基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.176903-27 | 1.3935 | -1.81% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305303-27 | 1.3053 | -2.78% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113503-27 | 1.3615 | 0.04% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248903-28 | 1.3869 | 2.81% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.273503-27 | 1.2735 | -2.79% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202403-28 | 1.3504 | 2.80% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069403-27 | 1.7294 | 0.04% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.220103-27 | 1.2801 | 0.03% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.200503-27 | 1.2505 | 0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227803-27 | 1.4792 | -1.33% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.072403-27 | 1.2124 | 0.01% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.057903-27 | 1.1979 | 0.01% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.019103-27 | 1.2951 | 0.01% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.019103-27 | 1.2831 | 0.01% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.877703-28 | 0.8777 | 3.96% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.896303-27 | 0.8963 | -1.64% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.872303-27 | 0.8723 | -1.64% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.399203-27 | 1.4523 | -1.96% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.381103-27 | 1.4564 | -1.95% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.052403-27 | 1.1653 | 0.04% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.052703-27 | 1.1647 | 0.04% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.125903-27 | 1.1259 | 0.02% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.114403-27 | 1.1144 | 0.03% | 限大额 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023203-22 | 1.0632 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.924203-27 | 0.9242 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.912803-27 | 0.9128 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.911503-27 | 0.9115 | -0.52% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.902403-27 | 0.9024 | -0.52% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.907203-27 | 0.9072 | -1.77% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.898703-27 | 0.8987 | -1.76% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.761803-27 | 0.7618 | -3.09% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.755403-27 | 0.7554 | -3.09% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.090303-27 | 1.1103 | 0.05% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.099803-27 | 1.1148 | 0.05% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.587203-27 | 0.5872 | -1.14% | 暂停申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.582303-27 | 0.5823 | -1.15% | 暂停申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.573903-27 | 0.5739 | -1.83% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.570303-27 | 0.5703 | -1.82% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.719103-27 | 0.7191 | -1.91% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.704203-27 | 0.7042 | -1.91% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.630603-27 | 0.6306 | -0.60% | 暂停申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.625403-27 | 0.6254 | -0.59% | 暂停申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.853403-28 | 0.8534 | 2.22% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846003-28 | 0.8460 | 2.21% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943703-27 | 0.9437 | -0.29% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.935203-27 | 0.9352 | -0.29% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.218703-27 | 1.2187 | 0.03% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.874003-28 | 0.8740 | 3.95% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174003-27 | 1.1740 | -1.81% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.232303-27 | 1.2323 | 0.03% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.279603-27 | 1.2796 | -1.33% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.124503-27 | 1.1245 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.072203-27 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.072203-27 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.125903-27 | 1.1259 | 0.02% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.233403-27 | 2.2454 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1