基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.121105-06 | 2.2411 | -0.25% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.139305-06 | 1.1973 | 0.27% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.163705-06 | 1.2217 | 0.28% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.168004-30 | 1.2208 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.112804-30 | 1.1588 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.126805-06 | 1.4028 | 0.04% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.081605-06 | 1.2462 | 0.03% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.260505-06 | 1.3355 | 2.74% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.927805-06 | 1.1058 | 1.74% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.405705-06 | 1.4057 | 4.10% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.358005-06 | 1.4380 | 1.65% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.123405-06 | 1.1234 | 1.87% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.195404-30 | 2.1744 | -0.02% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.191704-30 | 2.0717 | -0.02% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.956305-06 | 1.3173 | 1.71% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.933605-06 | 1.2946 | 1.71% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.094905-06 | 1.0949 | 1.86% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.142805-06 | 1.1428 | 0.69% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.120605-06 | 1.1206 | 0.68% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.914005-06 | 0.9140 | 1.74% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.386005-06 | 1.3860 | 4.09% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.328205-06 | 1.4082 | 1.65% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.981305-06 | 2.2423 | -0.26% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.229505-06 | 1.3045 | 2.73% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.078705-06 | 1.1587 | 0.06% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.365205-06 | 1.4452 | 0.07% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058805-06 | 1.1188 | 0.03% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-06 | 1.1030 | 0.03% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.053605-06 | 1.0536 | 2.01% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.037505-06 | 1.0375 | 2.01% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.086305-06 | 1.1363 | 0.33% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.071905-06 | 1.1219 | 0.34% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995305-06 | 0.9953 | 0.02% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-06 | 0.9817 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.423505-06 | 1.5520% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.491805-06 | 1.8050% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.198105-06 | 0.6000% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.267905-06 | 0.8490% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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