基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.882403-22 | 0.8824 | -0.16% | 开放申购 |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.031403-22 | 1.1279 | 0.03% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.030603-22 | 1.1271 | 0.03% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.070003-22 | 1.1150 | 0.01% | 暂停申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.055603-22 | 1.1006 | 0.01% | 暂停申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.060903-22 | 1.1364 | 0.05% | 暂停申购 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.110603-22 | 1.1471 | 0.05% | 暂停申购 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.012503-22 | 1.0410 | 0.02% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.008903-22 | 1.0374 | 0.02% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.008503-22 | 1.0435 | 0.02% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.039103-22 | 1.0391 | 0.03% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.031803-22 | 1.0318 | 0.02% | 暂停申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.028403-22 | 1.0284 | 0.01% | 暂停申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.981203-22 | 0.9812 | 0.05% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978803-22 | 0.9788 | 0.05% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.012603-22 | 1.0126 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.011803-22 | 1.0118 | 0.00% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.005603-22 | 1.0056 | 0.03% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.005403-22 | 1.0054 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |