基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.664105-09 | 2.2311 | 0.48% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.110005-09 | 3.7980 | 0.81% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133005-09 | 1.4590 | 0.11% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.516005-09 | 2.5160 | 0.76% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.160005-09 | 2.1600 | 0.84% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.883005-09 | 1.8830 | 0.86% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.725005-09 | 2.0370 | 2.07% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.993605-09 | 0.9936 | 0.01% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.819905-09 | 0.8199 | 0.79% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166605-09 | 1.3202 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.287905-09 | 3.4379 | 0.75% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.938005-09 | 1.9380 | 1.20% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.189305-09 | 1.1893 | 0.70% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.697005-09 | 1.7730 | 0.83% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.803005-09 | 1.8030 | 0.06% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.986805-09 | 1.9868 | 0.58% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112505-09 | 1.1645 | -0.05% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.069605-09 | 2.0696 | 0.40% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.976905-09 | 1.9769 | 0.40% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099405-09 | 1.1585 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083405-09 | 1.1425 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.166805-09 | 1.1668 | 1.48% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.150405-09 | 1.1504 | 1.47% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049905-09 | 1.2405 | -0.05% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164405-09 | 1.1964 | -0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145705-09 | 1.1777 | -0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.088705-09 | 1.0887 | 0.18% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.066505-09 | 1.0665 | 0.19% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083005-09 | 1.1350 | -0.06% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.360705-09 | 1.4282 | 1.32% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.307805-09 | 1.3727 | 1.31% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.986005-09 | 2.9860 | 0.84% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150405-09 | 1.3038 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113605-09 | 1.1136 | 0.12% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.867005-09 | 1.8670 | 1.19% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.661005-09 | 1.8660 | 2.09% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.532005-09 | 1.8580 | 0.99% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269005-09 | 1.3840 | 2.67% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.399405-09 | 1.3994 | 0.39% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.370205-09 | 1.3702 | 0.40% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.160505-09 | 1.1605 | 1.18% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.121805-09 | 1.1218 | 1.17% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.145705-09 | 1.1457 | 0.29% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.130705-09 | 1.1307 | 0.28% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.845405-09 | 0.8454 | 0.18% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.833505-09 | 0.8335 | 0.17% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.002505-09 | 1.0025 | -0.07% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.985905-09 | 0.9859 | -0.08% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036305-09 | 1.1763 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021105-09 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.888605-09 | 0.8886 | 0.89% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.871405-09 | 0.8714 | 0.88% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046605-09 | 1.0466 | 0.01% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030305-09 | 1.0303 | 0.01% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.909505-09 | 0.9095 | 0.26% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.892605-09 | 0.8926 | 0.27% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010905-09 | 1.1240 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009705-09 | 1.1143 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947805-09 | 0.9478 | 0.08% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941705-09 | 0.9417 | 0.07% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.915305-09 | 0.9153 | 0.94% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.898905-09 | 0.8989 | 0.94% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035605-09 | 1.0881 | -0.10% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037805-09 | 1.0903 | -0.10% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.791605-09 | 0.7916 | 0.84% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.778905-09 | 0.7789 | 0.85% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.018205-09 | 1.0182 | 0.16% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-09 | 1.0097 | 0.16% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.539105-09 | 0.5391 | 2.71% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.532205-09 | 0.5322 | 2.72% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.966305-09 | 0.9663 | 0.34% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952805-09 | 0.9528 | 0.34% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.784505-09 | 0.7845 | 0.68% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.774905-09 | 0.7749 | 0.66% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909305-09 | 0.9093 | 0.06% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899305-09 | 0.8993 | 0.06% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.251305-09 | 3.2513 | 0.75% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.806105-09 | 0.8061 | 0.78% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037505-09 | 1.0375 | -0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026205-09 | 1.0262 | -0.02% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.171305-09 | 1.1713 | 0.71% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.246805-09 | 1.2468 | 1.05% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.223805-09 | 1.2238 | 1.05% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702105-09 | 0.7021 | 0.88% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693605-09 | 0.6936 | 0.87% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.983705-09 | 0.9837 | 0.01% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.565305-09 | 0.5653 | 2.82% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.559805-09 | 0.5598 | 2.81% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.945505-09 | 0.9455 | 0.71% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.941205-09 | 0.9412 | 0.72% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.947105-09 | 0.9471 | 0.91% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940505-09 | 0.9405 | 0.90% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014905-09 | 1.0149 | -0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.011505-09 | 1.0115 | -0.07% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011405-09 | 1.0114 | -0.06% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.135105-09 | 1.1351 | 0.67% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.134105-09 | 1.1341 | 0.67% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.693005-09 | 1.6930 | 0.83% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049605-09 | 1.0496 | -0.05% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.315005-09 | 3.6990 | 2.57% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.466805-09 | 2.5717 | 0.78% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.759705-09 | 2.0597 | 0.96% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.703805-09 | 2.5698 | 0.50% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.375805-09 | 2.1010 | 0.07% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.121805-09 | 2.3339 | 0.02% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.583005-09 | 1.9280 | 1.02% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.276705-09 | 1.9917 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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