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天天基金网 > 基金档案 > 民生加银瑞夏一年定开债券发起式

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

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民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756)

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单位净值（05-06）： 1.0812 ( 0.10% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 06-03～07-01 预估开放申购时间：
2024年05月31日15:00~ 07月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月31日15:00~ 07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2020-04-23 基金经理：付裕类型：债券型-长债管理人：民生加银基金资产规模： 10.77亿元（截止至：2024-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000067	民生加银转债优选A	债券型-混合二级	0.786005-06	1.1860	0.77%	限大额
000068	民生加银转债优选C	债券型-混合二级	0.759005-06	1.1490	0.66%	限大额
000089	民生加银高等级信用债C	债券型-长债	1.082005-06	1.0820	0.04%	开放申购
000090	民生加银高等级信用债A	债券型-长债	1.092305-06	1.0923	0.05%	开放申购
000136	民生加银策略精选混合A	混合型-灵活	3.374005-06	3.7350	0.00%	开放申购
000137	民生加银岁岁增利债券A	债券型-长债	1.189805-06	1.6428	0.05%	暂停申购
000138	民生加银岁岁增利债券C	债券型-长债	1.162105-06	1.5901	0.04%	暂停申购
000408	民生加银城镇化混合A	混合型-灵活	1.908005-06	3.2730	1.33%	开放申购
000799	民生加银半年理财A	债券型-长债	1.010605-06	1.0742	0.04%	暂停申购
000884	民生加银优选股票	股票型	1.392005-06	1.7860	2.05%	开放申购
001220	民生加银研究精选混合	混合型-灵活	0.938005-06	1.2520	2.07%	开放申购
001352	民生加银新战略混合A	混合型-灵活	1.103005-06	1.2300	3.28%	限大额
002449	民生加银量化中国混合A	混合型-灵活	1.272005-06	1.3990	0.95%	开放申购
002452	民生加银和鑫定开债	债券型-长债	1.046905-06	1.4664	0.03%	暂停申购
002455	民生加银鑫喜混合	混合型-灵活	1.006205-06	1.4931	0.85%	限大额
002518	民生加银鑫福混合A	混合型-灵活	1.170005-06	1.1700	0.26%	限大额
002547	民生加银养老服务混合	混合型-灵活	1.525005-06	1.5250	2.28%	开放申购
002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型-灵活	1.224805-06	1.2248	2.21%	开放申购
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型-灵活	1.002005-06	1.2720	1.93%	开放申购
003382	民生加银鑫享债券A	债券型-长债	0.944305-06	0.9523	0.83%	限大额
003383	民生加银鑫享债券C	债券型-长债	0.922305-06	0.9303	0.83%	限大额
003656	民生加银鑫元纯债A	债券型-长债	1.037405-06	1.3963	0.04%	限大额
003657	民生加银鑫元纯债C	债券型-长债	1.125705-06	1.4721	0.04%	限大额
004124	民生加银鑫升纯债	债券型-长债	1.059305-06	1.2935	0.14%	限大额
004710	民生加银鹏程混合A	混合型-偏债	1.234705-06	1.2847	0.73%	开放申购
005951	民生加银恒益纯债A	债券型-长债	1.051005-06	1.2138	0.07%	暂停申购
005952	民生加银恒益纯债C	债券型-长债	1.052705-06	1.2645	0.07%	暂停申购
006058	民生加银新兴成长混合	混合型-偏股	1.151005-06	1.1510	2.01%	开放申购
006072	民生加银创新成长混合A	混合型-偏股	0.770005-06	0.7700	1.60%	限大额
007072	民生加银鑫福混合C	混合型-灵活	1.046005-06	1.0460	0.29%	限大额
007088	民生加银恒裕债券	债券型-长债	1.025505-06	1.1444	0.04%	暂停申购
007201	民生加银聚益纯债	债券型-长债	1.040505-06	1.1556	0.02%	开放申购
007259	民生加银1-3年农发行债	指数型-固收	1.038105-06	1.1496	0.05%	限大额
007731	民生加银持续成长混合A	混合型-偏股	1.214605-06	1.2146	1.03%	限大额
007732	民生加银持续成长混合C	混合型-偏股	1.192505-06	1.1925	1.03%	限大额
007749	民生加银鹏程混合C	混合型-偏债	1.141505-06	1.1415	0.72%	开放申购
