基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.531007-05 | 1.5910 | 0.39% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.178707-05 | 1.3359 | -0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.272707-05 | 1.3406 | 0.19% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.237007-05 | 1.3049 | 0.19% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.185107-05 | 1.1851 | 0.17% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.140607-05 | 1.1966 | 0.00% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.106207-05 | 2.1062 | -0.59% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.280407-05 | 1.9644 | 0.20% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.479407-05 | 1.4794 | 1.45% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.433907-05 | 1.4339 | 1.45% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.104907-05 | 1.1049 | 0.07% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.074107-05 | 1.0741 | 0.07% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.167307-05 | 1.3245 | 0.00% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.178507-05 | 1.1785 | 0.28% | 暂停申购 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.620607-05 | 0.6206 | -0.03% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.563807-05 | 0.5638 | 0.86% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033607-05 | 1.0336 | 0.14% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025407-05 | 1.0254 | 0.14% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.898107-05 | 0.8981 | -0.21% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.885907-05 | 0.8859 | -0.21% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069807-05 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055807-05 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.937707-05 | 0.9377 | -0.07% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.924907-05 | 0.9249 | -0.09% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646707-05 | 0.6467 | 0.43% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634407-05 | 0.6344 | 0.43% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.144507-05 | 1.1905 | 0.00% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.102807-05 | 1.1028 | 0.00% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.097707-05 | 1.0977 | 0.00% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669407-05 | 0.6694 | 0.04% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664407-05 | 0.6644 | 0.03% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.951407-05 | 0.9514 | 0.06% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.943607-05 | 0.9436 | 0.06% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.020007-05 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012207-05 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.789707-05 | 0.7897 | 0.33% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.781207-05 | 0.7812 | 0.32% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.015107-05 | 4.0571 | 0.15% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.023807-05 | 4.7698 | 0.32% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.732007-05 | 2.9220 | 1.07% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.623807-05 | 3.4438 | 0.36% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.438907-05 | 1.9939 | 0.19% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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