基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.124507-03 | 1.2855 | -0.11% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.113607-03 | 1.2685 | -0.10% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.536807-03 | 1.5368 | -0.11% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.483107-03 | 1.4831 | -0.11% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220707-03 | 1.3307 | -0.03% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198507-03 | 1.2715 | -0.03% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.155807-03 | 1.3138 | -0.28% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.435707-03 | 1.6357 | -0.28% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249507-03 | 1.2495 | 0.00% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243807-03 | 1.2438 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.576807-03 | 1.5768 | -0.81% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.097107-03 | 1.2001 | -0.20% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.068407-03 | 1.1694 | -0.20% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.116406-30 | 1.2942 | 0.01% | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.105306-30 | 1.2787 | 0.01% | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.986607-03 | 1.0344 | -0.73% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975207-03 | 1.0226 | -0.73% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.448107-03 | 2.4481 | -0.85% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.440607-03 | 2.4406 | -1.01% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.361607-03 | 2.3616 | -1.01% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.624307-03 | 1.6243 | -0.17% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.568507-03 | 1.5685 | -0.17% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.041807-03 | 1.0418 | -0.54% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.008207-03 | 1.0082 | -0.54% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.825707-03 | 2.6357 | -0.43% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.080007-03 | 2.6199 | -1.30% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.002507-03 | 2.5299 | -1.30% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.041807-03 | 1.2175 | 0.07% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037507-03 | 1.1945 | 0.07% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.884207-03 | 2.3642 | -1.28% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.840407-03 | 2.3099 | -1.28% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.090807-03 | 2.0908 | -1.29% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.045007-03 | 1.6103 | -0.97% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.022607-03 | 1.5776 | -0.97% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.605207-03 | 0.6052 | 0.60% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.597907-03 | 0.5979 | 0.61% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002707-03 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002207-03 | 1.0968 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.630607-03 | 0.6306 | -0.68% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.616907-03 | 0.6169 | -0.68% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.166707-03 | 1.1667 | -0.55% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.147207-03 | 1.1472 | -0.55% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.841907-03 | 0.8419 | -0.86% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.826607-03 | 0.8266 | -0.86% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.085107-03 | 1.0851 | -0.16% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.326107-03 | 1.3261 | -0.79% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.068807-03 | 1.1253 | 0.03% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.060507-03 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.772807-03 | 0.7728 | -0.16% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.641007-03 | 0.6410 | -0.65% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.632207-03 | 0.6322 | -0.66% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719507-03 | 0.7195 | -0.69% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.706007-03 | 0.7060 | -0.69% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.591207-03 | 0.5912 | -1.61% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.580507-03 | 0.5805 | -1.61% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.896807-03 | 0.8968 | -0.94% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.881407-03 | 0.8814 | -0.94% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.701007-03 | 0.7010 | -0.89% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.689607-03 | 0.6896 | -0.89% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.801307-03 | 0.8013 | -1.09% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013907-03 | 1.0139 | 0.03% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001607-03 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988507-03 | 0.9885 | -0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976007-03 | 0.9760 | -0.01% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.017307-03 | 1.0969 | 0.06% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.023707-03 | 1.0237 | -0.12% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.798507-03 | 0.7985 | -0.89% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.793307-03 | 0.7933 | -0.90% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976107-03 | 0.9761 | -0.19% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964907-03 | 0.9649 | -0.21% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732607-03 | 0.7326 | 0.59% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723507-03 | 0.7235 | 0.60% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090207-03 | 1.0902 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084007-03 | 1.0840 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.770107-03 | 0.7701 | -0.73% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.760707-03 | 0.7607 | -0.74% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923807-03 | 0.9238 | -0.40% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.912007-03 | 0.9120 | -0.40% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.048607-03 | 2.0486 | -1.30% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.788007-03 | 2.5940 | -0.43% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.763406-30 | 0.7634 | -0.01% | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.753506-30 | 0.7535 | -0.01% | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984807-03 | 0.9848 | -0.08% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976107-03 | 0.9761 | -0.08% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.058207-03 | 1.0786 | 0.06% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000007-03 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.559107-03 | 1.5591 | -0.80% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.032107-03 | 1.0731 | 0.06% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.026407-03 | 1.0638 | 0.06% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773807-03 | 0.7738 | -0.53% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766507-03 | 0.7665 | -0.52% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.663907-03 | 0.6639 | -1.79% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.657107-03 | 0.6571 | -1.79% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056207-03 | 1.1212 | 0.06% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055407-03 | 1.1134 | 0.06% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049707-03 | 1.0497 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.953807-03 | 0.9538 | -1.12% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.949107-03 | 0.9491 | -1.13% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.825807-03 | 0.8258 | -0.12% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.818507-03 | 0.8185 | -0.12% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.856007-03 | 0.8560 | -0.47% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.848207-03 | 0.8482 | -0.46% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999607-03 | 0.9996 | -0.09% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992807-03 | 0.9928 | -0.09% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.812407-03 | 0.8124 | -0.81% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.808207-03 | 0.8082 | -0.82% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.028107-03 | 1.0503 | 0.04% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.026507-03 | 1.0459 | 0.04% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.850707-03 | 0.8507 | 0.13% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.843707-03 | 0.8437 | 0.12% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807307-03 | 0.8073 | -1.92% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801407-03 | 0.8014 | -1.91% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.755207-03 | 0.7552 | -0.26% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.753207-03 | 0.7532 | -0.26% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.793207-03 | 0.7932 | -1.83% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.791307-03 | 0.7913 | -1.84% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.471707-03 | 0.4717 | -2.18% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.470507-03 | 0.4705 | -2.18% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.863107-03 | 0.8631 | -1.35% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857507-03 | 0.8575 | -1.35% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.878807-03 | 0.8788 | -0.50% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.873707-03 | 0.8737 | -0.50% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.891907-03 | 0.8919 | -0.16% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.887307-03 | 0.8873 | -0.16% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.652807-03 | 0.6528 | 0.43% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.652207-03 | 0.6522 | 0.43% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.848807-03 | 0.8488 | 2.82% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.818507-03 | 0.8185 | 2.81% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893407-03 | 0.8934 | -0.42% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891507-03 | 0.8915 | -0.42% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.819207-03 | 0.8192 | -1.06% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.816707-03 | 0.8167 | -1.07% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.126007-03 | 1.1260 | -0.42% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.123807-03 | 1.1238 | -0.43% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026207-03 | 1.0262 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.024907-03 | 1.0249 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.985507-03 | 0.9855 | -0.52% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.983907-03 | 0.9839 | -0.54% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.202107-03 | 1.2021 | -0.58% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.198107-03 | 1.1981 | -0.57% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933807-03 | 0.9338 | -0.31% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.930907-03 | 0.9309 | -0.31% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.997906-30 | 0.9979 | 0.00% | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.997406-30 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007007-03 | 1.0070 | -0.04% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005807-03 | 1.0058 | -0.04% | 开放申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012007-03 | 1.0120 | -0.05% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.010207-03 | 1.0102 | -0.05% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948207-03 | 0.9482 | -0.75% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947507-03 | 0.9475 | -0.76% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.810307-03 | 0.8103 | -0.70% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808307-03 | 0.8083 | -0.71% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002907-03 | 1.0029 | -0.64% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000707-03 | 1.0007 | -0.65% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010107-03 | 1.0101 | 0.03% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009307-03 | 1.0093 | 0.03% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010006-30 | 1.0100 | 0.01% | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009706-30 | 1.0097 | 0.01% | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.015907-03 | 1.0365 | 0.07% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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