007955	民生加银鑫享债券D	债券型-长债	0.805905-06	0.8059	0.83%	开放申购
007965	民生加银品质消费股票A	股票型	0.894105-06	0.8941	2.09%	开放申购
007966	民生加银品质消费股票C	股票型	0.879705-06	0.8797	2.08%	开放申购
008291	民生加银沪深300ETF联接A	指数型-股票	1.103705-06	1.1037	1.38%	暂停申购
008292	民生加银沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.094105-06	1.0941	1.37%	暂停申购
008860	民生加银龙头优选股票	股票型	0.991705-06	0.9917	1.10%	开放申购
008868	民生加银嘉益债券	债券型-长债	1.065105-06	1.2793	0.05%	限大额
009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型-偏债	1.113905-06	1.1139	0.04%	开放申购
009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型-偏债	1.098505-06	1.0985	0.05%	开放申购
009659	民生加银新动能一年定开混合A	混合型-偏股	0.616205-06	0.6647	-0.21%	暂停申购
009660	民生加银新动能一年定开混合C	混合型-偏股	0.606805-06	0.6553	-0.21%	暂停申购
009706	民生加银城镇化混合C	混合型-灵活	1.875005-06	1.8750	1.35%	开放申购
009709	民生加银策略精选混合C	混合型-灵活	3.313005-06	3.3130	-0.03%	开放申购
009720	民生加银景气行业混合C	混合型-偏股	3.195005-06	3.1950	1.36%	开放申购
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	债券型-混合二级	0.825105-06	0.8251	0.28%	开放申购
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	债券型-混合二级	0.814205-06	0.8142	0.27%	开放申购
009898	民生加银医药健康股票A	股票型	0.411305-06	0.4113	3.81%	开放申购
010099	民生加银汇智3个月定开债	债券型-长债	1.071205-06	1.1925	0.07%	暂停申购
010116	民生加银新兴产业混合A	混合型-偏股	0.717905-06	0.7179	-0.21%	开放申购
010117	民生加银新兴产业混合C	混合型-偏股	0.707605-06	0.7076	-0.21%	开放申购
010420	民生加银成长优选股票	股票型	0.634205-06	0.6342	-0.06%	开放申购
010659	民生加银质量领先混合A	混合型-偏股	0.643205-06	0.6432	1.52%	开放申购
010660	民生加银质量领先混合C	混合型-偏股	0.634605-06	0.6346	1.52%	开放申购
010795	民生价值发现一年持有混合A	混合型-偏股	0.700105-06	0.7001	1.52%	开放申购
010796	民生价值发现一年持有混合C	混合型-偏股	0.691305-06	0.6913	1.51%	开放申购
010856	民生加银恒泽债券	债券型-长债	1.131105-06	1.1311	-0.02%	限大额
011285	民生价值优选6个月持有股票A	股票型	0.594705-06	0.5947	1.12%	开放申购
011286	民生价值优选6个月持有股票C	股票型	0.587805-06	0.5878	1.10%	开放申购
011391	民生加银新战略混合C	混合型-灵活	1.086005-06	1.1510	3.33%	限大额
011607	民生中证内地资源主题指数C	指数型-股票	1.088005-06	1.0880	0.09%	开放申购
011843	民生加银内核驱动混合A	混合型-偏股	0.704605-06	0.7046	1.53%	开放申购
011844	民生加银内核驱动混合C	混合型-偏股	0.696205-06	0.6962	1.53%	开放申购
011888	民生加银周期优选混合A	混合型-偏股	0.648505-06	0.6485	1.09%	开放申购
011889	民生加银周期优选混合C	混合型-偏股	0.640905-06	0.6409	1.07%	开放申购
012214	民生加银核心资产股票A	股票型	0.683105-06	0.6831	1.11%	开放申购
012215	民生加银核心资产股票C	股票型	0.676305-06	0.6763	1.09%	开放申购
012310	民生加银中债3-5年政金债指数	指数型-固收	1.065405-06	1.0874	0.13%	限大额
012495	民生加银双核动力混合A	混合型-偏股	0.568805-06	0.5688	1.39%	开放申购
012926	民生加银中证500指数增强A	指数型-股票	0.723605-06	0.7236	1.50%	开放申购
012927	民生加银中证500指数增强C	指数型-股票	0.717605-06	0.7176	1.48%	开放申购
013031	民生加银中证800指数增强发起式A	指数型-股票	0.762605-06	0.7626	1.25%	开放申购
013032	民生加银中证800指数增强发起式C	指数型-股票	0.756705-06	0.7567	1.26%	开放申购
013296	民生加银聚优精选混合	混合型-偏股	0.472905-06	0.4729	1.31%	开放申购
013371	民生加银新能源智选混合发起A	混合型-偏股	0.534205-06	0.5342	1.58%	开放申购
