基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.051706-13 | 1.2262 | 0.01% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.066706-13 | 1.2262 | 0.00% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.088306-13 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.068106-13 | 1.1681 | 0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.096106-13 | 1.2856 | -0.03% | 开放申购 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.189606-13 | 1.3061 | -0.03% | 开放申购 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157006-13 | 1.2100 | -0.01% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.140106-13 | 1.1931 | -0.01% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.037106-13 | 1.1881 | 0.01% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.039506-13 | 1.1855 | 0.01% | 开放申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.047606-13 | 1.1665 | 0.00% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.067306-13 | 1.1663 | 0.00% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097306-13 | 1.7483 | -0.05% | 开放申购 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.094106-13 | 1.6721 | -0.05% | 开放申购 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.074806-13 | 1.1363 | 0.00% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.063606-13 | 1.1251 | 0.00% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.039406-13 | 1.1224 | 0.00% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.073306-13 | 1.1213 | 0.00% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.024906-13 | 1.1179 | 0.00% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.109006-13 | 1.1090 | 0.00% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.102506-13 | 1.1526 | 0.00% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.103706-13 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113706-13 | 1.1137 | -0.08% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101006-13 | 1.1010 | -0.08% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.045306-13 | 1.1258 | -0.14% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 1.032806-13 | 1.0838 | -0.15% | 暂停申购 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.084106-13 | 1.1041 | 0.01% | 封闭期 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.075206-13 | 1.0952 | 0.01% | 封闭期 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.030106-13 | 1.0891 | 0.00% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.057106-13 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.071206-13 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090306-13 | 1.1003 | 0.00% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.058506-13 | 1.1325 | 0.01% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.077906-13 | 1.7179 | 0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.313606-13 | 1.7156 | 0.00% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015306-13 | 1.0153 | 0.00% | 限大额 |
018928 | 蜂巢丰旭债券A | 债券型-长债 | 1.033406-13 | 1.0434 | 0.01% | 暂停申购 |
018929 | 蜂巢丰旭债券C | 债券型-长债 | 1.039806-13 | 1.0398 | 0.01% | 暂停申购 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.962806-13 | 0.9628 | -1.62% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.955806-13 | 0.9558 | -1.63% | 开放申购 |
019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.038906-13 | 1.0389 | -1.50% | 开放申购 |
019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 混合型-偏股 | 1.034006-13 | 1.0340 | -1.50% | 开放申购 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055306-13 | 1.0553 | 0.01% | 开放申购 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.053906-13 | 1.0539 | 0.01% | 开放申购 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.099106-13 | 1.0991 | 0.00% | 开放申购 |
020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.042906-13 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 |
020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040906-13 | 1.0409 | 0.00% | 开放申购 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.094506-13 | 1.0945 | -0.03% | 开放申购 |
022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 混合型-偏股 | 1.036206-13 | 1.0362 | -1.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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