基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.074004-23 | 1.0740 | -0.31% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.188504-23 | 1.1885 | 0.02% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189804-23 | 1.1898 | 0.01% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.623704-23 | 0.6237 | 1.53% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.802604-23 | 0.8026 | 0.24% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113104-23 | 1.2490 | 0.02% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098404-23 | 1.2343 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106404-23 | 1.1064 | 0.03% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097104-23 | 1.0971 | 0.03% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041504-23 | 1.0985 | 0.06% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068204-23 | 1.1032 | 0.07% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011204-23 | 1.0112 | 0.04% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994304-23 | 0.9943 | 0.03% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.560104-23 | 0.5601 | -0.27% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.556004-23 | 0.5560 | -0.25% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.025404-23 | 1.1135 | 0.09% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.057704-23 | 1.1254 | 0.08% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044904-23 | 1.0449 | 0.05% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043004-23 | 1.0430 | 0.05% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.633004-23 | 0.6330 | -2.06% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.632804-23 | 0.6328 | -2.07% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.030504-23 | 1.0715 | 0.09% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061604-23 | 1.0816 | 0.08% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043504-23 | 1.0435 | 0.03% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036804-23 | 1.0368 | 0.02% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247904-23 | 1.2979 | 0.03% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024104-23 | 1.2808 | 0.03% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047904-23 | 1.0479 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074604-23 | 1.0746 | 0.01% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.279204-23 | 1.4032 | 0.02% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-23 | 1.4100 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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