基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046202-06 | 1.1434 | 0.08% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.171602-06 | 1.2658 | 0.71% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 2.021402-06 | 2.0214 | 1.75% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.301902-06 | 1.3389 | 0.20% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106802-06 | 1.1628 | 0.03% | 限大额 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090302-06 | 1.1463 | 0.03% | 限大额 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.289502-06 | 1.3225 | 0.19% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.036501-27 | 1.1745 | 0.09% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.213302-06 | 1.2341 | 0.20% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.206202-06 | 1.2270 | 0.20% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.540102-06 | 0.5401 | 0.80% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.527702-06 | 0.5277 | 0.78% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.084802-06 | 1.1408 | 0.03% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.278302-06 | 1.3463 | 0.20% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.014802-06 | 1.9512 | 0.45% | 限大额 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.031002-06 | 1.0310 | 0.26% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.015302-06 | 1.0153 | 0.27% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.858202-06 | 0.8582 | 3.05% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.840302-06 | 0.8403 | 3.05% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.585102-06 | 0.5851 | 2.65% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.573402-06 | 0.5734 | 2.65% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.791602-06 | 0.7916 | 1.40% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.778302-06 | 0.7783 | 1.39% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.682802-06 | 0.6828 | 2.72% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.670802-06 | 0.6708 | 2.71% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.292002-06 | 1.2920 | 1.67% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.273502-06 | 1.2735 | 1.66% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.819002-06 | 0.8190 | 2.57% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.807002-06 | 0.8070 | 2.57% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.042202-06 | 1.1394 | 0.08% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 2.003402-06 | 2.0034 | 1.75% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027902-06 | 1.0279 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.929402-06 | 0.9294 | 2.26% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.922402-06 | 0.9224 | 2.25% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.162702-06 | 1.1627 | 0.71% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.077902-06 | 1.0779 | 0.12% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.075602-06 | 1.0756 | 0.11% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.945402-06 | 0.9454 | 1.12% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.938502-06 | 0.9385 | 1.12% | 开放申购 |
022485 | 国金中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.984602-06 | 0.9846 | 1.35% | 开放申购 |
022486 | 国金中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.983802-06 | 0.9838 | 1.35% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.027902-06 | 3.0578 | 0.46% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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