基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.190803-27 | 1.1908 | -1.10% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992403-27 | 0.9924 | -2.27% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.143203-27 | 1.1432 | -0.59% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.120903-27 | 1.1209 | -0.59% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.744003-27 | 0.7440 | -0.91% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.730203-27 | 0.7302 | -0.91% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.778503-27 | 0.7785 | -1.47% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.763703-27 | 0.7637 | -1.47% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.009203-27 | 1.0092 | -2.15% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.982003-27 | 0.9820 | -2.16% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.345003-27 | 1.3450 | -0.85% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.303403-27 | 1.3034 | -0.85% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.046803-27 | 1.0468 | -1.29% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.027203-27 | 1.0272 | -1.29% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.736303-27 | 0.7363 | -2.67% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.720803-27 | 0.7208 | -2.66% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.294803-27 | 1.2948 | 0.40% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269803-27 | 1.2698 | 0.40% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.030403-27 | 1.0304 | -2.84% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010603-27 | 1.0106 | -2.84% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.610503-27 | 0.6105 | -3.95% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599303-27 | 0.5993 | -3.94% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.332703-27 | 2.4108 | -1.29% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.290203-27 | 2.3678 | -1.29% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.086803-27 | 1.3697 | -0.06% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.058403-27 | 1.2969 | 0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.057403-27 | 1.2827 | 0.03% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.932403-27 | 0.9324 | -0.31% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.913703-27 | 0.9137 | -0.31% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046403-27 | 1.0464 | -1.11% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005103-27 | 1.0051 | -2.27% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.144003-27 | 1.1440 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.131303-27 | 1.1313 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.504003-27 | 1.5040 | -0.86% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.490903-27 | 1.4909 | -0.86% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945803-27 | 0.9458 | -1.79% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.937703-27 | 0.9377 | -1.79% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.087903-27 | 1.0879 | -0.78% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.114203-27 | 1.1201 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.113603-27 | 1.1136 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.017303-27 | 1.1041 | 0.12% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.135603-27 | 1.1356 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.089303-27 | 1.1493 | -1.64% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.059003-27 | 1.2234 | -0.06% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.030803-27 | 1.1443 | 0.19% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.176903-27 | 1.1769 | -0.23% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.037903-27 | 1.0379 | -1.36% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.027403-27 | 1.0274 | -1.35% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.106803-27 | 1.1068 | 0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.102703-27 | 1.1027 | 0.00% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.949303-27 | 0.9493 | -2.11% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.939703-27 | 0.9397 | -2.10% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.685603-27 | 0.6856 | -1.18% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.681303-27 | 0.6813 | -1.17% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.641503-27 | 0.6415 | -1.76% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.635303-27 | 0.6353 | -1.75% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.713103-27 | 0.7131 | -1.05% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.708603-27 | 0.7086 | -1.06% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.749103-27 | 0.7491 | -3.54% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.744303-27 | 0.7443 | -3.55% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.418803-27 | 0.4188 | -1.53% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.416103-27 | 0.4161 | -1.54% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.703903-27 | 0.7039 | -2.66% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.699503-27 | 0.6995 | -2.66% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.636903-27 | 0.6369 | -3.21% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.633203-27 | 0.6332 | -3.21% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.720403-27 | 0.7204 | -3.26% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.716103-27 | 0.7161 | -3.27% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.027903-27 | 1.0279 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.024803-27 | 1.0248 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.754503-27 | 0.7545 | -3.44% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.750503-27 | 0.7505 | -3.45% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.044203-27 | 1.0442 | -0.06% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.033703-27 | 1.0337 | -0.07% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.019403-27 | 1.0923 | 0.11% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.686503-27 | 0.6865 | -2.24% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.681803-27 | 0.6818 | -2.25% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551003-27 | 0.5510 | -1.38% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.548003-27 | 0.5480 | -1.37% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.490403-27 | 0.4904 | -2.87% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.487903-27 | 0.4879 | -2.87% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.682203-27 | 0.6822 | -1.03% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.676903-27 | 0.6769 | -1.04% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.627003-27 | 0.6270 | -2.05% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.624003-27 | 0.6240 | -2.04% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.556303-27 | 0.5563 | -2.90% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.553303-27 | 0.5533 | -2.90% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.631003-27 | 0.6310 | -1.68% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.628003-27 | 0.6280 | -1.68% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.467503-27 | 0.4675 | -2.81% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.465203-27 | 0.4652 | -2.82% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.519303-27 | 0.5193 | -2.31% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.516503-27 | 0.5165 | -2.33% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.023903-27 | 1.0239 | -0.25% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.015303-27 | 1.0153 | -0.26% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.756503-27 | 0.7565 | -0.99% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.752403-27 | 0.7524 | -0.99% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842303-27 | 0.8423 | -3.09% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.836803-27 | 0.8368 | -3.09% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.204403-27 | 1.2044 | 0.39% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.195703-27 | 1.1957 | 0.39% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833403-27 | 0.8334 | -3.34% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.832303-27 | 0.8323 | -3.34% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.063703-27 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.059503-27 | 1.0595 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.850203-27 | 0.8502 | -1.14% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.845803-27 | 0.8458 | -1.13% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.016903-27 | 1.1025 | 0.11% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.701703-27 | 0.7017 | -2.97% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.698303-27 | 0.6983 | -2.97% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.627703-27 | 0.6277 | -1.63% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.625503-27 | 0.6255 | -1.62% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059303-27 | 1.0593 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006203-27 | 1.0062 | -0.41% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002403-27 | 1.0024 | -0.41% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.042903-27 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.041403-27 | 1.0414 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.019103-27 | 1.0191 | -0.11% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.017903-27 | 1.0179 | -0.11% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.969903-27 | 0.9699 | -0.94% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.968503-27 | 0.9685 | -0.94% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.930303-27 | 0.9303 | -1.96% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.928403-27 | 0.9284 | -1.95% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029303-27 | 1.0293 | 0.01% | 限大额 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.059903-27 | 1.0599 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.142403-27 | 1.1424 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.020503-27 | 1.0226 | 0.11% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.937703-27 | 0.9377 | -2.33% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.937503-27 | 0.9375 | -2.34% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.250703-27 | 1.2507 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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