基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138207-01 | 1.5311 | -0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.929407-01 | 1.7604 | 1.32% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.573307-01 | 1.8034 | 0.81% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374007-01 | 1.6061 | 0.00% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.328907-01 | 1.5492 | -0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.021207-01 | 2.2362 | 0.82% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.213507-01 | 3.2135 | 1.39% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.999507-01 | 1.9995 | 0.65% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.183907-01 | 1.3789 | -0.10% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.180707-01 | 1.3327 | -0.10% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.101407-01 | 1.5213 | -0.24% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.099707-01 | 1.4882 | -0.24% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.114707-01 | 1.4850 | -0.03% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.343407-01 | 1.3734 | 0.04% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.348007-01 | 1.3480 | 1.24% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.201807-01 | 1.2278 | 0.07% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.164607-01 | 1.1906 | 0.06% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.714307-01 | 1.7143 | 1.34% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.678107-01 | 0.6781 | 0.98% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.611007-01 | 1.6110 | 1.00% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.601507-01 | 1.6015 | 0.13% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.490907-01 | 1.5677 | 0.06% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.459207-01 | 1.5092 | 0.27% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.100107-01 | 1.1001 | 0.22% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.936307-01 | 0.9363 | 0.72% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.063507-01 | 1.0635 | 0.23% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.486207-01 | 1.5630 | 0.06% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.594007-01 | 1.5940 | 0.13% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.484007-01 | 1.5340 | 0.26% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.478907-01 | 1.7671 | 0.98% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.286307-01 | 1.4853 | 0.17% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.278907-01 | 1.4779 | 0.17% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.487807-01 | 1.4878 | 0.04% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480907-01 | 1.4809 | 0.04% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.797007-01 | 1.7970 | 0.93% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.035807-01 | 2.0658 | 0.65% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.057607-01 | 1.2697 | -0.13% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.041207-01 | 1.2331 | -0.12% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.580307-01 | 1.5803 | 0.25% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.571207-01 | 1.5712 | 0.25% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.423807-01 | 2.4238 | 1.00% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.305907-01 | 1.3659 | -0.11% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.421707-01 | 1.4217 | 1.12% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.104907-01 | 1.1049 | 0.02% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871207-01 | 0.8712 | -0.03% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.960507-01 | 1.9605 | 1.12% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.850007-01 | 0.8500 | -0.30% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.953907-01 | 0.9539 | 1.41% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.930307-01 | 0.9303 | 1.41% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.131807-01 | 1.4676 | 0.24% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.078307-01 | 1.3899 | 0.20% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.277007-01 | 1.4833 | -0.09% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.093907-01 | 1.7201 | -0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.026107-01 | 1.2261 | 0.47% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076807-01 | 1.3542 | 0.26% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.065307-01 | 1.3173 | 0.25% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.773007-01 | 1.7730 | 0.97% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841807-01 | 0.8418 | 0.12% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817407-01 | 0.8174 | 0.12% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.220407-01 | 1.3094 | -0.12% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088207-01 | 1.0882 | 0.27% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.519807-01 | 1.6798 | 0.46% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863607-01 | 0.8636 | -0.03% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.659107-01 | 0.6591 | 0.97% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797407-01 | 0.7974 | 0.53% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.645807-01 | 1.6658 | 1.13% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.827507-01 | 0.8275 | -0.30% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.374507-01 | 1.4745 | 1.16% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.499407-01 | 2.4994 | 1.59% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030207-01 | 1.0302 | 2.36% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002607-01 | 1.0026 | 2.36% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.114407-01 | 1.4324 | 0.32% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.070107-01 | 1.3166 | -0.10% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.053807-01 | 1.2756 | -0.10% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.422007-01 | 1.4220 | 1.17% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382807-01 | 1.3828 | 1.17% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.476407-01 | 0.4764 | 4.38% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.463607-01 | 0.4636 | 4.39% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.115607-01 | 1.3716 | 0.10% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.896307-01 | 1.1813 | 1.20% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692107-01 | 1.6921 | 