基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377303-27 | 1.7577 | -0.44% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.921403-27 | 1.4814 | -1.00% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.160503-27 | 1.6725 | -1.18% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.199503-27 | 1.5415 | -0.60% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.789703-27 | 1.9017 | -1.36% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.357503-27 | 1.7115 | -0.32% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155103-27 | 1.3091 | -0.61% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127303-27 | 1.6363 | -1.55% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081403-27 | 1.5914 | -1.56% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.299803-27 | 1.2998 | -3.25% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139003-27 | 1.6930 | -0.61% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.943303-27 | 0.9433 | -2.64% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.158503-27 | 1.4895 | -0.59% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.270503-27 | 1.3985 | -0.54% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.229203-27 | 1.3532 | -0.54% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.776603-27 | 1.7766 | -1.31% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.417803-27 | 1.6718 | 0.02% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702103-27 | 2.0001 | 0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.555903-27 | 1.5809 | -0.10% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.561203-27 | 1.5852 | -0.10% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.366103-27 | 1.3921 | -0.47% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.333503-27 | 1.3565 | -0.47% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.554003-27 | 1.5770 | -0.33% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.536803-27 | 1.5578 | -0.34% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.252903-27 | 2.2529 | -0.61% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.695603-27 | 1.6956 | -1.66% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.075103-27 | 1.1451 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073903-27 | 1.1399 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040403-22 | 1.2314 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.033103-27 | 1.2233 | 0.02% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.088003-27 | 1.1598 | 0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.086303-27 | 1.1571 | 0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.758803-27 | 1.7588 | -1.12% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.929003-27 | 0.9290 | -1.00% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.209703-27 | 1.2497 | -0.54% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.694703-27 | 0.6947 | -2.44% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.417903-27 | 1.4179 | -3.19% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397803-27 | 1.3978 | -3.19% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.392403-27 | 1.3924 | -3.21% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.070603-27 | 1.1706 | 0.15% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.079203-27 | 1.2962 | 0.15% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052103-27 | 1.1401 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052003-27 | 1.1300 | 0.01% | 限大额 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.095903-27 | 1.0959 | 0.10% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.080003-27 | 1.0800 | 0.10% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.036503-27 | 1.0945 | 0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.044903-27 | 1.1019 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006603-27 | 1.0066 | -0.13% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995403-27 | 0.9954 | -0.13% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039503-27 | 1.0395 | -0.25% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035403-27 | 1.0354 | -0.24% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.562903-27 | 0.5629 | -3.45% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.744003-27 | 0.7440 | -0.45% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022803-27 | 1.0548 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008503-27 | 1.0525 | 0.02% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.075303-27 | 1.0753 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071003-27 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.689703-27 | 0.6897 | -2.34% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684403-27 | 0.6844 | -2.34% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682303-27 | 0.6823 | -2.43% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670103-27 | 0.6701 | -2.45% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030003-27 | 1.0560 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025703-27 | 1.0517 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.004303-27 | 1.0043 | -0.18% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-27 | 1.0000 | -0.17% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039203-27 | 1.0392 | -1.09% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.033703-27 | 1.0337 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031003-22 | 1.0310 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.489303-27 | 0.4893 | -2.41% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.025903-27 | 1.0259 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024503-27 | 1.0245 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.837303-27 | 0.8373 | -2.96% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.835003-27 | 0.8350 | -2.96% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015103-27 | 1.0326 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014203-22 | 1.0142 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.487803-27 | 0.4878 | -2.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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