基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.264003-27 | 2.2640 | -1.61% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.637003-27 | 0.6370 | -2.30% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.175003-27 | 2.1750 | -1.63% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.550003-27 | 1.5500 | -0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.521403-27 | 1.5214 | -0.07% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.154303-27 | 1.1543 | -1.02% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.116603-27 | 1.1166 | -1.02% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212903-27 | 1.2729 | -0.89% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.815403-27 | 1.0954 | -1.16% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.453003-27 | 2.2500 | -2.48% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.704003-27 | 2.0900 | -2.46% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.830303-27 | 1.8303 | -1.68% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.920503-27 | 0.7423 | -0.62% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.897003-27 | 0.7228 | -0.62% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.212003-27 | 1.3120 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.061603-27 | 1.3073 | -0.08% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.259303-27 | 1.3093 | -0.25% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.616503-27 | 1.6165 | -0.40% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.115103-27 | 1.2606 | 0.00% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.069103-27 | 1.2031 | 0.07% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.137603-27 | 1.2856 | 0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.094603-27 | 1.3496 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.107203-27 | 1.1368 | -0.46% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.294003-27 | 2.3840 | -1.97% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.190103-27 | 2.2751 | -1.97% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.285303-27 | 1.2853 | -0.32% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.210303-27 | 1.2103 | -0.31% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.112303-27 | 1.1791 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.041003-27 | 1.1730 | 0.11% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.116103-27 | 1.3369 | 0.07% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.122403-27 | 1.3133 | 0.09% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145003-27 | 1.1984 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.189303-27 | 1.1879 | 0.01% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.116503-27 | 1.2004 | 0.05% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.103503-27 | 1.1035 | -1.00% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.064903-27 | 1.0649 | -0.99% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.068203-27 | 1.2952 | 0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057503-27 | 1.0575 | -1.09% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.032403-27 | 1.0324 | -1.10% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.293403-27 | 1.3472 | -0.27% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.311403-27 | 1.3164 | -0.27% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.199903-27 | 1.2199 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.219403-27 | 1.2394 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.183003-27 | 1.2030 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.067203-27 | 1.2796 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.330103-27 | 1.3301 | -1.26% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.321203-27 | 1.3212 | -1.26% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.045703-27 | 1.2227 | 0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.005503-27 | 1.1776 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.031103-27 | 1.2146 | 0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.032203-27 | 1.2110 | 0.02% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.035203-27 | 1.1462 | 0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.674903-27 | 1.9299 | -2.09% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.597103-27 | 1.8461 | -2.08% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976703-27 | 1.2347 | -2.25% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971803-27 | 1.2278 | -2.26% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.028103-27 | 1.1921 | 0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.046303-27 | 1.2133 | 0.04% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.032603-27 | 1.1768 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.099203-27 | 1.0992 | -0.46% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.337603-27 | 1.3376 | 0.09% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.324803-27 | 1.3248 | 0.08% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064903-27 | 1.1929 | 0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.252403-27 | 1.3024 | -0.25% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.458903-27 | 1.4589 | -0.80% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.393903-27 | 1.3939 | -0.80% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.179103-27 | 1.2041 | 0.01% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077203-27 | 1.1952 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.088903-27 | 1.1454 | 0.12% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.075003-27 | 1.1405 | 0.12% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.086103-27 | 1.2123 | 0.13% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.094903-27 | 1.2069 | 0.13% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.132303-27 | 1.1812 | 0.02% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.128303-27 | 1.1714 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.124003-27 | 1.1665 | 0.02% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037003-27 | 1.1782 | 0.06% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.126003-27 | 1.2023 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.122503-27 | 1.1964 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.114303-27 | 1.1824 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.056903-27 | 1.0569 | -0.98% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.037603-27 | 1.0376 | -0.98% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.811803-27 | 1.0918 | -1.17% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.131703-27 | 1.1317 | -1.02% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.251903-27 | 