704-26 | 1.0567 | 1.81% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.054704-26 | 1.0547 | 1.82% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.985204-26 | 1.9852 | 1.87% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.057104-26 | 1.0571 | 1.23% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.158404-26 | 1.1584 | -0.09% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.172604-26 | 1.1726 | -0.06% | 暂停申购 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.172304-26 | 1.1723 | -0.06% | 暂停申购 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017404-26 | 1.0174 | -0.17% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.016304-26 | 1.0163 | -0.17% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.619804-26 | 0.6198 | 2.34% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951704-26 | 0.9517 | 2.45% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.950804-26 | 0.9508 | 2.46% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.154504-26 | 1.1545 | -0.10% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.578904-26 | 0.5789 | 1.29% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.292204-26 | 2.7342 | 3.48% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.621604-26 | 4.4816 | 1.43% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.061104-26 | 2.5011 | 1.23% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.202504-26 | 3.2422 | 0.28% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.463804-26 | 1.6268 | 1.79% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155004-26 | 1.7806 | -0.10% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.260204-26 | 1.9652 | 2.39% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.548204-26 | 1.9258 | 1.24% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.106404-26 | 1.5688 | 0.86% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.254604-26 | 3.3696 | 1.23% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.276204-26 | 1.9660 | 0.36% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.299904-26 | 1.4903 | 0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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