013372	民生加银新能源智选混合发起C	混合型-偏股	0.528605-06	0.5286	1.56%	开放申购
014040	民生加银金融优选混合A	混合型-偏股	0.837605-06	0.8376	0.54%	开放申购
014041	民生加银金融优选混合C	混合型-偏股	0.831705-06	0.8317	0.53%	开放申购
014758	民生加银医药健康股票C	股票型	0.407205-06	0.4072	3.80%	开放申购
014929	民生加银创新成长混合C	混合型-偏股	0.762905-06	0.7629	1.60%	限大额
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	债券型-中短债	1.046105-06	1.0461	0.06%	开放申购
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	债券型-中短债	1.042505-06	1.0425	0.05%	开放申购
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.032305-06	1.0323	0.03%	限大额
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	混合型-偏股	0.799505-06	0.7995	2.37%	开放申购
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	混合型-偏股	0.796105-06	0.7961	2.37%	开放申购
017447	民生加银恒宁债券	债券型-长债	1.031905-06	1.0449	0.08%	限大额
017868	民生加银均衡优选混合A	混合型-偏股	0.788705-06	0.7887	2.12%	开放申购
017869	民生加银均衡优选混合C	混合型-偏股	0.785505-06	0.7855	2.12%	开放申购
018517	民生加银量化中国混合C	混合型-灵活	1.251005-06	1.3140	0.97%	开放申购
018604	民生加银添润债券A	债券型-混合二级	1.017805-06	1.0178	0.13%	开放申购
018617	民生加银添润债券C	债券型-混合二级	1.015805-06	1.0158	0.12%	开放申购
018922	民生加银恒源债券	债券型-长债	1.027305-06	1.0273	-0.02%	暂停申购
019814	民生加银国证2000指数增强A	指数型-股票	1.048205-06	1.0482	2.12%	开放申购
019815	民生加银国证2000指数增强C	指数型-股票	1.048005-06	1.0480	2.13%	开放申购
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	混合型-灵活	1.799605-06	1.7996	1.44%	开放申购
020206	民生加银双核动力混合C	混合型-偏股	0.565505-06	0.5655	1.38%	开放申购
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	债券型-长债	1.031705-06	1.0317	0.06%	暂停申购
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	混合型-灵活	1.801905-06	2.8197	1.44%	开放申购
690002	民生增强收益债券A	债券型-混合二级	1.433005-06	2.1580	0.92%	开放申购
690003	民生加银精选混合	混合型-偏股	0.477005-06	0.4770	1.49%	开放申购
690004	民生加银稳健成长混合	混合型-偏股	2.131005-06	2.1310	1.96%	开放申购
690005	民生加银内需增长混合	混合型-偏股	1.607005-06	2.7410	1.32%	开放申购
690007	民生加银景气行业混合A	混合型-偏股	3.253005-06	3.2530	1.37%	开放申购
690008	民生中证内地资源主题指数A	指数型-股票	1.098005-06	1.0980	0.09%	开放申购
690009	民生加银红利回报混合	混合型-灵活	2.387005-06	2.6850	0.55%	开放申购
690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型-灵活	2.375005-06	2.3750	3.44%	开放申购
690012	民生加银丰鑫债券	债券型-长债	1.022205-06	1.1145	0.08%	限大额
690202	民生增强收益债券C	债券型-混合二级	1.394005-06	2.0640	0.87%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
001240	民生加银现金增利货币D	0.365905-06	1.3600%	限大额
003478	民生加银腾元宝货币A	1.063005-06	1.8340%	暂停申购
003792	民生加银现金宝货币C	0.688005-06	1.5300%	限大额
004589	民生加银腾元宝货币B	1.128405-06	2.0780%	限大额
010288	民生加银现金宝货币B	0.753705-06	1.7740%	限大额
018331	民生加银腾元宝货币D	1.103705-06	1.9860%	限大额
690010	民生加银现金增利货币A	0.348605-06	1.2950%	限大额
690210	民生加银现金增利货币B	0.414105-06	1.5380%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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