基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.810001-16 | 3.3730 | 0.25% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 14.397001-16 | 21.6530 | 0.22% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.769401-16 | 1.7694 | -0.14% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.164001-16 | 1.5546 | -0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.158801-16 | 1.4896 | -0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.256001-16 | 3.4260 | 0.31% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.862001-16 | 1.8620 | -0.43% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.798101-16 | 2.1002 | -0.23% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.749301-16 | 2.0410 | -0.23% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405801-16 | 1.4058 | 0.09% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.224001-16 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.408001-16 | 2.4080 | -0.45% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.440001-16 | 1.4400 | 0.35% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.370001-16 | 1.3700 | 0.37% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131001-16 | 1.1310 | 1.13% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.228001-16 | 1.3938 | 0.11% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.392701-16 | 2.3277 | -0.07% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.354801-16 | 2.2498 | -0.07% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.197801-16 | 1.9228 | -0.03% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.199701-16 | 1.8557 | -0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.788001-16 | 1.7880 | 0.22% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.701001-16 | 1.7010 | 0.24% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.295201-16 | 1.6637 | -0.04% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.236801-16 | 1.5846 | -0.03% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.480401-16 | 1.6404 | -0.07% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.424001-16 | 1.5840 | -0.06% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.457001-16 | 0.4570 | -0.65% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.305501-16 | 1.3055 | -0.59% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927901-16 | 0.9837 | -0.42% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662801-16 | 0.6628 | 0.39% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.081801-16 | 1.0818 | -0.02% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.092001-16 | 1.0920 | -0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.187001-16 | 1.1870 | 0.51% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.083001-16 | 2.0830 | 0.53% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.992001-16 | 1.9920 | 0.50% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.184001-16 | 4.7830 | 0.08% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.319001-16 | 4.7920 | 0.43% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.977001-16 | 3.5920 | 0.10% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.695001-16 | 5.2950 | 0.58% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.366001-16 | 2.3660 | -0.46% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.760001-16 | 1.9240 | -0.28% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.272001-16 | 1.2720 | -0.39% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.388001-16 | 1.3880 | 0.58% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.197001-16 | 1.1970 | 0.08% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.120001-16 | 1.5290 | 0.09% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.308301-16 | 1.6053 | -0.44% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.304101-16 | 1.5921 | -0.45% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.090601-16 | 1.3122 | -0.06% | 限大额 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.133001-16 | 1.1330 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.921501-16 | 2.1835 | 0.61% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.918401-16 | 1.9184 | 0.61% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.374001-16 | 1.3740 | 0.29% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.917301-16 | 1.2005 | -0.01% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.915201-16 | 0.9152 | -0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.550501-16 | 1.5505 | 0.60% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.531101-16 | 1.5311 | 0.59% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.325001-16 | 2.3250 | 0.13% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.073701-16 | 1.3272 | -0.02% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.147501-16 | 1.2907 | -0.02% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.038601-16 | 3.0386 | 0.44% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.391101-16 | 1.3911 | -0.01% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.292001-16 | 2.2920 | 0.39% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.379301-16 | 1.4356 | -0.04% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.377801-16 | 1.4281 | -0.04% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.825501-16 | 1.0761 | 0.57% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.830001-16 | 0.8800 | 0.57% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.859401-16 | 1.2536 | -0.43% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.858101-16 | 0.8581 | -0.43% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.124401-16 | 1.3537 | -0.07% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.261901-16 | 1.4566 | -0.04% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054101-16 | 1.3218 | -0.04% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.581201-16 | 1.5812 | -0.40% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.096701-16 | 1.2388 | -0.04% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088401-16 | 1.2304 | -0.04% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.386801-16 | 1.3868 | 0.47% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.345101-16 | 1.3671 | -0.01% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.317901-16 | 1.3389 | -0.01% | 开放申购 |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035001-16 | 1.2559 | -0.06% | 暂停申购 |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.072401-16 | 1.1449 | -0.06% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.416601-16 | 1.4166 | -0.20% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.323901-16 | 1.4411 | -0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.297801-16 | 1.4118 | -0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.395101-16 | 1.4563 | -0.04% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.368701-16 | 1.4268 | -0.04% | 开放申购 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.081901-16 | 1.2284 | -0.06% | 暂停申购 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.131401-16 | 1.1314 | 0.24% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.228701-16 | 1.2287 | -0.49% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376001-16 | 1.3760 | 0.10% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911801-16 | 0.9671 | -0.43% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108301-16 | 1.1083 | 1.13% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.208701-16 | 1.3744 | 0.11% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.679901-16 | 1.7679 | -2.48% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.652701-16 | 1.6527 | -0.55% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.115801-16 | 1.2160 | -0.13% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.089401-16 | 1.1855 | -0.13% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.992701-16 | 1.9927 | 1.02% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.931001-16 | 1.9310 | 1.02% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.265901-16 | 1.2659 | 1.02% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.099501-16 | 1.2797 | -0.07% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.107801-16 | 1.2598 | -0.07% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.358601-16 | 1.3586 | 0.30% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333701-16 | 1.3337 | 0.29% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241701-16 | 1.5031 | 0.62% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218101-16 | 1.4748 | 0.62% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.646501-16 | 0.6465 | 0.39% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.043501-16 | 1.1939 | -0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.046301-16 | 1.1913 | -0.06% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.169201-16 | 1.2172 | -0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142401-16 | 1.1894 | -0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091801-16 | 1.1248 | -0.05% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.382401-16 | 1.3824 | -0.42% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.316801-16 | 1.3168 | 0.49% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294801-16 | 1.2948 | 0.49% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023401-16 | 1.1854 | -0.06% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.070401-16 | 1.1888 | -0.06% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.097101-16 | 1.1856 | -0.03% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.092701-16 | 1.1785 | -0.03% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.151901-16 | 1.2054 | 0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.126701-16 | 1.1802 | 0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.172201-16 | 1.1722 | -0.63% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.134201-16 | 1.1342 | -0.63% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.307301-16 | 1.3073 | 0.34% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278501-16 | 1.2785 | 0.33% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.511601-16 | 1.5116 | 1.61% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.478501-16 | 1.4785 | 1.62% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.816801-16 | 0.8168 | 0.22% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.300301-16 | 1.3003 | 0.56% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.278701-16 | 1.2787 | 0.55% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.275401-16 | 1.2754 | 0.92% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.317701-16 | 1.3177 | 0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.290301-16 | 1.2903 | 0.04% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.348001-16 | 1.3480 | 0.30% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.216901-16 | 1.2169 | -0.14% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.199601-16 | 1.1996 | -0.13% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.788701-16 | 1.7887 | 0.59% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.754901-16 | 1.7549 | 0.59% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.122201-16 | 1.1222 | 1.25% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105201-16 | 1.1052 | 1.26% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.656501-16 | 0.6565 | 0.17% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.646601-16 | 0.6466 | 0.17% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.208001-16 | 1.3940 | 0.17% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.119301-16 | 1.1193 | -0.04% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.098601-16 | 1.0986 | -0.03% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.489701-16 | 1.4897 | 0.87% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.467101-16 | 1.4671 | 0.87% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.374501-16 | 1.3745 | 1.03% | 限大额 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.435101-16 | 1.4351 | 0.38% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.412701-16 | 1.4127 | 0.38% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.067501-16 | 1.0675 | -2.57% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052801-16 | 1.0528 | -2.57% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121401-16 | 1.1214 | 0.34% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107001-16 | 1.1070 | 0.34% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.838601-16 | 0.8386 | -0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.823101-16 | 0.8231 | -0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.776301-16 | 0.7763 | 0.34% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.884201-16 | 0.8842 | 0.44% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.051701-16 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.034501-16 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.735101-16 | 0.7351 | 0.82% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.058701-16 | 1.1741 | -0.05% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.055101-16 | 1.1697 | -0.06% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.681101-16 | 0.6811 | -0.26% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.661201-16 | 0.6612 | -0.26% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.530601-16 | 0.5306 | 0.23% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.516001-16 | 0.5160 | 0.21% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.706201-16 | 0.7062 | 0.01% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.686601-16 | 0.6866 | 0.01% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.601101-16 | 0.6011 | 0.70% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.585401-16 | 0.5854 | 0.71% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.670401-16 | 0.6704 | 0.63% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.652901-16 | 0.6529 | 0.63% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006001-16 | 1.0060 | -0.53% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002201-16 | 1.0022 | -0.54% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.629701-16 | 0.6297 | 1.35% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.613901-16 | 0.6139 | 1.35% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.859501-16 | 0.8595 | -0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.846101-16 | 0.8461 | -0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.078101-16 | 1.1451 | -0.05% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.135701-16 | 1.1470 | -0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.517501-16 | 0.5175 | 0.25% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.503401-16 | 0.5034 | 0.24% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562601-16 | 0.5626 | 0.61% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.551501-16 | 0.5515 | 0.60% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776001-16 | 0.7760 | -2.08% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768501-16 | 0.7685 | -2.09% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.042201-16 | 1.0422 | 0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.028001-16 | 1.0280 | 0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011201-16 | 1.0112 | -0.19% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996901-16 | 0.9969 | -0.18% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.562601-16 | 0.5626 | 0.27% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.548401-16 | 0.5484 | 0.27% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975601-16 | 0.9756 | -0.22% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962901-16 | 0.9629 | -0.23% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798601-16 | 0.7986 | 0.34% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779701-16 | 0.7797 | 0.33% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.764101-16 | 0.7641 | -1.69% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.746101-16 | 0.7461 | -1.69% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.497401-16 | 0.4974 | -0.12% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.110501-16 | 1.1105 | -0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.101901-16 | 1.1019 | -0.03% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005901-16 | 1.0059 | 0.03% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992901-16 | 0.9929 | 0.02% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982801-16 | 0.9828 | -0.19% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969001-16 | 0.9690 | -0.20% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.712301-16 | 0.7123 | 0.91% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.694701-16 | 0.6947 | 0.92% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.853701-16 | 0.8537 | 0.07% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.832601-16 | 0.8326 | 0.06% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.798501-16 | 0.7985 | 1.06% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.781901-16 | 0.7819 | 1.06% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.023001-16 | 14.4730 | 0.21% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627101-16 | 0.6271 | -0.56% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613501-16 | 0.6135 | -0.55% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899601-16 | 0.8996 | 0.94% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878201-16 | 0.8782 | 0.93% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047101-16 | 1.0471 | -0.12% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036601-16 | 1.0366 | -0.13% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.468401-16 | 0.4684 | 1.28% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.464301-16 | 0.4643 | 1.26% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.294701-16 | 1.2947 | -0.60% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.592901-16 | 0.5929 | -0.03% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.581201-16 | 0.5812 | -0.03% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.506601-16 | 0.5066 | 0.08% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.501501-16 | 0.5015 | 0.08% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.073901-16 | 1.1289 | -0.07% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.094801-16 | 1.1299 | -0.06% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083101-16 | 1.0831 | 0.03% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073101-16 | 1.0731 | 0.03% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.979001-16 | 0.9790 | -0.74% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.960401-16 | 0.9604 | -0.73% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854001-16 | 0.8540 | 0.57% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837001-16 | 0.8370 | 0.56% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.672201-16 | 0.6722 | -0.64% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665701-16 | 0.6657 | -0.63% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.645501-16 | 0.6455 | 1.40% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.638901-16 | 0.6389 | 1.40% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.246001-16 | 2.2460 | 0.45% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.992801-16 | 0.9928 | 0.59% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.979201-16 | 0.9792 | 0.58% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636701-16 | 0.6367 | -0.45% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.630201-16 | 0.6302 | -0.46% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662001-16 | 0.6620 | 0.24% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647501-16 | 0.6475 | 0.25% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.816501-16 | 0.8165 | 0.59% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.800401-16 | 0.8004 | 0.59% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.788101-16 | 0.7881 | 1.18% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.780401-16 | 0.7804 | 1.18% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.105801-16 | 1.1058 | -0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.099001-16 | 1.0990 | -0.03% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.250001-16 | 1.2500 | -0.40% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834101-16 | 0.8341 | 0.42% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.826801-16 | 0.8268 | 0.43% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552101-16 | 0.5521 | 0.31% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540001-16 | 0.5400 | 0.32% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056201-16 | 1.0562 | 0.01% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043701-16 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.910101-16 | 0.9101 | 0.03% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898801-16 | 0.8988 | 0.02% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.830201-16 | 0.8302 | 0.30% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.812401-16 | 0.8124 | 0.30% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.977301-16 | 0.9773 | 0.00% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.962201-16 | 0.9622 | 0.00% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.035801-16 | 1.0827 | -0.05% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.030001-16 | 1.0422 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808301-16 | 0.8083 | 0.38% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796401-16 | 0.7964 | 0.39% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.094001-16 | 1.0940 | -0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.087301-16 | 1.0873 | -0.03% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.812701-16 | 0.8127 | -0.15% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.805301-16 | 0.8053 | -0.15% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830601-16 | 0.8306 | 0.27% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815901-16 | 0.8159 | 0.26% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.177001-16 | 1.1770 | 0.09% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.651701-16 | 1.7383 | -2.48% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.554501-16 | 1.5545 | -0.40% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.365001-16 | 1.3650 | 0.59% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.803001-16 | 0.8030 | 0.24% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.400101-16 | 1.4001 | -0.20% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.831001-16 | 1.8310 | -0.44% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.907601-16 | 0.9076 | 0.63% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.897701-16 | 0.8977 | 0.63% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.613301-16 | 0.6133 | -0.45% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602401-16 | 0.6024 | -0.46% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959401-16 | 0.9594 | 