基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.584005-08 | 1.6440 | -1.00% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.172905-08 | 1.3301 | 0.03% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.321405-08 | 1.3893 | -0.39% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.285005-08 | 1.3529 | -0.40% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.275205-08 | 1.2752 | -1.11% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.134605-08 | 1.1906 | 0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.167605-08 | 2.1676 | -0.65% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.308405-08 | 1.9924 | -0.17% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.544605-08 | 1.5446 | -1.06% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.498405-08 | 1.4984 | -1.06% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.221005-08 | 1.2210 | -1.17% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.188105-08 | 1.1881 | -1.17% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.161805-08 | 1.3190 | 0.03% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.273005-08 | 1.2730 | -1.31% | 暂停申购 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.627905-08 | 0.6279 | -1.02% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.596305-08 | 0.5963 | -1.14% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087605-08 | 1.0876 | -0.19% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079205-08 | 1.0792 | -0.19% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.945005-08 | 0.9450 | -0.86% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.932805-08 | 0.9328 | -0.86% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063005-08 | 1.0630 | -0.30% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049805-08 | 1.0498 | -0.30% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942005-08 | 0.9420 | -0.30% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929805-08 | 0.9298 | -0.30% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685105-08 | 0.6851 | -0.98% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672705-08 | 0.6727 | -0.99% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.138705-08 | 1.1847 | 0.03% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099005-08 | 1.0990 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094205-08 | 1.0942 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731805-08 | 0.7318 | -1.17% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726805-08 | 0.7268 | -1.17% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.964605-08 | 0.9646 | -0.10% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.957305-08 | 0.9573 | -0.10% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.016405-08 | 1.0164 | -0.18% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-08 | 1.0093 | -0.17% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.834505-08 | 0.8345 | -1.30% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.826305-08 | 0.8263 | -1.30% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.027905-08 | 4.0699 | -0.45% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.177005-08 | 4.9230 | -0.86% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.066005-08 | 3.2560 | -0.62% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.768705-08 | 3.5887 | -0.18% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.469505-08 | 2.0245 | -0.17% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1