基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.411105-07 | 1.4111 | 0.13% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.380005-07 | 1.3800 | 0.12% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.165305-07 | 1.1653 | 0.02% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.154405-07 | 1.1544 | 0.01% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.699705-07 | 0.6997 | 0.06% | 开放申购 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.726205-07 | 0.7262 | 0.03% | 开放申购 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.711605-07 | 0.7116 | 0.03% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.940405-07 | 0.9404 | -0.11% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.924405-07 | 0.9244 | -0.10% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.728205-07 | 0.7282 | -0.14% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.715005-07 | 0.7150 | -0.15% | 开放申购 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.726605-07 | 0.7266 | -0.06% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.989705-07 | 0.9897 | 0.21% | 开放申购 |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.876905-07 | 0.8769 | 0.05% | 开放申购 |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.865805-07 | 0.8658 | 0.03% | 开放申购 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.972505-07 | 0.9725 | 0.05% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.881805-07 | 0.8818 | -0.17% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.876805-07 | 0.8768 | -0.17% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.993305-07 | 0.9933 | 0.21% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 0.992805-07 | 0.9928 | 0.20% | 开放申购 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.004205-07 | 1.0042 | 0.11% | 开放申购 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.999005-07 | 0.9990 | 0.11% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.937405-07 | 0.9374 | -0.12% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.041405-07 | 1.0414 | -0.34% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.036205-07 | 1.0362 | -0.34% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.051705-07 | 1.0517 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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