0.84% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056501-16 | 1.0565 | -0.04% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886301-16 | 0.8863 | 0.40% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877001-16 | 0.8770 | 0.39% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.136701-16 | 1.1367 | 0.02% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.131301-16 | 1.1313 | 0.02% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.829901-16 | 0.8299 | -0.11% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.819101-16 | 0.8191 | -0.12% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.677301-16 | 0.6773 | 0.18% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.672401-16 | 0.6724 | 0.18% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.936301-16 | 0.9363 | 0.17% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927401-16 | 0.9274 | 0.17% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.894101-16 | 0.8941 | 0.38% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879701-16 | 0.8797 | 0.39% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882901-16 | 0.8829 | 0.79% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.872901-16 | 0.8729 | 0.79% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.625301-16 | 0.6253 | -0.32% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.621001-16 | 0.6210 | -0.31% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.021901-16 | 1.0219 | 0.12% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.014801-16 | 1.0148 | 0.12% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.248501-16 | 1.2485 | -2.38% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.235301-16 | 1.2353 | -2.37% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005701-16 | 1.0057 | 1.84% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999001-16 | 0.9990 | 1.85% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.000401-16 | 1.0004 | -0.04% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.997901-16 | 0.9979 | -0.03% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.685501-16 | 0.6855 | 0.09% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.681201-16 | 0.6812 | 0.09% | 开放申购 |
017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.270501-16 | 1.3782 | -0.05% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.094401-16 | 1.0944 | 1.95% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.087801-16 | 1.0878 | 1.95% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983801-16 | 0.9838 | 0.53% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977801-16 | 0.9778 | 0.52% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041201-16 | 1.0412 | -0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033701-16 | 1.0337 | -0.02% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.591901-16 | 0.5919 | 0.66% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.588301-16 | 0.5883 | 0.67% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083801-16 | 1.0838 | 0.33% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.078301-16 | 1.0783 | 0.33% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049901-16 | 1.0499 | -0.01% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043501-16 | 1.0435 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.813001-16 | 0.8130 | 1.27% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.803701-16 | 0.8037 | 1.26% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.896101-16 | 0.8961 | 0.46% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.886401-16 | 0.8864 | 0.45% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.150401-16 | 1.1504 | -0.58% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.144901-16 | 1.1449 | -0.58% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.709801-16 | 0.7098 | -0.35% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.705901-16 | 0.7059 | -0.35% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101001-16 | 1.1010 | 0.73% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094601-16 | 1.0946 | 0.73% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.885001-16 | 0.8850 | 0.68% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880501-16 | 0.8805 | 0.69% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.713801-16 | 0.7138 | 0.11% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.705701-16 | 0.7057 | 0.11% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.003801-16 | 1.0038 | 0.97% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992101-16 | 0.9921 | 0.97% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.883501-16 | 0.8835 | 0.91% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.873301-16 | 0.8733 | 0.91% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.743201-16 | 1.7432 | -0.14% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008501-16 | 1.0085 | 1.26% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003101-16 | 1.0031 | 1.26% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884401-16 | 0.8844 | 0.52% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879501-16 | 0.8795 | 0.53% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946101-16 | 0.9461 | -0.14% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940801-16 | 0.9408 | -0.14% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049201-16 | 1.0492 | -0.03% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043101-16 | 1.0431 | -0.03% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.945901-16 | 0.9459 | 0.33% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.939101-16 | 0.9391 | 0.33% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.949801-16 | 0.9498 | 0.85% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.053701-16 | 1.0537 | -1.97% | 限大额 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.047501-16 | 1.0475 | -1.97% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.957501-16 | 0.9575 | 0.17% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.951301-16 | 0.9513 | 0.17% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.184701-16 | 1.1847 | -0.17% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180901-16 | 1.1809 | -0.17% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.911601-16 | 0.9116 | 0.03% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907201-16 | 0.9072 | 0.04% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.082301-16 | 1.0823 | 1.21% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.077601-16 | 1.0776 | 1.22% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993801-16 | 0.9938 | 0.16% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989001-16 | 0.9890 | 0.15% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.031601-16 | 1.0316 | 0.89% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.026101-16 | 1.0261 | 0.89% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071001-16 | 1.0710 | 1.21% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069301-16 | 1.0693 | 1.21% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.013801-16 | 1.0138 | 0.87% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.007601-16 | 1.0076 | 0.86% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.314901-16 | 1.3149 | -0.39% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.307001-16 | 1.3070 | -0.39% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025501-16 | 1.0255 | 0.46% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021201-16 | 1.0212 | 0.46% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979001-16 | 0.9790 | 0.13% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975301-16 | 0.9753 | 0.12% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.064601-16 | 1.0646 | 0.06% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.055901-16 | 1.0559 | 0.05% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.089301-16 | 1.0893 | 0.42% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.080401-16 | 1.0804 | 0.43% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033701-16 | 1.0337 | 0.51% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030001-16 | 1.0300 | 0.50% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072401-16 | 1.0724 | -0.28% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.068301-16 | 1.0683 | -0.28% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.977201-16 | 0.9772 | 0.03% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.972001-16 | 0.9720 | 0.03% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.044701-16 | 1.0447 | 0.81% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039101-16 | 1.0391 | 0.81% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.097001-16 | 1.0970 | -0.44% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.089001-16 | 1.0890 | -0.45% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152001-16 | 1.1520 | 0.07% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.150601-16 | 1.1506 | 0.07% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079601-16 | 1.0796 | 1.00% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.075801-16 | 1.0758 | 1.00% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010001-16 | 1.0100 | 0.66% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006501-16 | 1.0065 | 0.66% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.173101-16 | 1.1731 | 0.47% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.121301-16 | 1.1213 | 0.34% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117301-16 | 1.1173 | 0.33% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.062801-16 | 1.0628 | 0.01% | 限大额 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060701-16 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.248401-16 | 1.2484 | 0.31% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.244801-16 | 1.2448 | 0.31% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.279401-16 | 1.2794 | 0.76% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.275701-16 | 1.2757 | 0.76% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.359601-16 | 1.3596 | 1.15% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.355401-16 | 1.3554 | 1.14% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.231501-16 | 1.2315 | 0.11% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.225301-16 | 1.2253 | 0.11% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.198001-16 | 1.1980 | 0.87% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.193501-16 | 1.1935 | 0.86% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.028801-16 | 1.0288 | -0.04% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.028101-16 | 1.0281 | -0.04% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.078901-16 | 1.0789 | -0.06% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076101-16 | 1.0761 | -0.07% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.088301-16 | 1.0883 | -0.03% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.155801-16 | 1.1558 | 0.37% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.152601-16 | 1.1526 | 0.37% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075401-16 | 1.0754 | 0.08% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073101-16 | 1.0731 | 0.08% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.083701-16 | 1.0837 | 0.62% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.080301-16 | 1.0803 | 0.61% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.082901-16 | 1.0829 | 0.62% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069701-16 | 1.0697 | 0.58% | 限大额 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067201-16 | 1.0672 | 0.57% | 限大额 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889101-16 | 0.8891 | 1.77% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887901-16 | 0.8879 | 1.77% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.175101-16 | 1.1751 | 0.67% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.172501-16 | 1.1725 | 0.67% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038901-16 | 1.0389 | 0.44% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037001-16 | 1.0370 | 0.45% | 开放申购 |
021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.976001-16 | 0.9760 | -0.27% | 开放申购 |
021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.974501-16 | 0.9745 | -0.27% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863901-16 | 0.8639 | 0.15% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.862701-16 | 0.8627 | 0.15% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114301-16 | 1.1143 | 0.44% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113001-16 | 1.1130 | 0.45% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.113501-16 | 1.1135 | 0.47% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111901-16 | 1.1119 | 0.46% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.194901-16 | 1.1949 | 0.63% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.191601-16 | 1.1916 | 0.63% | 限大额 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012301-16 | 1.0123 | -0.61% | 开放申购 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.011801-16 | 1.0118 | -0.61% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022001-16 | 1.0220 | 0.82% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020901-16 | 1.0209 | 0.82% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.999001-16 | 0.9990 | 1.83% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.053801-16 | 1.0538 | 0.59% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.051501-16 | 1.0515 | 0.59% | 开放申购 |
022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894201-16 | 0.8942 | -0.64% | 开放申购 |
022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.893801-16 | 0.8938 | -0.64% | 开放申购 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019201-16 | 1.0192 | 0.02% | 开放申购 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018701-16 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935501-16 | 0.9355 | 0.14% | 开放申购 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934901-16 | 0.9349 | 0.14% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.922001-16 | 4.6980 | 0.79% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.762001-16 | 7.1620 | 0.61% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.099801-16 | 2.0975 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.498801-16 | 1.1990% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.565801-16 | 1.4430% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.397501-16 | 1.4610% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.350401-16 | 1.3680% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.447701-16 | 1.6250% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.471801-16 | 1.6130% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.538201-16 | 1.8570% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.425701-16 | 1.5680% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.331401-16 | 1.2180% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.410801-16 | 1.5530% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.399301-16 | 1.5390% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.393101-16 | 1.3100% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.461101-16 | 1.5480% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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