基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.331310-11 | 1.6699 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.288710-11 | 1.6110 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105110-15 | 1.5675 | 0.05% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.110010-15 | 2.1790 | -2.13% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.068210-15 | 1.3055 | 0.06% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.055410-15 | 1.0554 | -2.70% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.890310-15 | 0.8903 | -1.68% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.685510-15 | 1.6855 | -1.95% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.688310-15 | 1.6883 | 0.05% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.578010-15 | 1.5780 | -2.41% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086710-15 | 1.0960 | -0.71% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.541210-15 | 1.5412 | -0.10% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.015210-11 | 1.2822 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.184210-11 | 1.2706 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.027110-15 | 1.2593 | 0.06% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980010-15 | 0.9800 | -0.71% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.092610-15 | 1.0926 | -0.78% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.068610-15 | 1.0686 | -0.78% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.373310-15 | 1.3733 | -0.43% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.344110-15 | 1.3441 | -0.43% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.672510-15 | 1.6725 | -2.24% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.101010-15 | 1.1984 | 0.11% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.063210-15 | 1.2072 | 0.08% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.041810-15 | 1.1942 | 0.08% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.062410-15 | 1.1572 | 0.12% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.066510-15 | 1.1375 | 0.11% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.316610-15 | 1.3166 | -0.03% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.027910-11 | 1.1477 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041210-11 | 1.1343 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.101310-11 | 1.2061 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.095610-11 | 1.2001 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019810-15 | 1.1296 | 0.02% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.026510-15 | 1.1521 | 0.08% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.067210-15 | 1.1375 | 0.05% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.251910-15 | 1.2519 | -0.29% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.889210-15 | 0.8892 | -3.32% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.881710-15 | 0.8817 | -3.31% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.688610-15 | 0.6886 | -2.08% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.677310-15 | 0.6773 | -2.08% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.038610-15 | 1.0695 | -0.34% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.032110-15 | 1.0614 | -0.33% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.075210-15 | 1.0752 | 0.06% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.016410-11 | 1.0650 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.040310-15 | 1.0982 | 0.05% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.040110-15 | 1.0992 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.746410-15 | 0.7464 | -3.12% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.735310-15 | 0.7353 | -3.12% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010310-15 | 1.1065 | 0.03% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009910-15 | 1.0834 | 0.03% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826410-15 | 0.8264 | -2.34% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.814310-15 | 0.8143 | -2.34% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.040810-15 | 1.0832 | 0.03% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.030810-15 | 1.0729 | 0.04% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.023710-15 | 1.0237 | 0.05% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.014110-15 | 1.0141 | 0.04% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.030710-15 | 1.0307 | 0.04% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.016610-15 | 1.0166 | 0.04% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.991610-15 | 0.9916 | -0.20% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.979810-15 | 0.9798 | -0.20% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.029510-15 | 1.1304 | 0.13% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.064610-15 | 1.1309 | 0.15% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.052610-15 | 1.1189 | 0.14% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.965510-15 | 0.9655 | -3.00% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.952110-15 | 0.9521 | -3.01% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.028210-15 | 1.0382 | -0.23% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.014310-15 | 1.0243 | -0.24% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.870610-15 | 0.8706 | -2.04% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.861110-15 | 0.8611 | -2.03% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.770310-15 | 0.7703 | -2.03% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.760410-15 | 0.7604 | -2.04% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.021710-15 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.017110-15 | 1.1105 | 0.03% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004410-15 | 1.0044 | -0.52% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021010-15 | 1.0210 | -0.54% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.030610-15 | 1.0306 | -0.23% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.026010-15 | 1.0260 | -0.23% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.009710-15 | 1.0097 | -0.46% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.997510-15 | 0.9975 | -0.46% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.037310-15 | 1.1209 | 0.03% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.029110-15 | 1.1123 | 0.02% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.084510-15 | 1.0845 | -0.29% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.982310-15 | 0.9823 | -2.36% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.972210-15 | 0.9722 | -2.36% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.042010-15 | 1.0655 | 0.09% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.035110-15 | 1.0571 | 0.09% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.685610-15 | 0.6856 | -3.00% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.914610-15 | 0.9146 | -1.81% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.818010-15 | 0.8180 | -2.25% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.926510-15 | 0.9265 | -1.68% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.826210-15 | 0.8262 | -2.70% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.959410-15 | 0.9594 | -1.72% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.029610-15 | 1.0296 | -1.63% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028010-15 | 1.0280 | -0.57% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019710-15 | 1.0197 | -0.57% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.046110-15 | 1.0461 | 0.11% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030910-15 | 1.0892 | 0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.028510-15 | 1.0858 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.248910-15 | 1.2489 | 0.04% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.748010-15 | 0.7480 | -3.10% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.741210-15 | 0.7412 | -3.10% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.040310-15 | 1.0972 | 0.05% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.071810-15 | 1.0718 | -0.25% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.062410-15 | 1.0624 | -0.26% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.563210-15 | 1.5632 | -2.42% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.298110-15 | 1.2981 | -0.22% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.329810-15 | 1.3298 | -0.03% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.024410-15 | 1.0244 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.022510-15 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052410-15 | 1.0524 | -0.60% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045610-15 | 1.0456 | -0.60% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.836710-15 | 0.8367 | -1.69% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.832710-15 | 0.8327 | -1.70% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.014210-15 | 1.0142 | -2.84% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.026610-15 | 1.0266 | -2.83% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038910-15 | 1.0389 | -0.56% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033810-15 | 1.0338 | -0.57% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.544810-15 | 1.5448 | -0.10% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.106010-15 | 2.1060 | -2.14% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.676810-15 | 1.6768 | -1.95% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.673210-15 | 1.6732 | 0.05% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.156710-15 | 1.1567 | -2.90% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.159210-15 | 1.1592 | -2.90% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.010510-15 | 1.0105 | 0.05% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.009510-15 | 1.0095 | 0.05% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.062210-15 | 1.0949 | 0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.048410-15 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103510-15 | 1.1035 | 0.05% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.103010-15 | 1.1030 | 0.05% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.039910-15 | 1.0399 | -0.33% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.068210-15 | 1.1057 | 0.06% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.032910-11 | 1.0329 | --- | 暂停申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.031910-11 | 1.0319 | --- | 暂停申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.848510-15 | 2.7107 | -1.82% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.207810-15 | 1.9374 | -0.30% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.617610-15 | 2.9526 | -1.72% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.785410-15 | 2.1564 | -3.00% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.296210-15 | 1.4812 | -0.22% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.205710-15 | 2.2057 | -0.28% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.212010-15 | 2.0105 | -0.30% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.231210-15 | 1.4102 | -0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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