1.40% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.173507-01 | 1.3415 | -0.11% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.138607-01 | 1.3066 | -0.11% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.246707-01 | 1.5106 | -0.14% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.071907-01 | 1.3049 | 0.12% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.943207-01 | 1.5432 | 1.36% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.220307-01 | 3.2203 | 0.09% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.715007-01 | 2.5510 | 0.09% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017207-01 | 1.2446 | -0.09% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.381107-01 | 1.3811 | 0.58% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.025607-01 | 1.2518 | -0.12% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.075507-01 | 1.2591 | -0.14% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.287907-01 | 1.3229 | -0.03% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.240607-01 | 1.7148 | 0.23% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.866707-01 | 1.8667 | 0.37% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.695707-01 | 1.6957 | 1.13% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.348107-01 | 1.3481 | 1.19% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.394007-01 | 1.3940 | 0.67% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.360407-01 | 1.3604 | 0.67% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.937207-01 | 1.9372 | 1.37% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.799207-01 | 1.7992 | 1.36% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.351707-01 | 1.3717 | 0.63% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.334507-01 | 1.3345 | 0.63% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.141607-01 | 1.2276 | -0.09% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.094107-01 | 1.2221 | -0.13% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020907-01 | 1.1809 | -0.11% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.020507-01 | 1.1745 | -0.11% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.072607-01 | 1.2256 | -0.16% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.074607-01 | 1.2276 | -0.17% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.060907-01 | 1.1349 | -0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.036807-01 | 1.1108 | -0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.825507-01 | 1.5465 | 0.32% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.821007-01 | 3.4727 | 0.77% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.557407-01 | 1.9200 | 1.40% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.489707-01 | 3.9517 | 0.27% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.059907-01 | 1.3569 | 0.20% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.902607-01 | 1.5026 | 1.36% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.077607-01 | 3.0776 | 1.39% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.211007-01 | 1.2610 | -0.13% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.125307-01 | 1.1903 | -0.08% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032207-01 | 1.1819 | -0.06% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.028307-01 | 1.1925 | -0.12% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.186707-01 | 1.1919 | -0.13% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.806207-01 | 1.8062 | 1.27% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.271607-01 | 1.3216 | -0.32% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.265007-01 | 1.3150 | -0.32% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.220407-01 | 1.2604 | -0.10% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.194707-01 | 1.2347 | -0.09% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.221107-01 | 1.2211 | -0.16% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154307-01 | 1.1543 | -0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.148507-01 | 1.1485 | -0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013707-01 | 1.0964 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.741307-01 | 1.7413 | 1.59% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.671207-01 | 1.6712 | 1.59% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.367907-01 | 1.3679 | 0.26% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.326707-01 | 1.3267 | 0.26% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.267607-01 | 1.2676 | 0.05% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.217807-01 | 1.2178 | 0.04% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.054707-01 | 1.2687 | 0.12% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.665607-01 | 1.6656 | 1.09% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.103807-01 | 1.1488 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.082907-01 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.026207-01 | 1.1680 | -0.12% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.129307-01 | 1.1618 | -0.11% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.058407-01 | 1.1654 | -0.24% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.077107-01 | 1.1461 | -0.23% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.095607-01 | 1.1656 | 1.23% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.064207-01 | 1.1342 | 1.23% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.125807-01 | 1.1408 | -0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110307-01 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072307-01 | 1.1433 | -0.12% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.866507-01 | 0.8665 | 0.38% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.852107-01 | 0.8521 | 0.38% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138307-01 | 1.1383 | -0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.112207-01 | 1.1422 | -0.07% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.097707-01 | 1.1277 | -0.06% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269807-01 | 1.5708 | 1.31% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242707-01 | 1.5437 | 1.30% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.135007-01 | 1.1350 | 0.19% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.104607-01 | 1.1046 | 0.19% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.029107-01 | 1.1371 | -0.21% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.029807-01 | 1.1348 | -0.21% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.066507-01 | 1.0665 | 1.21% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.037807-01 | 1.0378 | 1.21% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.103307-01 | 1.1572 | -0.06% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104107-01 | 1.1847 | -0.06% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.196807-01 | 1.1968 | 0.22% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.166107-01 | 1.1661 | 0.21% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.609207-01 | 0.6092 | 0.28% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096507-01 | 1.1265 | -0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.114907-01 | 1.1249 | -0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.059907-01 | 1.1339 | -0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.917507-01 | 0.9175 | 1.73% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.889007-01 | 0.8890 | 1.73% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.170807-01 | 1.1708 | -0.06% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150907-01 | 1.1509 | -0.05% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.024107-01 | 1.1370 | 0.00% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.017607-01 | 1.1506 | -0.12% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.078007-01 | 1.1450 | -0.13% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.109707-01 | 1.1097 | -0.12% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.031907-01 | 1.1169 | -0.10% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.074707-01 | 1.0997 | -0.10% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.860907-01 | 0.8609 | 0.08% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.838607-01 | 0.8386 | 0.07% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.079407-01 | 1.0794 | 0.64% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.061507-01 | 1.0615 | 0.64% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.731807-01 | 0.7318 | 0.19% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.728707-01 | 0.7287 | 0.18% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.096307-01 | 1.0963 | 0.11% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.069107-01 | 1.0691 | 0.10% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.633707-01 | 0.6337 | 1.57% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.618407-01 | 0.6184 | 1.56% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.096207-01 | 1.0962 | 0.10% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069707-01 | 1.0697 | 0.10% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.069807-01 | 1.1398 | -0.07% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.085007-01 | 1.1300 | -0.06% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.013607-01 | 1.1086 | -0.03% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014207-01 | 1.1042 | -0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606107-01 | 0.6061 | 0.10% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.591907-01 | 0.5919 | 0.12% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.676207-01 | 0.6762 | 0.10% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.660407-01 | 0.6604 | 0.11% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.608107-01 | 0.6081 | 0.00% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.594007-01 | 0.5940 | 0.00% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.595107-01 | 0.5951 | 0.27% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.616307-01 | 0.6163 | 0.06% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.602207-01 | 0.6022 | 0.05% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002307-01 | 1.0023 | 0.18% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980707-01 | 0.9807 | 0.17% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.647607-01 | 0.6476 | 0.43% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.633407-01 | 0.6334 | 0.43% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620407-01 | 0.6204 | 0.34% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606507-01 | 0.6065 | 0.35% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.679307-01 | 1.6793 | 1.13% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.858307-01 | 0.8583 | -0.03% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.006907-01 | 1.0069 | 0.31% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.992207-01 | 0.9922 | 0.30% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.647207-01 | 0.6472 | 0.83% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.633507-01 | 0.6335 | 0.83% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.163707-01 | 1.1887 | -0.29% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.148307-01 | 1.1733 | -0.30% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.465807-01 | 0.4658 | 0.60% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.456307-01 | 0.4563 | 0.62% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.925907-01 | 0.9259 | 0.47% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.905807-01 | 0.9058 | 0.45% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.498007-01 | 0.4980 | 0.89% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.488207-01 | 0.4882 | 0.91% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111907-01 | 1.1119 | 0.21% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.096507-01 | 1.0965 | 0.21% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.794807-01 | 0.7948 | 1.31% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.778807-01 | 0.7788 | 1.31% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.903307-01 | 0.9033 | 0.12% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.884707-01 | 0.8847 | 0.12% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.983907-01 | 0.9839 | 0.13% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.964707-01 | 0.9647 | 0.13% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.652607-01 | 0.6526 | 0.18% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.639207-01 | 0.6392 | 0.19% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.463607-01 | 0.4636 | 4.37% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.016007-01 | 1.0160 | 2.36% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.095507-01 | 1.0955 | 0.22% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.082207-01 | 1.0822 | 0.22% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028707-01 | 1.0287 | 0.06% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015507-01 | 1.0155 | 0.06% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.954307-01 | 0.9543 | 