基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.998707-08 | 1.2153 | -3.13% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117407-08 | 1.1174 | 0.72% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.136407-08 | 1.3844 | -0.01% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114307-08 | 1.2523 | -0.62% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089507-08 | 1.0895 | 0.72% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072507-08 | 1.2205 | -0.62% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.090207-08 | 1.7502 | -0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.239007-08 | 1.2990 | -0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.218207-08 | 1.2682 | -0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172807-08 | 1.4242 | -1.54% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.089607-08 | 1.2296 | -0.03% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.074207-08 | 1.2142 | -0.02% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.012007-08 | 1.3080 | -0.04% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.011107-08 | 1.2951 | -0.04% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.656407-08 | 0.6564 | -0.71% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.828407-08 | 0.8284 | -1.26% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.805307-08 | 0.8053 | -1.26% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.299107-08 | 1.3522 | -2.21% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.281507-08 | 1.3568 | -2.20% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.065007-08 | 1.1779 | -0.04% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.065307-08 | 1.1773 | -0.04% | 暂停申购 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.027407-05 | 1.0824 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030607-05 | 1.0706 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.934507-08 | 0.9345 | -0.01% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.922007-08 | 0.9220 | -0.01% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.912507-08 | 0.9125 | 0.07% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.902607-08 | 0.9026 | 0.07% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.824607-08 | 0.8246 | -2.61% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.816307-08 | 0.8163 | -2.61% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.644707-08 | 0.6447 | 0.70% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.638907-08 | 0.6389 | 0.71% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.094907-08 | 1.1149 | -0.03% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.103707-08 | 1.1187 | -0.03% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.590807-08 | 0.5908 | -2.22% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.585507-08 | 0.5855 | -2.22% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.564207-08 | 0.5642 | -1.10% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.560307-08 | 0.5603 | -1.09% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636407-08 | 0.6364 | -2.45% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.621807-08 | 0.6218 | -2.45% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.588607-08 | 0.5886 | -3.46% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583107-08 | 0.5831 | -3.46% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852707-08 | 0.8527 | -0.41% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844307-08 | 0.8443 | -0.42% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.017307-08 | 1.0173 | 0.20% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007007-08 | 1.0070 | 0.19% | 开放申购 |
014732 | 德邦锐升债券A | 债券型-长债 | 1.000607-05 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
014733 | 德邦锐升债券C | 债券型-长债 | 1.000507-05 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.237607-08 | 1.2376 | -0.03% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.652707-08 | 0.6527 | -0.71% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.994307-08 | 0.9943 | -3.14% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.256007-08 | 1.2560 | -0.03% | 限大额 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213707-08 | 1.2137 | -1.55% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.089307-08 | 1.0893 | -0.02% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.088707-08 | 1.0887 | -0.03% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.258007-08 | 2.2700 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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