1.2519 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248703-27 | 1.2487 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.237703-27 | 1.2377 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.271003-27 | 1.2710 | -2.46% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.217003-27 | 1.2170 | -2.46% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.032703-27 | 1.1727 | 0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.086503-27 | 1.1515 | 0.02% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.107003-27 | 1.1924 | 0.12% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.073903-27 | 1.1916 | -0.08% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.068903-27 | 1.0689 | -0.08% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.068903-27 | 1.1788 | -0.08% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208103-27 | 1.2681 | -0.89% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.006603-27 | 1.1246 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.005903-27 | 1.1119 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.077703-27 | 1.1904 | 0.27% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.165203-27 | 1.1752 | 0.28% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.966303-27 | 1.0153 | -1.89% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.981203-27 | 0.9812 | -1.89% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.542803-27 | 1.5428 | -0.06% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.130903-27 | 1.1769 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.112403-27 | 1.1524 | 0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.097703-27 | 1.1557 | 0.02% | 开放申购 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133303-27 | 1.1433 | 0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.060003-27 | 1.1425 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.072703-27 | 1.1451 | 0.05% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016403-27 | 1.1234 | 0.07% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016303-27 | 1.1163 | 0.07% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.228403-27 | 1.2284 | -0.02% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.208503-27 | 1.2085 | -0.02% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.208503-27 | 1.2085 | -0.02% | 暂停申购 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.010303-27 | 1.0103 | 0.05% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.995103-27 | 0.9951 | 0.04% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126203-27 | 1.1262 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062603-27 | 1.0626 | 0.05% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115303-27 | 1.1153 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.840303-27 | 1.0773 | -1.37% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.813503-27 | 1.0485 | -1.38% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.052403-27 | 1.0524 | -2.19% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.018903-27 | 1.0189 | -2.19% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978703-27 | 0.9787 | -2.61% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963103-27 | 0.9631 | -2.61% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.017603-27 | 1.1666 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.046803-27 | 1.1258 | 0.11% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.064403-27 | 1.1284 | 0.04% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.076003-27 | 1.0767 | 0.07% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.086903-27 | 1.1129 | 0.04% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.072503-27 | 1.1635 | 0.11% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.957003-27 | 0.9570 | -1.97% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.938603-27 | 0.9386 | -1.97% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.195003-27 | 1.2070 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.099803-27 | 1.0998 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.052703-27 | 1.1577 | 0.08% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.037303-27 | 1.1063 | 0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053603-27 | 1.1097 | 0.09% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.050503-27 | 1.1225 | 0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.589803-27 | 0.5898 | -2.42% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.576903-27 | 0.5769 | -2.42% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.008803-27 | 1.0088 | -0.33% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.990303-27 | 0.9903 | -0.33% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.088103-27 | 1.1401 | 0.14% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090403-27 | 1.1424 | 0.14% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.849103-27 | 0.8491 | 0.26% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.824803-27 | 0.8248 | 0.27% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.040703-27 | 1.1127 | 0.02% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.182503-27 | 1.1825 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.230303-27 | 1.2303 | 0.06% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.209503-27 | 1.2095 | 0.06% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721703-27 | 0.7217 | -2.02% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.701703-27 | 0.7017 | -2.02% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967703-27 | 0.9677 | -0.09% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103903-27 | 1.1039 | 0.00% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.095403-27 | 1.0954 | 0.00% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.829103-27 | 0.8291 | -0.28% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.813303-27 | 0.8133 | -0.27% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.952003-27 | 0.9520 | -0.08% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.950703-27 | 0.9507 | -0.29% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.940003-27 | 0.9400 | -0.30% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.941703-27 | 0.9417 | 0.04% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.926903-27 | 0.9269 | 0.03% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.575003-27 | 0.5750 | -1.32% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.998803-27 | 0.9988 | -0.01% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.990603-27 | 0.9906 | -0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.866703-27 | 0.8667 | -1.70% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.847003-27 | 0.8470 | -1.72% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608703-27 | 0.6087 | -1.96% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595903-27 | 0.5959 | -1.97% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023503-27 | 1.0929 | 0.02% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036303-27 | 1.0752 | 0.02% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.600203-27 | 0.6002 | -1.41% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.587403-27 | 0.5874 | -1.41% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.516603-27 | 0.5166 | -3.28% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.510903-27 | 0.5109 | -3.28% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.572903-27 | 0.5729 | -2.63% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.569103-27 | 0.5691 | -2.62% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.025203-27 | 1.1119 | -0.06% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.032303-27 | 1.1058 | -0.07% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618303-27 | 0.6183 | -2.03% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.605603-27 | 0.6056 | -2.02% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.096203-27 | 1.0962 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.089803-27 | 1.0898 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.591503-27 | 0.5915 | -2.05% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.579303-27 | 0.5793 | -2.08% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506003-27 | 0.5060 | -1.38% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495903-27 | 0.4959 | -1.41% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091203-27 | 1.0912 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086203-27 | 1.0862 | 0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611003-27 | 0.6110 | -1.91% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599703-27 | 0.5997 | -1.91% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935903-27 | 0.9359 | -0.34% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926203-27 | 0.9262 | -0.33% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.888103-27 | 0.8881 | -0.30% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.874303-27 | 0.8743 | -0.30% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.079803-27 | 1.0798 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073603-27 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.591103-27 | 0.5911 | -1.25% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.586403-27 | 0.5864 | -1.25% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.811203-27 | 1.8112 | -1.68% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065303-27 | 1.0753 | 0.07% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.084503-27 | 1.0945 | 0.07% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640203-27 | 0.6402 | -1.90% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.628803-27 | 0.6288 | -1.90% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.064803-27 | 1.0648 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.060803-27 | 1.0608 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695703-27 | 0.6957 | -1.93% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683703-27 | 0.6837 | -1.94% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.074703-27 | 1.0747 | -1.94% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758403-27 | 0.7584 | -1.93% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751203-27 | 0.7512 | -1.92% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.849003-27 | 0.8490 | 0.09% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.839903-27 | 0.8399 | 0.08% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.054903-27 | 1.0549 | -0.11% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.049503-27 | 1.0495 | -0.11% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038103-27 | 1.0381 | -0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622403-27 | 0.6224 | -2.37% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.616103-27 | 0.6161 | -2.38% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.056703-27 | 1.0567 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.052903-27 | 1.0529 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.192703-27 | 1.2577 | 0.12% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.102203-27 | 1.2523 | 0.12% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.798603-27 | 0.7986 | -3.27% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.793203-27 | 0.7932 | -3.26% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.061803-27 | 1.0618 | -0.03% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.056203-27 | 1.0562 | -0.02% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.047603-27 | 1.0476 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.042803-27 | 1.0428 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.860303-27 | 0.8603 | -1.71% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.853303-27 | 0.8533 | -1.72% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.943703-27 | 0.9437 | -2.04% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.939003-27 | 0.9390 | -2.04% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977203-27 | 0.9772 | -1.69% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.972303-27 | 0.9723 | -1.69% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.898403-27 | 0.8984 | -3.15% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.896203-27 | 0.8962 | -3.16% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723303-27 | 0.7233 | -0.54% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722403-27 | 0.7224 | -0.54% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.034103-27 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033203-27 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.615103-27 | 1.6151 | -0.40% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004003-27 | 1.0040 | 0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003603-27 | 1.0036 | 0.02% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.061503-27 | 1.0615 | -0.07% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.548003-27 | 1.8280 | -1.59% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.892003-27 | 1.9720 | -1.87% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.092003-27 | 4.1920 | -1.87% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088003-27 | 1.3568 | -1.95% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.120003-27 | 1.7370 | -0.03% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.112103-27 | 1.6661 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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