0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.945507-01 | 0.9455 | 0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.119207-01 | 1.1192 | -0.21% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.073507-01 | 1.0735 | 0.27% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.663407-01 | 0.6634 | 0.81% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.650307-01 | 0.6503 | 0.81% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.799607-01 | 0.7996 | 1.34% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.783407-01 | 0.7834 | 1.35% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.707307-01 | 0.7073 | 0.64% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.693007-01 | 0.6930 | 0.64% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.977207-01 | 0.9772 | 1.20% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.958207-01 | 0.9582 | 1.19% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.007207-01 | 1.0072 | 0.50% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.994407-01 | 0.9944 | 0.50% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998107-01 | 0.9981 | 0.13% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979207-01 | 0.9792 | 0.12% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.679507-01 | 0.6795 | 0.86% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.677607-01 | 0.6776 | 0.86% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669807-01 | 0.6698 | 0.72% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658707-01 | 0.6587 | 0.72% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.795107-01 | 0.7951 | 0.14% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.783907-01 | 0.7839 | 0.14% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.635307-01 | 0.6353 | 0.19% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.625507-01 | 0.6255 | 0.19% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.129307-01 | 1.4530 | 0.24% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.553407-01 | 0.5534 | 1.19% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.570107-01 | 0.5701 | -0.23% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.560407-01 | 0.5604 | -0.23% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017107-01 | 1.0171 | 0.01% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.006307-01 | 1.0063 | 0.02% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.883707-01 | 0.8837 | 0.91% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.867907-01 | 0.8679 | 0.91% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.405107-01 | 1.4051 | 1.17% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.771907-01 | 0.7719 | -0.05% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.758207-01 | 0.7582 | -0.05% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.995607-01 | 0.9956 | 0.05% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.981307-01 | 0.9813 | 0.06% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.419307-01 | 0.4193 | 0.53% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.415807-01 | 0.4158 | 0.53% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.073207-01 | 1.0732 | 0.26% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.058107-01 | 1.0581 | 0.25% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077007-01 | 1.1020 | -0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.377907-01 | 1.3779 | 0.67% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.968307-01 | 0.9683 | 0.30% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.952107-01 | 0.9521 | 0.29% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.002407-01 | 1.0024 | -0.03% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992707-01 | 0.9927 | -0.03% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.531807-01 | 0.5318 | -0.30% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527307-01 | 0.5273 | -0.28% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880707-01 | 1.1627 | 1.18% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.928107-01 | 1.9281 | 1.12% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.954807-01 | 0.9548 | 0.93% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.941207-01 | 0.9412 | 0.93% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.060907-01 | 1.1749 | -0.11% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.127007-01 | 1.2310 | -0.17% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.270907-01 | 1.3209 | -0.32% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.051007-01 | 1.0810 | -0.17% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053207-01 | 1.0532 | 1.05% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.038707-01 | 1.0387 | 1.05% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065307-01 | 1.0653 | 0.24% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048907-01 | 1.0489 | 0.23% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.641707-01 | 0.6417 | -0.77% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.632207-01 | 0.6322 | -0.78% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.779607-01 | 0.7796 | -0.22% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060307-01 | 1.0603 | -0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.047507-01 | 1.1065 | -0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.110707-01 | 1.1367 | -0.22% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.770307-01 | 1.7703 | 0.93% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835407-01 | 0.8354 | 0.53% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829207-01 | 0.8292 | 0.53% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067907-01 | 1.0679 | 0.20% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061007-01 | 1.0610 | 0.20% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.983807-01 | 2.1988 | 0.82% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.852507-01 | 0.8525 | -0.18% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.843107-01 | 0.8431 | -0.17% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.982407-01 | 0.9824 | 0.30% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.974507-01 | 0.9745 | 0.29% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005607-01 | 1.0056 | -0.04% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993007-01 | 0.9930 | -0.04% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.544307-01 | 1.7744 | 0.81% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.962407-01 | 0.9624 | 0.17% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.951307-01 | 0.9513 | 