基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.276303-28 | 1.4803 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.316203-28 | 1.5262 | 0.01% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.544503-28 | 1.8445 | 0.05% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.478503-28 | 1.7785 | 0.05% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081403-28 | 1.5539 | -0.02% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073303-28 | 1.5083 | -0.02% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.496003-28 | 2.8960 | 1.46% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.839003-28 | 3.8390 | 1.00% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.502603-28 | 1.5026 | 1.39% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.082003-28 | 2.0820 | 1.36% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.939003-28 | 1.9390 | 1.36% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079303-28 | 1.1943 | 0.23% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043003-28 | 1.0430 | 1.16% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.040803-28 | 1.1316 | 0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.810003-28 | 0.8100 | 0.37% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.756003-28 | 0.7560 | 0.40% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.295903-28 | 1.5029 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.923203-28 | 1.9232 | 4.15% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.198003-28 | 3.1980 | 1.40% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.792003-28 | 1.8720 | 0.00% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121003-28 | 1.3110 | 0.45% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.537003-28 | 1.5370 | 0.13% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.151703-28 | 1.2479 | 0.03% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.129203-28 | 1.2240 | 0.04% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.657003-28 | 1.6570 | 0.12% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.120603-28 | 1.1791 | 0.13% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.087803-28 | 1.1449 | 0.14% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.029103-28 | 1.0291 | 3.50% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.844403-28 | 1.8444 | 4.15% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081403-28 | 1.2274 | 2.13% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076903-28 | 1.2229 | 2.13% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209803-28 | 1.4206 | 0.15% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199103-28 | 1.4099 | 0.15% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.732703-28 | 0.9507 | 1.26% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.991203-28 | 1.9912 | 2.40% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.081403-28 | 1.3439 | -0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.123503-28 | 1.1795 | -0.03% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.120203-28 | 1.1732 | -0.04% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.331003-28 | 2.3310 | -0.09% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.097303-28 | 1.1390 | -0.02% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098803-28 | 1.1385 | -0.02% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.006903-28 | 1.1097 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.337403-28 | 1.5517 | 1.22% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.315203-28 | 1.5274 | 1.22% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.869303-28 | 1.8693 | 1.07% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.806503-28 | 1.8065 | 1.07% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.288203-28 | 1.2882 | 1.28% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.267903-28 | 1.2679 | 1.29% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077303-28 | 1.0773 | 0.23% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.082503-28 | 1.0825 | 0.74% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.057303-28 | 1.0573 | 0.74% | 限大额 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113103-28 | 1.1131 | 0.01% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095103-28 | 1.0951 | 0.00% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096703-28 | 1.1367 | 0.02% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086103-28 | 1.1261 | 0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.108503-28 | 1.1085 | -0.01% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.097603-28 | 1.0976 | -0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.185803-28 | 1.1858 | 0.13% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.162403-28 | 1.1624 | 0.12% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.977503-28 | 0.9775 | 0.78% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.961703-28 | 0.9617 | 0.78% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.247203-28 | 1.2472 | 1.43% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.218903-28 | 1.2189 | 1.42% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.739503-28 | 0.7395 | 1.23% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.717903-28 | 0.7179 | 1.23% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.017903-28 | 1.1304 | 0.01% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.121503-28 | 1.1215 | 1.27% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.104203-28 | 1.1042 | 1.27% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.082303-28 | 1.0823 | 1.40% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.066803-28 | 1.0668 | 1.39% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.021403-28 | 1.1196 | -0.01% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.019203-28 | 1.1156 | -0.01% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.025503-28 | 1.1265 | -0.02% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.040703-28 | 1.1317 | -0.01% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.145203-28 | 1.1452 | 0.10% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.121303-28 | 1.1213 | 0.10% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.070603-28 | 1.1156 | 0.04% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.060203-28 | 1.1052 | 0.04% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.039103-28 | 1.0391 | 0.37% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.025203-28 | 1.0252 | 0.37% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.842003-28 | 0.8420 | 1.06% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.831303-28 | 0.8313 | 1.06% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981503-28 | 0.9815 | 0.56% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968403-28 | 0.9684 | 0.57% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.888403-28 | 0.8884 | 1.90% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.876603-28 | 0.8766 | 1.89% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869503-28 | 0.8695 | 0.42% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858303-28 | 0.8583 | 0.42% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.341003-28 | 1.3410 | 1.83% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.308103-28 | 1.3081 | 1.82% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.737403-28 | 0.7374 | 0.53% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.728403-28 | 0.7284 | 0.54% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.998603-28 | 0.9986 | 0.15% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988603-28 | 0.9886 | 0.14% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.068203-28 | 1.0682 | 0.95% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.049103-28 | 1.0491 | 0.96% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025303-28 | 1.0253 | 0.25% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022203-28 | 1.0222 | 0.25% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.790003-28 | 3.7900 | 0.99% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.083803-28 | 1.0838 | 1.31% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.060703-28 | 1.0607 | 1.31% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.685303-28 | 0.6853 | 0.51% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.669903-28 | 0.6699 | 0.51% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.621603-28 | 0.6216 | 0.32% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.615403-28 | 0.6154 | 0.33% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.730203-28 | 0.7302 | 1.32% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.721903-28 | 0.7219 | 1.32% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784803-28 | 0.7848 | 0.85% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776503-28 | 0.7765 | 0.86% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.923103-28 | 0.9231 | 1.71% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.921103-28 | 0.9211 | 1.71% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.764503-28 | 0.7645 | 0.37% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.753603-28 | 0.7536 | 0.36% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.073803-28 | 1.0738 | 0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.069503-28 | 1.0695 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.071303-28 | 1.0713 | 0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786803-28 | 0.7868 | 1.72% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775503-28 | 0.7755 | 1.73% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.092303-28 | 1.0923 | 1.17% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.082103-28 | 1.0821 | 1.17% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062403-28 | 1.0624 | 0.02% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.057603-28 | 1.0576 | 0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.059803-28 | 1.0598 | 0.02% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.152903-28 | 1.1529 | 1.03% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.144703-28 | 1.1447 | 1.03% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915703-28 | 0.9157 | 2.20% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908203-28 | 0.9082 | 2.19% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.805403-28 | 0.8054 | 0.74% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.799103-28 | 0.7991 | 0.73% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.831303-28 | 0.8313 | 0.52% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823903-28 | 0.8239 | 0.52% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.893503-28 | 0.8935 | 1.71% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.885703-28 | 0.8857 | 1.70% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.709903-28 | 0.7099 | 0.81% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.703303-28 | 0.7033 | 0.82% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.771703-28 | 0.7717 | 1.07% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764003-28 | 0.7640 | 1.07% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.770003-28 | 0.7700 | 1.45% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.759903-28 | 0.7599 | 1.44% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.028303-28 | 1.0283 | 1.04% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023403-28 | 1.0234 | 1.04% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.019403-28 | 1.0194 | 3.49% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.996103-28 | 1.0561 | 1.26% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.988503-28 | 1.0485 | 1.26% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957803-28 | 0.9578 | 0.98% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947703-28 | 0.9477 | 0.97% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.939403-28 | 0.9394 | 0.33% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.941603-28 | 0.9416 | 0.33% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.506703-28 | 0.5067 | 1.28% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.504203-28 | 0.5042 | 1.29% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.197003-28 | 1.1970 | 0.34% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.829903-28 | 0.8299 | 0.27% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.823103-28 | 0.8231 | 0.26% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038803-28 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036503-28 | 1.0465 | 0.02% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.888103-28 | 0.8881 | 0.60% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.884803-28 | 0.8848 | 0.60% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020003-28 | 1.0200 | 0.12% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015603-28 | 1.0156 | 0.13% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026803-28 | 1.0268 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.895503-28 | 0.8955 | 0.70% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.892603-28 | 0.8926 | 0.70% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012103-28 | 1.0351 | 0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.926803-28 | 0.9268 | 0.26% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.905803-28 | 0.9058 | 0.67% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.900303-28 | 0.9003 | 0.67% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.749003-28 | 1.7490 | -0.06% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.115403-28 | 1.1154 | 1.29% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.529503-28 | 1.7025 | 1.26% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.496003-28 | 1.4960 | 1.39% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.753003-28 | 0.7530 | 0.43% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.226003-28 | 5.2260 | 1.32% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.875203-28 | 0.8752 | 1.50% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.872903-28 | 0.8729 | 1.50% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.202003-28 | 1.2020 | 0.67% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.730803-28 | 0.7308 | 1.25% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.987703-28 | 0.9877 | 0.99% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.985603-28 | 0.9856 | 0.99% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.429603-28 | 1.4296 | 0.41% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.744403-28 | 0.7444 | 0.31% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.539703-28 | 1.5397 | 0.78% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.190003-28 | 3.1900 | 1.40% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.654003-28 | 1.6540 | 0.12% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041003-28 | 1.0410 | 1.17% | 暂停申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000803-28 | 1.0008 | -0.01% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.999803-28 | 0.9998 | -0.01% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.047203-28 | 1.0472 | 0.68% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022203-28 | 1.0222 | 0.06% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020803-28 | 1.0208 | 0.07% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.021703-28 | 1.0217 | -0.01% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.020903-28 | 1.0209 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.492303-28 | 2.0930% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.555103-28 | 2.3230% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.552203-28 | 1.9980% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.617903-28 | 2.2430% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.579503-28 | 2.1010% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.541003-28 | 1.9390% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.604103-28 | 2.1770% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.492803-28 | 1.7200% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.558503-28 | 1.9640% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.610703-28 | 1.8830% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.675703-28 | 2.1280% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.491403-28 | 1.9980% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.461503-28 | 1.6590% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.557003-28 | 2.2430% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.527103-28 | 1.9040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1