基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080502-10 | 1.8375 | 0.19% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.284702-10 | 1.6839 | -0.13% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.261802-10 | 1.6611 | -0.13% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.321902-10 | 1.5319 | 0.00% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.628002-10 | 0.6280 | 0.88% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.150002-10 | 1.5560 | -0.17% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 1.417002-10 | 2.2240 | 0.85% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.961602-10 | 1.3432 | 0.28% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.757002-10 | 1.1580 | 0.26% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.136002-10 | 1.2230 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.113002-10 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.069502-10 | 1.2595 | 0.91% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058602-10 | 1.3529 | -0.06% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.100502-10 | 1.4466 | 0.08% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.094202-10 | 1.4375 | 0.07% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.155302-10 | 1.4773 | 0.17% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.150202-10 | 1.4692 | 0.17% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.134402-10 | 1.5548 | 0.02% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.127202-10 | 1.5448 | 0.02% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.164802-10 | 1.4006 | -0.14% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.163902-10 | 1.3971 | -0.14% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.135002-10 | 1.2460 | 0.09% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.115002-10 | 1.2100 | 0.09% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.115702-10 | 1.4684 | -0.21% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.111202-10 | 1.4597 | -0.21% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077702-10 | 1.2421 | -0.04% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.224502-10 | 1.4633 | -0.14% | 开放申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.220202-10 | 1.4573 | -0.14% | 开放申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.255602-10 | 1.4366 | -0.08% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.248602-10 | 1.4276 | -0.08% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.392702-07 | 1.5847 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.330002-07 | 1.5180 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049602-10 | 1.3089 | -0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.232902-10 | 1.2329 | 1.02% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.221402-10 | 1.2214 | 1.02% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.048202-07 | 1.3789 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.996102-10 | 0.9961 | 0.50% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.972602-10 | 0.9726 | 0.50% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030302-10 | 1.3322 | 0.00% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.335702-10 | 1.3657 | 0.63% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088002-10 | 1.2430 | -0.12% | 开放申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.170202-10 | 1.2102 | 0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148502-10 | 1.1885 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035502-10 | 1.2155 | -0.03% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.159002-10 | 1.2555 | -0.03% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.065002-10 | 1.1860 | -0.08% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.064202-10 | 1.1852 | -0.09% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.947602-10 | 0.9476 | -0.01% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.124802-10 | 1.1888 | -0.06% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.120102-10 | 1.2002 | -0.05% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.200002-10 | 1.2300 | -0.01% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.174502-10 | 1.2045 | -0.01% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006802-07 | 1.1538 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.103702-10 | 1.1037 | -0.33% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.087002-10 | 1.0870 | -0.32% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.030502-07 | 1.1305 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.016702-07 | 1.2375 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.179202-10 | 1.1825 | -0.14% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.158402-10 | 1.1616 | -0.14% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.082302-10 | 1.1763 | -0.03% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.062502-10 | 1.1565 | -0.04% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115102-10 | 1.1151 | 1.65% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099302-10 | 1.0993 | 1.65% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.062602-07 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.167602-10 | 1.1676 | -0.09% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.151802-10 | 1.1518 | -0.10% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044202-10 | 1.1242 | -0.07% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.031702-10 | 1.1117 | -0.07% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.754102-10 | 0.7541 | 1.00% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.744402-10 | 0.7444 | 1.00% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.077402-10 | 1.1784 | -0.13% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113202-10 | 1.2142 | -0.13% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007302-07 | 1.1726 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.079702-10 | 1.0997 | -0.01% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.072802-10 | 1.0928 | -0.01% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082602-10 | 1.1706 | -0.08% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127402-10 | 1.1274 | -0.09% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.106202-10 | 1.1062 | -0.09% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051502-10 | 1.0515 | -0.16% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036202-10 | 1.0362 | -0.16% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.051602-10 | 1.0516 | -0.27% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.031902-10 | 1.0319 | -0.27% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118102-10 | 1.1181 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106002-10 | 1.1060 | -0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.085702-10 | 1.0857 | -0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.149002-10 | 1.1490 | 0.19% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.149202-10 | 1.1492 | 0.19% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.935902-10 | 0.9359 | -0.03% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.932402-10 | 0.9324 | -0.03% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028402-10 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013602-10 | 1.0136 | 0.01% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.553602-10 | 0.5536 | -0.13% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.549102-10 | 0.5491 | -0.13% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.104102-10 | 1.1731 | -0.20% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050802-10 | 1.0508 | 0.56% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046002-10 | 1.0460 | 0.56% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750802-10 | 0.7508 | 0.41% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741702-10 | 0.7417 | 0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.337602-10 | 1.3090% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.403502-10 | 1.5510% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.341902-10 | 1.4580% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.385802-10 | 1.5490% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.355502-10 | 1.3100% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.366202-10 | 1.4890% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.375602-10 | 1.5010% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.442002-10 | 1.7430% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.423302-10 | 1.6890% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.421502-10 | 1.5560% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.418302-10 | 1.6810% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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