基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.968510-15 | 0.9685 | -3.16% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.958110-15 | 0.9581 | -3.16% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.682410-15 | 0.6824 | -2.89% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.675510-15 | 0.6755 | -2.88% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.140310-15 | 1.2623 | 0.06% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.137310-15 | 1.2553 | 0.05% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561410-15 | 0.9114 | -0.78% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.537210-15 | 0.8872 | -0.78% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026510-11 | 1.2235 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030710-11 | 1.2407 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.057510-15 | 1.1305 | 0.03% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.034110-15 | 1.0341 | 0.03% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.907010-15 | 0.9070 | 0.01% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.888010-15 | 0.8880 | 0.01% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.691010-15 | 0.6910 | -3.14% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.680110-15 | 0.6801 | -3.15% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.014110-15 | 1.1379 | 0.07% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.012810-15 | 1.1218 | 0.08% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.923210-15 | 2.2892 | -0.13% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.910110-15 | 2.2201 | -0.13% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.882610-15 | 0.8826 | -1.26% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.870910-15 | 0.8709 | -1.26% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.842410-15 | 0.8424 | -2.08% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.831810-15 | 0.8318 | -2.08% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.013310-15 | 1.0133 | -1.86% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.000010-15 | 1.0000 | -1.85% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.055410-15 | 1.0954 | 0.02% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.975010-15 | 0.9750 | -2.85% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.968410-15 | 0.9684 | -2.87% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.981710-15 | 0.9817 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.967610-15 | 0.9676 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.901210-15 | 0.9012 | -2.73% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.894310-15 | 0.8943 | -2.73% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.146210-15 | 1.3142 | 0.00% | 开放申购 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.123610-15 | 1.2896 | -0.01% | 开放申购 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047310-15 | 1.0473 | -0.79% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041110-15 | 1.0411 | -0.78% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.026510-15 | 1.0265 | -0.53% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.027010-15 | 1.0270 | -0.53% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.011610-15 | 1.0416 | 0.00% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 1.100010-15 | 1.1000 | -2.14% | 开放申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 1.098810-15 | 1.0988 | -2.15% | 开放申购 |
020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.000810-11 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000610-11 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 1.002610-15 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002110-15 | 1.0021 | 0.02% | 开放申购 |
021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001610-15 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.001010-15 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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