基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138607-03 | 1.5315 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.915707-03 | 1.7467 | -0.40% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.521407-03 | 1.7515 | -1.21% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374407-03 | 1.6065 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.329307-03 | 1.5496 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.973107-03 | 2.1881 | -1.57% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.137007-03 | 3.1370 | -1.13% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.960607-03 | 1.9606 | -0.98% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.184907-03 | 1.3799 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.181807-03 | 1.3338 | 0.03% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.102407-03 | 1.5223 | 0.02% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.100707-03 | 1.4892 | 0.02% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.115207-03 | 1.4855 | 0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.343607-03 | 1.3736 | -0.16% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.321807-03 | 1.3218 | -1.03% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.199107-03 | 1.2251 | -0.16% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.162007-03 | 1.1880 | -0.16% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.675407-03 | 1.6754 | -1.07% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.674207-03 | 0.6742 | -0.41% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.580007-03 | 1.5800 | -0.88% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.595807-03 | 1.5958 | -0.11% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.487407-03 | 1.5642 | -0.06% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.455607-03 | 1.5056 | -0.05% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.079307-03 | 1.0793 | -0.96% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.922307-03 | 0.9223 | -0.62% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.043407-03 | 1.0434 | -0.96% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.482707-03 | 1.5595 | -0.06% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.588307-03 | 1.5883 | -0.11% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.480307-03 | 1.5303 | -0.06% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.451407-03 | 1.7396 | -0.85% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.284307-03 | 1.4833 | -0.03% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.277007-03 | 1.4760 | -0.03% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.487607-03 | 1.4876 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480607-03 | 1.4806 | 0.01% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.763407-03 | 1.7634 | -0.59% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.992607-03 | 2.0226 | -0.78% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.058807-03 | 1.2709 | 0.05% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.042307-03 | 1.2342 | 0.05% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.580207-03 | 1.5802 | -0.01% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.571107-03 | 1.5711 | -0.01% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.370807-03 | 2.3708 | -1.12% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.306807-03 | 1.3668 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.388507-03 | 1.3885 | -0.89% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.084107-03 | 1.0841 | -0.47% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860307-03 | 0.8603 | -0.27% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.920707-03 | 1.9207 | -0.95% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.839407-03 | 0.8394 | -0.37% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.936207-03 | 0.9362 | -0.79% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.913107-03 | 0.9131 | -0.79% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128307-03 | 1.4641 | -0.12% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.073207-03 | 1.3848 | -0.14% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.278107-03 | 1.4844 | 0.04% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.094007-03 | 1.7202 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.020707-03 | 1.2207 | -0.24% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076807-03 | 1.3542 | 0.00% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.065307-03 | 1.3173 | 0.00% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.759807-03 | 1.7598 | -0.23% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.840107-03 | 0.8401 | 0.26% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815707-03 | 0.8157 | 0.26% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.221907-03 | 1.3109 | 0.05% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.061707-03 | 1.0617 | -1.60% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.513707-03 | 1.6737 | -0.22% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852707-03 | 0.8527 | -0.27% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.655307-03 | 0.6553 | -0.43% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785907-03 | 0.7859 | -0.53% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.645107-03 | 1.6651 | 0.03% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.817207-03 | 0.8172 | -0.37% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350707-03 | 1.4507 | -0.73% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.452707-03 | 2.4527 | -1.24% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.015707-03 | 1.0157 | -0.03% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.988507-03 | 0.9885 | -0.03% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.109607-03 | 1.4276 | -0.18% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.071307-03 | 1.3178 | 0.05% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.055007-03 | 1.2768 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.430907-03 | 1.4309 | -0.89% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391407-03 | 1.3914 | -0.90% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.478607-03 | 0.4786 | 1.16% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.465707-03 | 0.4657 | 1.15% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.112107-03 | 1.3681 | -0.09% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.901207-03 | 1.1862 | 0.02% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.670707-03 | 1.6707 | -0.46% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.174507-03 | 1.3425 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.139707-03 | 1.3077 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.248907-03 | 1.5128 | 0.07% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.070707-03 | 1.3037 | -0.02% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.921907-03 | 1.5219 | -1.13% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.140107-03 | 3.1401 | -0.95% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.683907-03 | 2.5199 | -0.36% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018207-03 | 1.2456 | 0.04% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.353407-03 | 1.3534 | -0.81% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.026707-03 | 1.2529 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.077007-03 | 1.2606 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.288607-03 | 1.3236 | 0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.238707-03 | 1.7129 | 0.02% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.853107-03 | 1.8531 | -0.14% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.677607-03 | 1.6776 | -0.72% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.317407-03 | 1.3174 | -1.07% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.384807-03 | 1.3848 | -0.37% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.351407-03 | 1.3514 | -0.37% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.912007-03 | 1.9120 | -1.02% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.775707-03 | 1.7757 | -1.03% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.320607-03 | 1.3406 | -0.96% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.303707-03 | 1.3037 | -0.96% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.142107-03 | 1.2281 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.095407-03 | 1.2234 | 0.05% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022107-03 | 1.1821 | 0.04% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021707-03 | 1.1757 | 0.04% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.075007-03 | 1.2280 | 0.07% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.077007-03 | 1.2300 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.061307-03 | 1.1353 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.037207-03 | 1.1112 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.816007-03 | 1.5370 | -0.33% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.801507-03 | 3.4532 | -0.89% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.548707-03 | 1.9113 | -1.17% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.473707-03 | 3.9357 | -0.18% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.054907-03 | 1.3519 | -0.13% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.882207-03 | 1.4822 | -1.13% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.004107-03 | 3.0041 | -1.13% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.212407-03 | 1.2624 | 0.05% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.126407-03 | 1.1914 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032707-03 | 1.1824 | 0.02% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.029307-03 | 1.1935 | 0.04% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.187807-03 | 1.1930 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.783507-03 | 1.7835 | -0.97% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.275907-03 | 1.3259 | 0.10% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.269207-03 | 1.3192 | 0.09% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.221707-03 | 1.2617 | 0.06% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.195907-03 | 1.2359 | 0.05% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.222507-03 | 1.2225 | 0.03% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154707-03 | 1.1547 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.149007-03 | 1.1490 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013807-03 | 1.0965 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.713607-03 | 1.7136 | -0.24% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.644507-03 | 1.6445 | -0.24% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.364507-03 | 1.3645 | -0.10% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.323407-03 | 1.3234 | -0.09% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.268107-03 | 1.2681 | 1.36% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.218207-03 | 1.2182 | 1.35% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.053507-03 | 1.2675 | -0.02% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.636507-03 | 1.6365 | -0.87% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.104107-03 | 1.1491 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.083107-03 | 1.1281 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.027207-03 | 1.1690 | 0.04% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.130407-03 | 1.1629 | 0.04% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059707-03 | 1.1667 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.078407-03 | 1.1474 | 0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.078607-03 | 1.1486 | -0.62% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.047607-03 | 1.1176 | -0.62% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.126107-03 | 1.1411 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110507-03 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073207-03 | 1.1442 | 0.05% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.868207-03 | 0.8682 | -0.18% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.853807-03 | 0.8538 | -0.19% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138707-03 | 1.1387 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.112607-03 | 1.1426 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.098107-03 | 1.1281 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267007-03 | 1.5680 | -0.57% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240007-03 | 1.5410 | -0.57% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.130607-03 | 1.1306 | -0.11% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.100307-03 | 1.1003 | -0.11% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031407-03 | 1.1394 | 0.08% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.032107-03 | 1.1371 | 0.08% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.042807-03 | 1.0428 | -1.06% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.014707-03 | 1.0147 | -1.07% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.104407-03 | 1.1583 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104907-03 | 1.1855 | 0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.051907-03 | 1.1831 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.191207-03 | 1.1912 | -0.16% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.160707-03 | 1.1607 | -0.15% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.603507-03 | 0.6035 | -0.40% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096807-03 | 1.1268 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.115107-03 | 1.1251 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060307-03 | 1.1343 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.912407-03 | 0.9124 | -0.82% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.884007-03 | 0.8840 | -0.82% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.172107-03 | 1.1721 | 0.04% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.024307-03 | 1.1372 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.018807-03 | 1.1518 | 0.03% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.079307-03 | 1.1463 | 0.06% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.111007-03 | 1.1110 | 0.06% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.033607-03 | 1.1186 | 0.07% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.076507-03 | 1.1015 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.838507-03 | 0.8385 | -0.89% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.816807-03 | 0.8168 | -0.90% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.069007-03 | 1.0690 | -0.52% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.051207-03 | 1.0512 | -0.52% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.724707-03 | 0.7247 | -0.32% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.721707-03 | 0.7217 | -0.30% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.096507-03 | 1.0965 | 0.09% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.069307-03 | 1.0693 | 0.09% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.621307-03 | 0.6213 | -0.42% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.606307-03 | 0.6063 | -0.43% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.093307-03 | 1.0933 | -0.09% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.066907-03 | 1.0669 | -0.08% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.071007-03 | 1.1410 | 0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.086107-03 | 1.1311 | 0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.014207-03 | 1.1092 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014907-03 | 1.1049 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.600607-03 | 0.6006 | -0.05% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586507-03 | 0.5865 | -0.05% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.665707-03 | 0.6657 | -0.24% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.650007-03 | 0.6500 | -0.25% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.597407-03 | 0.5974 | -0.45% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.583507-03 | 0.5835 | -0.46% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.589607-03 | 0.5896 | -0.39% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.598407-03 | 0.5984 | -1.01% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.584707-03 | 0.5847 | -1.02% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000707-03 | 1.0007 | -0.03% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979207-03 | 0.9792 | -0.03% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.630907-03 | 0.6309 | -1.00% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.617107-03 | 0.6171 | -1.01% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.613307-03 | 0.6133 | -0.10% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.599507-03 | 0.5995 | -0.10% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.661407-03 | 1.6614 | -0.72% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.847507-03 | 0.8475 | -0.27% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.999807-03 | 0.9998 | -0.26% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.985107-03 | 0.9851 | -0.26% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.635607-03 | 0.6356 | -0.94% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.622107-03 | 0.6221 | -0.94% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.166007-03 | 1.1910 | 0.09% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.150607-03 | 1.1756 | 0.10% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.456807-03 | 0.4568 | -0.93% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.447407-03 | 0.4474 | -0.93% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.921907-03 | 0.9219 | -0.22% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.901907-03 | 0.9019 | -0.22% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.486507-03 | 0.4865 | -1.20% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.476907-03 | 0.4769 | -1.20% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109107-03 | 1.1091 | -0.07% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.093707-03 | 1.0937 | -0.07% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784407-03 | 0.7844 | -0.97% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.768607-03 | 0.7686 | -0.97% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.901107-03 | 0.9011 | -0.03% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.882507-03 | 0.8825 | -0.03% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.979907-03 | 0.9799 | -0.12% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.960807-03 | 0.9608 | -0.12% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.638907-03 | 0.6389 | -0.44% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.625707-03 | 0.6257 | -0.43% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.465707-03 | 0.4657 | 1.13% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.001807-03 | 1.0018 | -0.03% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.093707-03 | 1.0937 | -0.05% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.080307-03 | 1.0803 | -0.06% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025807-03 | 1.0258 | -0.07% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012607-03 | 1.0126 | -0.06% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.952707-03 | 0.9527 | -0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.943907-03 | 0.9439 | -0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.120707-03 | 1.1207 | 0.04% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047307-03 | 1.0473 | -1.61% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.650907-03 | 0.6509 | -0.91% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.638007-03 | 0.6380 | -0.93% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.789207-03 | 0.7892 | -0.97% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.773207-03 | 0.7732 | -0.96% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.696307-03 | 0.6963 | -0.39% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.682107-03 | 0.6821 | -0.41% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.968507-03 | 0.9685 | -0.78% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.949707-03 | 0.9497 | -0.77% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.998407-03 | 0.9984 | -0.27% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.985707-03 | 0.9857 | -0.28% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994207-03 | 0.9942 | -0.10% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975407-03 | 0.9754 | -0.10% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.669907-03 | 0.6699 | -0.73% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.668107-03 | 0.6681 | -0.71% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.657907-03 | 0.6579 | -0.87% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647007-03 | 0.6470 | -0.87% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.787107-03 | 0.7871 | -0.32% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.776007-03 | 0.7760 | -0.32% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.623507-03 | 0.6235 | -1.30% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.613907-03 | 0.6139 | -1.30% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.125707-03 | 1.4494 | -0.12% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.540807-03 | 0.5408 | -1.06% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.551707-03 | 0.5517 | -1.11% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.542407-03 | 0.5424 | -1.09% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014407-03 | 1.0144 | -0.04% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003507-03 | 1.0035 | -0.04% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.871307-03 | 0.8713 | -0.66% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.855707-03 | 0.8557 | -0.66% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.413907-03 | 1.4139 | -0.90% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.766307-03 | 0.7663 | -0.26% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.752707-03 | 0.7527 | -0.27% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.991607-03 | 0.9916 | 0.65% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.977207-03 | 0.9772 | 0.64% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.414007-03 | 0.4140 | 0.05% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.410507-03 | 0.4105 | 0.05% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070107-03 | 1.0701 | -0.11% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055107-03 | 1.0551 | -0.11% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077307-03 | 1.1023 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.368807-03 | 1.3688 | -0.36% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.960307-03 | 0.9603 | -0.10% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.944107-03 | 0.9441 | -0.12% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.004207-03 | 1.0042 | 0.05% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.994507-03 | 0.9945 | 0.05% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.524907-03 | 0.5249 | -0.08% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.520407-03 | 0.5204 | -0.08% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.885607-03 | 1.1676 | 0.02% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.888907-03 | 1.8889 | -0.95% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.939207-03 | 0.9392 | -0.76% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.925707-03 | 0.9257 | -0.78% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.062107-03 | 1.1761 | 0.04% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.129607-03 | 1.2336 | 0.07% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.275107-03 | 1.3251 | 0.09% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.052207-03 | 1.0822 | 0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.021907-03 | 1.0219 | -0.93% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007807-03 | 1.0078 | -0.93% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061307-03 | 1.0613 | -0.10% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045007-03 | 1.0450 | -0.11% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.624907-03 | 0.6249 | -0.78% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.615607-03 | 0.6156 | -0.79% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.765907-03 | 0.7659 | -1.14% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060607-03 | 1.0606 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.048207-03 | 1.1072 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.113207-03 | 1.1392 | 0.07% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.737207-03 | 1.7372 | -0.58% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835507-03 | 0.8355 | -0.06% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829307-03 | 0.8293 | -0.06% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064207-03 | 1.0642 | -0.09% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057307-03 | 1.0573 | -0.09% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.936607-03 | 2.1516 | -1.57% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847407-03 | 0.8474 | 0.12% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.838007-03 | 0.8380 | 0.12% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.976507-03 | 0.9765 | -0.10% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.968607-03 | 0.9686 | -0.10% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004007-03 | 1.0040 | -0.04% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991307-03 | 0.9913 | -0.04% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.493307-03 | 1.7234 | -1.21% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.961107-03 | 0.9611 | -0.01% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.950007-03 | 0.9500 | -0.02% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.683107-03 | 0.6831 | -0.44% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.678607-03 | 0.6786 | -0.44% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.045907-03 | 1.0459 | -0.02% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.091307-03 | 1.0913 | -0.03% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.012107-03 | 1.0451 | 0.02% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073907-03 | 1.0739 | 0.01% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067007-03 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.710207-03 | 0.7102 | -0.41% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.706507-03 | 0.7065 | -0.41% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.936607-03 | 0.9366 | -0.26% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927007-03 | 0.9270 | -0.26% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.971107-03 | 0.9711 | -0.92% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.960607-03 | 0.9606 | -0.93% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.996607-03 | 0.9966 | 0.07% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.991507-03 | 0.9915 | 0.07% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.666307-03 | 0.6663 | -0.73% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.941407-03 | 0.9414 | -0.73% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.932207-03 | 0.9322 | -0.73% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916307-03 | 0.9163 | 0.02% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912807-03 | 0.9128 | 0.02% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810107-03 | 0.8101 | 0.46% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806407-03 | 0.8064 | 0.46% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079907-03 | 1.1049 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.040107-03 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021307-03 | 1.0213 | -0.12% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016807-03 | 1.0168 | -0.12% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.769707-03 | 0.7697 | -1.21% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.763007-03 | 0.7630 | -1.22% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.705407-03 | 0.7054 | -1.84% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.702207-03 | 0.7022 | -1.83% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.783807-03 | 0.7838 | -1.22% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.777707-03 | 0.7777 | -1.22% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058807-03 | 1.0688 | 0.06% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.070907-03 | 1.0709 | 0.07% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.657707-03 | 1.6577 | -0.47% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.182707-03 | 1.1827 | 0.52% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.179407-03 | 1.1794 | 0.52% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031607-03 | 1.0316 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029807-03 | 1.0298 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035007-03 | 1.0350 | -0.03% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031807-03 | 1.0318 | -0.03% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.770107-03 | 0.7701 | -1.26% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.029107-03 | 1.0291 | 0.05% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019907-03 | 1.0199 | -0.05% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017107-03 | 1.0171 | -0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.840207-03 | 0.8402 | -0.04% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.838807-03 | 0.8388 | -0.04% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.981407-03 | 0.9814 | -0.65% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.976807-03 | 0.9768 | -0.65% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.268307-03 | 1.2683 | -0.02% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.265907-03 | 1.2659 | -0.02% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120307-03 | 1.1203 | 0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.031207-03 | 1.0312 | -0.03% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.028507-03 | 1.0285 | -0.03% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.774307-03 | 0.7743 | -1.06% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772607-03 | 0.7726 | -1.08% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946207-03 | 0.9462 | -1.46% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944707-03 | 0.9447 | -1.46% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.802907-03 | 0.8029 | -0.32% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.802807-03 | 0.8028 | -0.32% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956307-03 | 1.9563 | -0.98% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.912307-03 | 1.7433 | -0.40% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.015207-03 | 1.0232 | 0.03% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.093607-03 | 1.0936 | -0.65% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.091607-03 | 1.0916 | -0.64% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.954207-03 | 0.9542 | -0.02% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.033607-03 | 1.1186 | 0.07% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.084907-03 | 1.0849 | -0.06% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031507-03 | 1.0315 | 0.01% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.000307-03 | 1.0003 | 0.54% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.999607-03 | 0.9996 | 0.54% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.887607-03 | 0.8876 | -1.20% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.887107-03 | 0.8871 | -1.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.405907-03 | 1.4620% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.479207-03 | 1.6620% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.450507-03 | 1.7040% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.516207-03 | 1.9480% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.434907-03 | 1.6170% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.500607-03 | 1.8610% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.492107-03 | 1.8560% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.441507-03 | 1.6440% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.507207-03 | 1.8840% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.467007-03 | 1.7680% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.530607-03 | 2.0120% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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