基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.708905-06 | 2.0369 | 1.74% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091205-06 | 1.1012 | 0.04% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089305-06 | 1.0893 | 0.05% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.087605-06 | 1.0876 | 0.04% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.103205-06 | 1.1872 | 0.05% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.227305-06 | 1.2273 | 0.07% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.202205-06 | 1.2022 | 0.07% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.002005-06 | 1.0020 | 1.22% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.998405-06 | 0.9984 | 1.22% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.063505-06 | 1.3235 | 0.26% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010905-06 | 1.1269 | 0.04% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.113105-06 | 1.1131 | 0.04% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.913105-06 | 0.9131 | 0.14% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.909305-06 | 0.9093 | 0.14% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.121905-06 | 1.1623 | 0.07% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.547205-06 | 0.5472 | 4.61% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.135405-06 | 1.2304 | 0.42% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.116205-06 | 1.2112 | 0.41% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.092005-06 | 2.1870 | 1.75% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032205-06 | 1.1542 | 0.07% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.545305-06 | 0.5453 | 4.58% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.994405-06 | 0.9944 | 0.36% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978905-06 | 0.9789 | 0.36% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.005905-06 | 1.0059 | 0.63% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.993705-06 | 0.9937 | 0.62% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.915405-06 | 0.9754 | 1.99% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.903305-06 | 0.9633 | 1.99% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.034005-06 | 1.0340 | 1.67% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023305-06 | 1.0233 | 0.28% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.014805-06 | 1.0148 | 0.28% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.664105-06 | 1.9041 | 1.72% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.773405-06 | 0.7734 | 0.56% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.764505-06 | 0.7645 | 0.54% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.934105-06 | 0.9423 | 1.41% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.039105-06 | 1.1456 | 0.05% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566005-06 | 0.5660 | 1.95% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.561805-06 | 0.5618 | 1.92% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.590605-06 | 0.6006 | 1.90% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.584205-06 | 0.5942 | 1.90% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.113105-06 | 1.1131 | 0.04% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.877505-06 | 1.1175 | 1.47% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.564105-06 | 0.5641 | 0.73% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.558805-06 | 0.5588 | 0.72% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.975305-06 | 0.9753 | 0.26% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.077305-06 | 1.0773 | 0.06% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.072905-06 | 1.0729 | 0.05% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.305005-06 | 1.5900 | 3.33% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.743505-06 | 0.7435 | 3.11% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.737705-06 | 0.7377 | 3.09% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-06 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.456005-06 | 1.4560 | 0.00% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.926205-06 | 0.9262 | 1.42% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.919405-06 | 0.9194 | 1.42% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.781805-06 | 0.7818 | 1.88% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.777205-06 | 0.7772 | 1.86% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.026205-06 | 1.0562 | 0.08% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.025405-06 | 1.0524 | 0.08% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.915205-06 | 0.9252 | 2.02% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.911505-06 | 0.9215 | 2.01% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006205-06 | 1.0062 | 0.52% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003005-06 | 1.0030 | 0.51% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000505-06 | 1.0005 | 0.09% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000105-06 | 1.0001 | 0.09% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.080405-06 | 1.0804 | 4.03% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.078705-06 | 1.0787 | 4.02% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.999905-06 | 0.9999 | 0.07% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.999805-06 | 0.9998 | 0.07% | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.054005-06 | 1.0540 | 1.74% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.810705-06 | 1.8107 | 3.08% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.943005-06 | 1.4780 | 0.64% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.685005-06 | 1.6850 | 0.96% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.989005-06 | 1.5440 | 0.51% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.266005-06 | 1.7400 | 0.56% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-06 | 1.6310 | 0.56% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.470005-06 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.125005-06 | 2.2200 | 1.77% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.738005-06 | 1.9510 | 1.57% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.706205-06 | 1.7062 | 1.57% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.740905-06 | 0.8709 | 1.65% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.678005-06 | 0.6780 | 1.65% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.888205-06 | 1.2502 | 1.47% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.582705-06 | 1.7027 | 1.00% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.553105-06 | 1.5531 | 0.99% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-06 | 1.5200 | 0.00% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.310005-06 | 1.5990 | 3.31% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.131005-06 | 1.1310 | 2.48% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.125305-06 | 1.1253 | 2.49% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.497005-06 | 1.6520 | 1.35% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.459005-06 | 1.5840 | 1.32% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.086205-06 | 1.3016 | 0.07% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.126205-06 | 1.4384 | 0.08% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.049305-06 | 1.2443 | 0.14% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.056305-06 | 1.2196 | 0.14% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.411105-06 | 1.4111 | 0.68% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.358305-06 | 1.3583 | 0.67% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.039905-06 | 1.2814 | 0.06% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.047205-06 | 1.2327 | 0.06% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.068105-06 | 1.3381 | 0.27% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 1.258005-06 | 1.4244 | 0.35% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 1.249905-06 | 1.4108 | 0.35% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-06 | 1.1408 | 0.11% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.085105-06 | 1.2101 | 0.10% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.251405-06 | 1.2914 | 0.06% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.238205-06 | 1.2831 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.399605-06 | 1.8550% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.462605-06 | 2.1000% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.669305-06 | 1.6770% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.734905-06 | 1.9210% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.463305-06 | 1.5490% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.529205-06 | 1.7930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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