0.16% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.696507-01 | 0.6965 | 0.04% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.692007-01 | 0.6920 | 0.04% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.046507-01 | 1.0465 | 0.08% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.092007-01 | 1.0920 | 0.07% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.011107-01 | 1.0441 | -0.17% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074807-01 | 1.0748 | -0.07% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067907-01 | 1.0679 | -0.07% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.724607-01 | 0.7246 | 0.00% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.720907-01 | 0.7209 | 0.01% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.949507-01 | 0.9495 | 0.61% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.939707-01 | 0.9397 | 0.60% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991107-01 | 0.9911 | 1.16% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980407-01 | 0.9804 | 1.16% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.999207-01 | 0.9992 | 0.03% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.994107-01 | 0.9941 | 0.02% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.675907-01 | 0.6759 | 0.87% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.957107-01 | 0.9571 | 0.92% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.947807-01 | 0.9478 | 0.92% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922707-01 | 0.9227 | 0.86% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919207-01 | 0.9192 | 0.86% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811007-01 | 0.8110 | 0.76% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807207-01 | 0.8072 | 0.75% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079607-01 | 1.1046 | -0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.038807-01 | 1.0388 | -0.14% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.023807-01 | 1.0238 | 0.10% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019307-01 | 1.0193 | 0.10% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.795807-01 | 0.7958 | 0.82% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.788907-01 | 0.7889 | 0.82% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.721407-01 | 0.7214 | 0.08% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.718107-01 | 0.7181 | 0.08% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.810607-01 | 0.8106 | 0.83% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.804307-01 | 0.8043 | 0.83% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.056607-01 | 1.0666 | -0.25% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.068607-01 | 1.0686 | -0.26% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.679007-01 | 1.6790 | 1.40% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.174707-01 | 1.1747 | 0.02% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.171407-01 | 1.1714 | 0.01% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031407-01 | 1.0314 | -0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029607-01 | 1.0296 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035807-01 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032507-01 | 1.0325 | -0.01% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.785907-01 | 0.7859 | 0.63% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.028007-01 | 1.0280 | -0.09% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020807-01 | 1.0208 | -0.03% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018007-01 | 1.0180 | -0.03% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.850907-01 | 0.8509 | -0.16% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.849407-01 | 0.8494 | -0.16% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.994307-01 | 0.9943 | 0.49% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.989707-01 | 0.9897 | 0.48% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.255707-01 | 1.2557 | 1.11% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.253407-01 | 1.2534 | 1.11% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.118907-01 | 1.1189 | -0.20% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.040407-01 | 1.0404 | 1.19% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.037707-01 | 1.0377 | 1.19% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.790607-01 | 0.7906 | 0.03% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788907-01 | 0.7889 | 0.03% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971307-01 | 0.9713 | -0.13% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969807-01 | 0.9698 | -0.13% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.823007-01 | 0.8230 | 1.02% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.822907-01 | 0.8229 | 1.02% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.995207-01 | 1.9952 | 0.65% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.926007-01 | 1.7570 | 1.31% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.013807-01 | 1.0218 | -0.16% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.099607-01 | 1.0996 | 0.94% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.097607-01 | 1.0976 | 0.93% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.955807-01 | 0.9558 | 0.03% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.031907-01 | 1.1169 | -0.10% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.086907-01 | 1.0869 | 0.18% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031307-01 | 1.0313 | -0.01% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.995907-01 | 0.9959 | -0.12% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.995207-01 | 0.9952 | -0.12% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.907507-01 | 0.9075 | -0.48% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.906907-01 | 0.9069 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.416507-01 | 1.4690% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.427107-01 | 1.6400% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.459707-01 | 1.7220% | 限大额 |
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004970 | 南方天天宝货币A | 0.450307-01 | 1.5910% | 限大额 |
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202301 | 南方现金增利货币A | 0.453407-01 | 1.6420% | 限大额 |
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202307 | 南方收益宝货币A | 0.481407-01 | 1.7770% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.546207-01 | 2.0240% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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