基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.038510-25 | 2.3082 | 0.06% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.086510-25 | 1.5602 | 0.02% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.082110-25 | 1.5214 | 0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.383410-25 | 1.3834 | 0.33% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.234910-25 | 1.2349 | -0.50% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.268010-25 | 1.2680 | -0.50% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.551810-25 | 1.5518 | 0.38% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.599010-25 | 1.7160 | 0.00% | 开放申购 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.570010-25 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.303010-25 | 1.5470 | 0.23% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.277010-25 | 1.4950 | 0.16% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.118710-25 | 1.1775 | 0.15% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.107210-25 | 1.1637 | 0.16% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.112410-25 | 1.3858 | 0.36% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.089610-25 | 1.3404 | 0.35% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.615110-25 | 1.6151 | -0.60% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886910-25 | 1.0323 | 0.74% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.876410-25 | 1.0171 | 0.75% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 1.006910-25 | 1.0069 | -0.48% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.031510-25 | 1.0315 | -0.53% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.028010-25 | 1.0280 | -0.52% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.920410-25 | 0.9204 | 0.63% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.899110-25 | 0.8991 | 0.63% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.787610-25 | 0.7876 | 0.86% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.785110-25 | 0.7851 | 0.85% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.020810-25 | 1.0208 | -0.25% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.012710-25 | 1.0127 | -0.26% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.965810-25 | 0.9658 | 0.64% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.952010-25 | 0.9520 | 0.63% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.951610-25 | 0.9516 | 0.68% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.941010-25 | 0.9410 | 0.67% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.027110-25 | 2.0271 | 0.06% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.725110-25 | 1.7251 | 0.62% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.604110-25 | 1.6041 | -0.60% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038210-25 | 1.0382 | -0.08% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034210-25 | 1.0342 | -0.09% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.536010-25 | 1.5360 | 0.38% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.484910-25 | 2.4849 | 0.36% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.579610-25 | 2.5796 | 1.49% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.230810-25 | 1.2308 | 1.06% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.149110-25 | 1.1491 | 0.08% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.442210-25 | 1.7553 | 0.35% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.136510-25 | 1.1365 | 0.02% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.133310-25 | 1.1333 | 0.02% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.424510-25 | 1.4245 | 0.20% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.011810-25 | 1.0118 | -0.10% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.010110-25 | 1.0101 | -0.10% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.009310-25 | 1.0093 | 0.01% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.008910-25 | 1.0089 | 0.01% | 暂停申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.238210-25 | 4.1061 | 1.05% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.155010-25 | 4.1452 | 0.08% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 1.012010-25 | 2.8900 | 1.40% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.737610-25 | 3.0972 | 0.62% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.066710-25 | 1.9216 | 0.05% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.061610-25 | 1.8397 | 0.05% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.432610-25 | 1.6126 | 1.51% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.429210-25 | 1.7723 | 0.20% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.500210-25 | 3.5146 | 0.35% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.449610-25 | 2.2190 | 0.35% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.594910-25 | 2.5949 | 1.49% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.215210-25 | 1.5721 | 0.21% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.194310-25 | 1.5262 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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